72f64ff8b6
Основа — редакция тестировщика и ПМ «на 20.10.2026». Добавлено по пакету AURORA-1801 (arm-core 22facb3): таблица консолидаций и «Взять в работу» (5, 5.1), «Изменить статус» (5.2), «+ Создать» в новой консолидации (6), единицы и [31-00] в сводной ОСВ (10, 10.4), новый раздел 11 «Шахматка ВГО», строка нумерации граф (9, AURORA-1517), статусы, ограничения. Справочники — раздел 12. Снимки 04–09, 30–38 пересняты на 22facb3, новые 60–64, 67–74. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
1153 lines
118 KiB
Markdown
1153 lines
118 KiB
Markdown
# АРМ КА — Инструкция пользователя
|
||
|
||
АРМ КА — рабочее место кредитного аналитика. В этой инструкции описано, как подготовить справочники, создать
|
||
консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке и
|
||
выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний «Русский Бисквит». В вашем
|
||
приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться.
|
||
|
||
Инструкция описывает версию, выложенную на стенд заказчика 26.10.2026 (AURORA-1801: `arm-core` 22facb3 со встроенным
|
||
фронтом, `arm-tabular-parser` 242e116, `arm-scan-gateway` 185a5d6). Основа текста — редакция тестировщика и
|
||
руководителя проекта от 20.10.2026. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде
|
||
тестировщика [`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md).
|
||
|
||
## Содержание
|
||
|
||
- [Основные понятия](#основные-понятия)
|
||
- [Быстрый старт](#быстрый-старт)
|
||
1. [Что умеет текущая версия](#1-что-умеет-текущая-версия)
|
||
2. [Вход в систему](#2-вход-в-систему)
|
||
3. [Устройство интерфейса](#3-устройство-интерфейса)
|
||
4. [Группы компаний](#4-группы-компаний)
|
||
5. [Страница группы компаний: консолидации и организации](#5-страница-группы-компаний-консолидации-и-организации)
|
||
6. [Новая консолидация](#6-новая-консолидация)
|
||
7. [Первичные документы: загрузка и статусы](#7-первичные-документы-загрузка-и-статусы)
|
||
8. [Просмотр ОСВ](#8-просмотр-осв)
|
||
9. [Проверка форм ББ и ОФР](#9-проверка-форм-бб-и-офр)
|
||
10. [Сводная ОСВ](#10-сводная-осв)
|
||
11. [Шахматка ВГО](#11-шахматка-вго)
|
||
12. [Справочники групп компаний и организаций](#12-справочники-групп-компаний-и-организаций)
|
||
13. [Статусы и термины](#13-статусы-и-термины)
|
||
14. [Ограничения и известные ошибки](#14-ограничения-и-известные-ошибки)
|
||
15. [Если что-то пошло не так](#15-если-что-то-пошло-не-так)
|
||
|
||
## Основные понятия
|
||
|
||
Консолидация — работа с отчётностью выбранных организаций группы за определённый год и квартал. В текущей версии её
|
||
результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) и шахматка внутригрупповых расчётов.
|
||
|
||
Версия — вариант консолидации со своим составом организаций и статусом. При создании появляется версия 1. Перед
|
||
загрузкой документов выберите её строку в таблице консолидаций. Добавление следующих версий пока недоступно.
|
||
|
||
Периметр — организации, чьи документы участвуют в выбранной версии. При создании консолидации вы отмечаете их в списке
|
||
«ЮЛ консолидации». В периметре должно быть не меньше двух организаций.
|
||
|
||
Группа компаний (ГК) объединяет организации в справочнике. Группа связанных компаний (ГСК) создаётся внутри ГК и
|
||
объединяет её участников для работы с отчётностью. При создании консолидации выберите ГСК по заданию на расчёт и
|
||
проверьте автоматически отмеченный состав организаций.
|
||
|
||
Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ и менять статус версии может
|
||
только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять документы, смотреть сводную ОСВ и шахматку можно и без этого.
|
||
|
||
Шахматка — таблица внутригрупповых расчётов (ВГО) между организациями периметра: сколько каждая организация показывает
|
||
в расчётах с другой и сходится ли это со встречной стороной.
|
||
|
||
## Быстрый старт
|
||
|
||
Основной путь: войти → выбрать группу компаний → создать консолидацию → загрузить документы → проверить данные → открыть
|
||
сводную ОСВ → сверить шахматку → выгрузить результат.
|
||
|
||
1. Откройте адрес АРМ КА, который вам предоставили
|
||
([https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/](https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/)),
|
||
и войдите под учётной записью (раздел 2): введите **email** пользователя `ka_go@armka.local`. Пароля нет.
|
||
2. Откройте «Отчётность → Группы компаний» и найдите нужную группу. Если группы, ГСК или организаций ещё нет, сначала
|
||
подготовьте справочники по разделу 12.
|
||
3. Нажмите «Консолидации» в строке группы. Выберите существующую версию либо создайте новую консолидацию: укажите ГК,
|
||
ГСК, год и квартал, проверьте состав организаций и нажмите «+ Создать» (разделы 5 и 6).
|
||
4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов или менять статус (раздел 5.1).
|
||
5. В выбранной версии откройте «Документы» нужной организации и загрузите её файлы. Повторите для остальных организаций
|
||
и дождитесь завершения обработки (раздел 7).
|
||
6. Сверьте распознанные данные с исходниками: организацию, период, единицы измерения и суммы. При необходимости
|
||
исправьте ББ и ОФР и подтвердите документы. Документы без замечаний могут подтвердиться автоматически; перед
|
||
использованием результата всё равно проверьте данные (разделы 8 и 9).
|
||
7. Нажмите «К отчётности →» в строке версии. В сводной ОСВ проверьте пробелы по кварталам и сопоставьте контрагентов без
|
||
ИНН (раздел 10).
|
||
8. Откройте вкладку «Шахматка» и проверьте расхождения во внутригрупповых расчётах (раздел 11).
|
||
9. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно
|
||
сбросьте их (разделы 10 и 11).
|
||
|
||
В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии и файлы с их данными. Корректировки, гудвилл,
|
||
формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны.
|
||
|
||
## 1. Что умеет текущая версия
|
||
|
||
Основной путь аналитика от создания консолидации до сводной оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) группы и шахматки
|
||
внутригрупповых расчётов:
|
||
|
||
- список групп компаний (ГК) с поиском и фильтрами;
|
||
- создание консолидации за квартал: ГК, группа связанных компаний (ГСК), год, квартал, состав юридических лиц (ЮЛ);
|
||
- страница ГК: список консолидаций и версий с фильтром «Только в работе», состав организаций версии, окно «Чеклист» с
|
||
выгрузкой в CSV;
|
||
- «Взять в работу»: закрепление версии за собой, в том числе перехват у коллеги с указанием причины;
|
||
- ручная смена статуса версии: отмена версии, возврат в «Инициацию»;
|
||
- загрузка первичных документов по каждому ЮЛ: ОСВ в Excel (`xls`, `xlsx`, `xlsb`), бухгалтерский баланс (ББ) и отчёт о
|
||
финансовых результатах (ОФР) в PDF и Excel; тип документа и период определяются автоматически;
|
||
- удаление ошибочного файла и замена файла актуальной версией;
|
||
- предупреждения распознавания у файла, документа, строки и ячейки;
|
||
- просмотр распознанной ОСВ (только чтение) и подтверждение документа;
|
||
- проверка форм ББ/ОФР рядом со сканом: правка значений и шапки, разбор строк без кода и расшифровок, подтверждение
|
||
отдельных значений, логические проверки, принятие нарушений с комментарием, подтверждение формы;
|
||
- добавление комментария к документу; просмотр сохранённых комментариев пока недоступен;
|
||
- сводная ОСВ по версии: фильтры, выбор единиц измерения, список пробелов по кварталам, тип контрагента (ГСК / ГК /
|
||
Внешний), сопоставление контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel;
|
||
- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, фильтры по компаниям и счетам дебета и кредита,
|
||
результирующая таблица ВГО по статьям, выгрузка обеих таблиц в Excel;
|
||
- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК.
|
||
|
||
Пока недоступны таблица корректировок, гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки
|
||
данных»), добавление версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты
|
||
меню и вкладки уже видны, но ещё не открывают рабочий экран.
|
||
|
||
## 2. Вход в систему
|
||
|
||
Откройте адрес приложения, полученный от администратора. В описываемой версии появится форма «Вход для разработки».
|
||
|
||
|
||
|
||
1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется.
|
||
2. Нажмите «Войти (dev)».
|
||
|
||
Используйте выданную вам учётную запись. Доступные действия зависят от назначенных прав: например, управление
|
||
пользователями и ролями доступно только администратору. Если нужное действие недоступно, уточните права у
|
||
администратора.
|
||
|
||
После входа открывается стартовая страница с вашими ФИО и ролями. Убедитесь, что вошли под нужной учётной записью, затем
|
||
переходите к работе через меню слева.
|
||
|
||
|
||
|
||
Что нужно знать о входе:
|
||
|
||
- Сеанс работы действует 8 часов. После его окончания потребуется войти заново.
|
||
- Кнопки «Выйти» в этой версии нет. Для входа под другой учётной записью откройте приложение в новой вкладке.
|
||
- Если появилось сообщение «Сессия истекла», повторите вход. После перехода в рабочие разделы ФИО и роли на экране не
|
||
показываются; при необходимости можно вернуться кнопкой браузера «Назад» к стартовой странице, если она есть в истории
|
||
этой вкладки.
|
||
|
||
## 3. Устройство интерфейса
|
||
|
||
Слева находится меню разделов. В верхней части рабочего экрана показан путь к текущему разделу, например
|
||
«Отчётность › Группы компаний». На вложенных экранах кнопка «← Назад» возвращает к предыдущему экрану.
|
||
|
||
Меню:
|
||
|
||
| Раздел | Пункт | Что открывает |
|
||
|---|---|---|
|
||
| — | **+ Новая консолидация** | окно создания консолидации (раздел 6) |
|
||
| Отчётность | Группы компаний | список ГК (раздел 4) — основной вход в работу |
|
||
| Отчётность | Монозаемщики | пока недоступно |
|
||
| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 12) |
|
||
| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 12) |
|
||
| Документы | Единое хранилище | пока недоступно |
|
||
| Система | Журнал действий | пока недоступно |
|
||
| Система | Пользователи и роли | пока недоступно |
|
||
|
||
Кнопка «**‹**» в шапке меню сворачивает его до иконок; «**›**» разворачивает обратно.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если функция ещё недоступна, вместо рабочего экрана может открыться только его название:
|
||
|
||
|
||
|
||
В таблицах можно искать записи, применять фильтры через значок воронки и выбирать видимые колонки в «Настройке
|
||
таблицы». Активный фильтр отмечен зелёной воронкой. Чтобы убрать ограничения поиска, очистите строку поиска и нажмите
|
||
«Сбросить фильтры», если эта кнопка появилась. Сообщения об операции показываются ненадолго; в справочниках ошибки
|
||
появляются внизу справа.
|
||
|
||
## 4. Группы компаний
|
||
|
||
Откройте «Отчётность → Группы компаний». Здесь вы выбираете группу, с отчётностью которой будете работать. В таблице
|
||
указаны название, CRM ID, основной региональный филиал (РФ) и число организаций. Пользователь филиала видит доступные
|
||
ему группы своего филиала, пользователь головного офиса — группы, доступные на уровне ГО.
|
||
|
||
|
||
|
||
- Введите название группы или её CRM ID в строку поиска. CRM ID — идентификатор группы в системе CRM банка; это не ИНН.
|
||
Если значение неизвестно, ищите по названию.
|
||
- Кнопка «→ Консолидации» в строке открывает страницу группы (раздел 5).
|
||
|
||
## 5. Страница группы компаний: консолидации и организации
|
||
|
||
Страница ГК состоит из двух блоков: «Консолидации» и «Организации».
|
||
|
||
|
||
|
||
В блоке «Консолидации» каждая строка соответствует одной версии. В ней указаны год, квартал, номер версии, статус, ГСК,
|
||
дата создания, дата верификации и число организаций. У первой версии колонка «Версия» пустая, номер появится у
|
||
следующих версий. Колонки «ГСК» и «Дата верификации» пока показывают «—». Рядом с заголовком указано число строк.
|
||
|
||
Флажок «Только в работе» над таблицей скрывает версии, работа с которыми закончена: отменённые, верифицированные,
|
||
отклонённые и архивные. По умолчанию флажок снят и показываются все версии.
|
||
|
||
Нажмите на строку нужной версии: она подсветится зелёным, а ниже появится её состав. Пока версия не выбрана, в блоке
|
||
«Организации» написано «Выберите консолидацию выше».
|
||
|
||
|
||
|
||
Если консолидаций ещё нет, создайте консолидацию по разделу 6. Если консолидации есть, выберите строку нужной версии:
|
||
после этого появится состав организаций и станет доступна панель документов.
|
||
|
||
В строке версии справа:
|
||
|
||
- «Взять в работу» — закрепить версию за собой (раздел 5.1). Если версия уже ваша, на месте кнопки неактивная
|
||
«В работе»; у отменённой версии кнопка неактивна;
|
||
- «К отчётности →» — переход к странице отчёта версии: сводная ОСВ (раздел 10) и шахматка (раздел 11);
|
||
- меню «⋯» содержит «Добавить версию», «Отключить подтверждение КФО» и «История изменений». Эти пункты пока неактивны,
|
||
при наведении появляется подсказка «Будет позже».
|
||
|
||
Если кнопки не помещаются по ширине экрана, прокрутите таблицу консолидаций вправо.
|
||
|
||
|
||
|
||
В блоке «Организации» показаны участники выбранной версии. «Ответственный» — тот, кто взял версию в работу; если никто
|
||
её не взял, здесь указан создатель. Кнопка «Документы» открывает файлы организации. Колонки «ОФР» и «Бух.баланс»
|
||
показывают состояние форм за период версии (серый «Отсутствует» — документа нет, красный — только «Ошибка»), а «ОСВ» —
|
||
загруженные счета. Значения «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» в текущей версии не заполняются.
|
||
|
||
Нажмите «Скачать чек-лист», чтобы открыть окно «Чеклист». В нём по строкам перечислены организации, а по колонкам — ББ,
|
||
ОФР и ОСВ по счетам. Значки обозначают состояние документов; их расшифровка приведена над таблицей. Если квартальной ОСВ
|
||
не хватает за часть периода, она отмечается как отсутствующая. Чтобы сохранить таблицу, нажмите «Скачать чек-лист» в
|
||
этом окне. Скачанный файл CSV можно открыть в Excel. Если версия не выбрана, кнопка на странице недоступна.
|
||
|
||
|
||
|
||
Новая консолидация появляется в таблице сразу после создания. Смена статуса версии после загрузки документов (например,
|
||
на «Корректировка данных») видна после перезагрузки страницы (F5).
|
||
|
||
### 5.1 Взять версию в работу
|
||
|
||
Нажмите «Взять в работу» в строке версии. Откроется окно «Взять консолидацию в работу?» с текстом «Консолидация
|
||
\<год\> \<квартал\> · \<ГК\> будет закреплена за вами для редактирования.». Нажмите «Взять в работу».
|
||
|
||
|
||
|
||
После сообщения «Консолидация взята в работу.» в строке версии появится неактивная кнопка «В работе», а в блоке
|
||
«Организации» в поле «Ответственный» — ваше ФИО.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если версию уже взял другой аналитик, окно покажет «Консолидация взята в работу \<ФИО\>. Укажите причину замены.» и поле
|
||
причины. Причина обязательна (до 1000 символов), без неё кнопка «Взять в работу» неактивна. После подтверждения версия
|
||
перейдёт к вам. Перехватывайте версию только по договорённости с коллегой или руководителем: он потеряет возможность
|
||
сопоставлять контрагентов и менять статус. Если версию взяли, пока окно было открыто, появится предупреждение
|
||
«\<ФИО\> только что взял(-а) консолидацию в работу.» — укажите причину или нажмите «Отмена».
|
||
|
||
Освободить версию из интерфейса нельзя: она остаётся за вами, пока её не возьмёт в работу другой аналитик или пока её
|
||
не отменят. Отменённую версию взять в работу нельзя.
|
||
|
||
### 5.2 Изменение статуса версии
|
||
|
||
Обычно статус меняется сам: после загрузки первого файла — «Обработка документов», после обработки — «Корректировка
|
||
данных». Вручную можно отменить версию или вернуть её в «Инициацию».
|
||
|
||
Кнопка «Изменить статус» находится в шапке страницы отчёта (нажмите «К отчётности →» в строке версии). Справа в шапке —
|
||
«Статус отчёта» (бейдж текущего статуса) и кнопка, под названием консолидации — пояснение текущего этапа. Кнопка активна,
|
||
только если вы взяли версию в работу и из текущего статуса есть ручной переход. Иначе она неактивна, а при наведении
|
||
появляется подсказка «Возьмите консолидацию в работу».
|
||
|
||
|
||
|
||
Какие переходы доступны вручную:
|
||
|
||
| Текущий статус | Можно перевести в |
|
||
|---|---|
|
||
| Инициация | Отменена |
|
||
| Обработка документов | Отменена, Инициация |
|
||
| Корректировка данных | Отменена, Инициация |
|
||
| остальные | ручных переходов нет |
|
||
|
||
1. Нажмите «Изменить статус». В окне указан «Текущий этап».
|
||
2. Выберите «Новый этап».
|
||
3. Напишите комментарий — почему меняете статус. Комментарий обязателен (до 1000 символов).
|
||
4. Нажмите «Изменить статус».
|
||
|
||
|
||
|
||
Появится сообщение «Статус изменён: \<статус\>», бейдж и пояснение под заголовком сменятся сразу.
|
||
|
||
|
||
|
||
**Отмена версии необратима.** Отменённую версию нельзя вернуть в работу: загрузка документов, сопоставление контрагентов
|
||
и смена статуса в ней недоступны. Создать новую консолидацию той же ГК за тот же год и квартал тоже не получится —
|
||
система ответит «Консолидация ГК за этот период уже создана», а добавление версий пока недоступно. Отменяйте только
|
||
ошибочно созданную консолидацию и только по согласованию с ответственным.
|
||
|
||
## 6. Новая консолидация
|
||
|
||
Нажмите «+ Новая консолидация» в меню (с любого экрана).
|
||
|
||
|
||
|
||
Перед созданием убедитесь, что в справочнике есть нужная ГК, её ГСК и не меньше двух организаций. Если чего-то не
|
||
хватает, сначала выполните действия раздела 12. Затем заполните поля по порядку:
|
||
|
||
1. «Группа компаний» — ГК из списка доступных вам.
|
||
2. «ГСК» — группа связанных компаний внутри ГК (поле активно после выбора ГК). Выберите ГСК по заданию на расчёт; если
|
||
выбор неясен, уточните его у ответственного за расчёт.
|
||
3. «Год» — год отчётности. В списке доступны текущий год и три предыдущих.
|
||
4. «Квартал» — отчётный квартал. Например, для отчётности за 9 месяцев 2025 года выберите 2025 год и 3 квартал.
|
||
|
||
После выбора ГК, ГСК, года и квартала появится список «ЮЛ консолидации». Участники ГСК уже отмечены. Проверьте каждую
|
||
отметку: можно добавить или исключить организации этой ГК. В расчёте должно остаться не меньше двух ЮЛ. Поиск помогает
|
||
найти нужную организацию, ИНН показан справа отдельной колонкой, а счётчик «Выбрано: N / M» показывает число выбранных и
|
||
общее число доступных ЮЛ.
|
||
|
||
|
||
|
||
«+ Создать» создаёт консолидацию и версию 1 в статусе «Инициация», показывает уведомление «Создана консолидация
|
||
\<год\>, \<квартал\>» и открывает страницу ГК с выбранной новой версией.
|
||
|
||
|
||
|
||
Проверки при создании:
|
||
|
||
| Ситуация | Что покажет система |
|
||
|---|---|
|
||
| Не выбраны ГК, ГСК, год или квартал | кнопка «+ Создать» неактивна |
|
||
| Отмечено меньше двух ЮЛ | кнопка «+ Создать» неактивна |
|
||
| Консолидация этой ГК за тот же год и квартал уже есть (в том числе отменённая) | уведомление «Консолидация ГК за этот период уже создана», окно остаётся открытым |
|
||
|
||
## 7. Первичные документы: загрузка и статусы
|
||
|
||
Документы загружаются по каждой организации отдельно. На странице ГК выберите версию и нажмите «Документы» в строке
|
||
организации (или кликните по строке). Справа откроется панель «ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» с названием и ИНН организации.
|
||
|
||
По умолчанию панель показывает документы этой организации, относящиеся к выбранной консолидации: загруженные в неё, а
|
||
также ОСВ предыдущих кварталов, которые нужны для периода версии (например, для консолидации за 2 квартал — ОСВ за 1 и 2
|
||
кварталы). Переключатель «Все документы организации» над таблицей показывает все файлы организации — подробнее в
|
||
разделе 7.3.
|
||
|
||
|
||
|
||
В панели показаны имя файла, тип документа, период, результаты проверок и статус. Отметка «Контрагент» означает,
|
||
совпадает ли организация в документе с выбранным ЮЛ: ✓ — совпадает, ✗ — не совпадает, «—» — не проверялось. Под статусом
|
||
могут быть предупреждения. Корзина в конце строки открывает удаление или замену файла. Чтобы закрыть панель, нажмите
|
||
крестик справа вверху.
|
||
|
||
Отметка «Период» в текущей версии не заполняется и показывает «—». Поэтому самостоятельно сравните период в одноимённой
|
||
колонке с периодом выбранной версии.
|
||
|
||
Нажмите на строку документа: ОСВ откроется на экране «Просмотр ОСВ», ББ и ОФР — на экране «Проверка распознавания».
|
||
Документ в обработке, расшифровка или прочий документ могут не открываться. В этом случае появится сообщение «Просмотр
|
||
данного документа недоступен».
|
||
|
||
### 7.1 Загрузка
|
||
|
||
Загружать файлы можно в версии со статусом «Инициация», «Обработка документов» или «Корректировка данных». В остальных
|
||
статусах, в том числе в отменённой версии, кнопка неактивна. При наведении на неё появляется пояснение «Загрузка
|
||
доступна только в версии в работе». Брать версию в работу (раздел 5.1) для загрузки не нужно.
|
||
|
||
1. «Загрузить документы» → окно «Загрузка документов».
|
||
2. Переместите файлы в область или нажмите «Выбрать документы». Принимаются ОСВ, ББ и ОФР в форматах `xls`, `xlsx`,
|
||
`xlsb`, `pdf`, `png`, `jpg`; тип документа и период система определяет сама.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
3. «Загрузить». Результат появится в том же окне: зелёный блок «Принято: N» с именами файлов и, если есть, красный
|
||
«Отклонено: N» с причиной по каждому файлу. Кнопка «Загрузить» сменится на «Готово».
|
||
|
||
|
||
|
||
4. Нажмите «Готово», чтобы закрыть окно. Файлы появятся в панели со статусом «Обработка». Список обновляется
|
||
автоматически. Обычно небольшая ОСВ Excel обрабатывается за 5–15 секунд, PDF — примерно за минуту, но для объёмных
|
||
файлов может потребоваться больше времени.
|
||
|
||
|
||
|
||
После обработки появятся тип документа, период и результаты проверок. Если нет замечаний, документ может сразу получить
|
||
статус «Загружен»: он подтверждён автоматически. Если показано «Требуется проверка», откройте документ и сверьте его с
|
||
исходником.
|
||
|
||
|
||
|
||
Повторно загрузить тот же файл для того же ЮЛ нельзя: система сравнивает содержимое, поэтому переименование не помогает.
|
||
В окне появится причина отклонения, например «файл уже загружен для этого ЮЛ». Найдите ранее загруженный файл в панели
|
||
документов.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если содержимое файла изменилось, система примет его. Когда совпадают организация, тип документа, период и счёт ОСВ,
|
||
новый файл после обработки заменяет прежний. Старый файл исчезает из панели, даже если его данные уже были подтверждены.
|
||
Перед повторной загрузкой проверьте, что выбраны правильные ЮЛ и период. Документы нового файла нужно проверить заново,
|
||
если они не подтвердились автоматически.
|
||
|
||
Если баланс разбит на отдельные файлы со страницами, они не объединятся автоматически. Следующая страница того же
|
||
периода может заменить предыдущую. По возможности используйте полную форму одним файлом и проверьте, что после
|
||
обработки в ней есть все нужные разделы.
|
||
|
||
После загрузки и обработки документов статус версии меняется. Его новое значение в таблице консолидаций можно увидеть
|
||
после обновления страницы (F5). Для перехода к «Корректировке данных» не требуется дождаться документов всех
|
||
организаций.
|
||
|
||
### 7.2 Один файл — несколько документов
|
||
|
||
Если в одном PDF есть ББ и ОФР и обе формы распознаны, в панели появятся два документа. Если форма только одна, документ
|
||
тоже может быть один. При отметке «Контрагент ✗» проверьте, на нужную ли организацию загружен файл: система допускает
|
||
ручное подтверждение даже при таком несоответствии.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 7.3 Все документы организации
|
||
|
||
Включите «Все документы организации», если не находите нужный файл. Вы увидите файлы за разные периоды, в том числе из
|
||
других консолидаций. Рядом с ними указан период консолидации либо подпись «вне консолидации». При следующем открытии
|
||
панели снова показываются документы выбранной консолидации. Заменённые файлы в список не возвращаются.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 7.4 Предупреждения
|
||
|
||
Значок под статусом показывает число предупреждений: синий «i» — информация, красный «!» — ошибка. Нажмите на него,
|
||
чтобы прочитать пояснения. В окне могут быть отдельные группы предупреждений о файле, обработке и документе.
|
||
|
||
|
||
|
||
Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Например, сообщение «иерархия строк — по
|
||
группировке листа (outline)» означает, что для построения таблицы использована группировка строк Excel. Предупреждения
|
||
«ИНН не найден» и «Дата отчёта не разобрана» — повод сверить соответствующие данные с исходником. Эти же сообщения
|
||
доступны на экране документа.
|
||
|
||
### 7.5 Удаление и замена файла
|
||
|
||
Кнопка-корзина в конце строки открывает окно «Удаление документа» с выбором причины. Удаление и замена действуют на файл
|
||
целиком — со всеми его документами.
|
||
|
||
|
||
|
||
- Для удаления выберите «Ошибочный документ» и нажмите «Удалить». Удалится весь файл со всеми его документами;
|
||
восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Если удаление запрещено,
|
||
система объяснит причину. Например, нельзя удалить файл, данные которого пользователь уже подтвердил вручную.
|
||
- **«Замена документа» → «Заменить»** открывает окно «Замена документа»: укажите причину замены (обязательно, до 4000
|
||
символов), перетащите новый файл в область или нажмите «Выбрать документ» и нажмите «Загрузить». Кнопка «Заменить»
|
||
активна только в версии «в работе».
|
||
|
||
|
||
|
||
После загрузки система сообщит, что прежний файл будет заменён после обработки, если совпадут тип, счёт и период.
|
||
Дождитесь завершения обработки и проверьте новый документ. Причина замены сохраняется как комментарий к прежнему
|
||
документу; прочитать сохранённые комментарии через интерфейс пока нельзя.
|
||
|
||
## 8. Просмотр ОСВ
|
||
|
||
Нажмите строку ОСВ в панели документов. Откроется экран «Просмотр ОСВ» с названием организации, именем файла и его
|
||
статусом. Справа вверху находится список «Документ» для перехода к другим документам, ниже — «Добавить комментарий».
|
||
|
||
|
||
|
||
- ОСВ доступна только для чтения, суммы показаны в рублях. В таблице видны субсчёт, аналитика из файла, ИНН
|
||
контрагента при его наличии и шесть денежных колонок: сальдо на начало, обороты и сальдо на конец — по дебету и
|
||
кредиту. Если в файле есть подразделения, для них показывается отдельная колонка. Название колонки аналитики зависит
|
||
от содержания: «Контрагент», «Основные средства» или другое. Ноль обозначен прочерком «—».
|
||
- Поле «Контрагент или ИНН» (или «Поиск по аналитике», если контрагентов нет) фильтрует строки, «Субсчёт» — выбор
|
||
субсчёта; «Строк: N» — число строк после фильтра.
|
||
- Таблица прокручивается внутри экрана, внизу закреплена строка «Итого по документу». Один контрагент может быть указан
|
||
несколько раз, если у него разные субсчета или подразделения. Это само по себе не означает дублирование данных.
|
||
|
||
Итоговое сальдо исходной ОСВ может быть свёрнутым: дебет минус кредит. Поэтому сравнивайте «Итого по документу» со
|
||
строкой «Итого» исходника, а не только с суммой одной стороны видимых строк.
|
||
|
||
- Если у документа есть предупреждения, над таблицей показывается блок «Предупреждения (N)» (раздел 7.4).
|
||
- Если ОСВ требует проверки, сверьте организацию, период и суммы с исходником, затем нажмите «Подтвердить». Документ
|
||
получит статус «Загружен» и сможет участвовать в сводной ОСВ. Для уже подтверждённой ОСВ кнопка недоступна. Если
|
||
данные неверны, загрузите исправленный исходный файл: правка строк ОСВ в приложении пока не предусмотрена.
|
||
|
||
### 8.1 Переход между документами и комментарий
|
||
|
||
Список «Документ» в шапке экрана содержит другие документы той же организации из той же консолидации — с типом,
|
||
форматом, датой и статусом. Выбор пункта открывает этот документ без возврата к панели. Так же удобно переходить между
|
||
ББ и ОФР одного файла.
|
||
|
||
|
||
|
||
Нажмите «Добавить комментарий», введите текст и нажмите «Добавить». Доступно до 4000 символов; пустой комментарий
|
||
отправить нельзя. После сохранения появится «Комментарий добавлен». Комментарий относится к выбранному документу.
|
||
<u>В этой версии его можно сохранить, но нельзя прочитать или удалить через интерфейс.</u> Это отдельный комментарий, не
|
||
связанный с принятием нарушений проверок.
|
||
|
||
|
||
|
||
## 9. Проверка форм ББ и ОФР
|
||
|
||
Клик по строке «Бух. баланс» или «ОФР» в панели документов открывает экран «Проверка распознавания». Шапка экрана — как у
|
||
просмотра ОСВ: список «Документ», статус, «Добавить комментарий» (раздел 8.1). Слева — «ИСХОДНЫЙ ДОКУМЕНТ»: страницы PDF
|
||
с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа — «РЕЗУЛЬТАТ РАСПОЗНАВАНИЯ».
|
||
|
||
|
||
|
||
Правая часть сверху вниз:
|
||
|
||
- шапка: «Организация», «ИНН», «Дата отчёта», «Единица измерения». Нераспознанное значение — «—». Оранжевым фоном
|
||
выделяются только поля, которые система просит проверить; значок «i» или «!» рядом со значением — предупреждение,
|
||
текст которого виден при наведении;
|
||
- название формы («Бухгалтерский баланс» / «Отчёт о финансовых результатах») и дата «на ДД.ММ.ГГГГ», если она известна;
|
||
- блок проверок: зелёный «Проверки пройдены» или красный «Нарушения (N)», жёлтый «Предупреждения проверок (N)»
|
||
(раздел 9.3);
|
||
- блок «Предупреждения (N)» — предупреждения распознавания с указанием места: строка, поле шапки, колонка. Ссылка
|
||
«Показать» прокручивает таблицу к нужной строке;
|
||
- переключатели «Показать расшифровки (N)» и «Показать пустые строки детализации (N)» (раздел 9.1);
|
||
- строка «Изменённых значений: X. Значений, требующих проверки: Y» — помогает понять, сколько ячеек вы исправили и
|
||
сколько ещё нужно проверить;
|
||
- таблица формы: «Наименование показателя», «Код», колонки периодов как в документе. Разделы («АКТИВ», «I. Внеоборотные
|
||
активы» …) — серые полосы, итоговые строки — жирным, строки «БАЛАНС» (1600 и 1700) — фиолетовым фоном.
|
||
|
||
Кнопки: «Редактировать» и «Подтвердить данные».
|
||
|
||
Формы, загруженные в Excel, открываются тем же экраном, но слева вместо скана — «Превью недоступно для этого формата» и
|
||
кнопка «Скачать исходник».
|
||
|
||
Суммы ББ и ОФР показаны в единицах, указанных в шапке формы. Если исходник показывает 90 тыс. рублей, в таблице должно
|
||
быть 90 при той же единице измерения. Сверяйте не только число, но и единицу: ошибка между рублями и тысячами рублей
|
||
меняет результат в тысячу раз. Значения в скобках могут означать отрицательную сумму. У файлов XLSB возможны
|
||
особенности отображения чисел — при предупреждении об этом особенно внимательно проверьте масштаб и округление.
|
||
|
||
Служебная строка бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы) в результат распознавания не
|
||
попадает, даже если распознавание прочитало её с ошибкой. Если ББ или ОФР были загружены до 26.10.2026 и такая строка в
|
||
них видна, загрузите файл заново.
|
||
|
||
### 9.1 Строки и значения формы
|
||
|
||
В таблице есть строки нескольких видов:
|
||
|
||
- **строка с кодом** — обычная строка формы. Если её наименование в файле отличается от справочного, справочное
|
||
показывается первым, а распознанное — второй строкой серым;
|
||
- **строка без кода** — код не распознан или его нет в документе. Строка выделена красноватым фоном, в колонке «Код»
|
||
серым — распознанный текст или «—»; при наведении — «Код не распознан: «…»» или «Кода в строке нет»;
|
||
- **расшифровка** — строка «в том числе», которая в суммы формы не входит. По умолчанию расшифровки скрыты, их показывает
|
||
переключатель «Показать расшифровки (N)»;
|
||
- **подстрока (строка детализации)** — показывается с отступом сразу под своей строкой-родителем. Пустые подстроки
|
||
скрыты, их показывает переключатель «Показать пустые строки детализации (N)»;
|
||
- шаблонная строка — строка стандартного бланка, которой нет в загруженном документе. Она показана пустой. Если вы
|
||
вводите в неё сумму, вы добавляете значение в форму; не заполняйте её без основания в исходном документе.
|
||
|
||
|
||
|
||
Значения:
|
||
|
||
- пустое значение — «—»; если сумма не распознана, а текст есть, вместо суммы серым показан распознанный текст
|
||
(например «(Ю4)»);
|
||
- оранжевым подсвечены только значения, которые система просит проверить; низкая уверенность распознавания сама по себе
|
||
подсветку не включает;
|
||
- при наведении на ячейку видно: «Исходное: …» (если значение исправлено), «Распознано: «…»», «Уверенность: N%», «Не
|
||
распознано как сумма: «…»», «Подтверждено аналитиком» и тексты предупреждений;
|
||
- серая галочка слева от суммы — значение подтверждено аналитиком, значок «i» или «!» — у значения есть предупреждение.
|
||
|
||
Если в форме есть строки без кода со значениями, над таблицей появляется ссылка «Разберите строки без кода: N», а
|
||
«Подтвердить данные» неактивна, пока такие строки не разобраны (раздел 9.2).
|
||
|
||
### 9.2 Правка значений
|
||
|
||
Нажмите «Редактировать». Таблица и поля шапки станут доступны для ввода, а вместо прежних кнопок появятся «Сохранить» и
|
||
«Отменить». Изменения вступят в силу после сохранения.
|
||
|
||
|
||
|
||
- Суммы вводятся числом (без пробелов, дробная часть через точку или запятую); знак «−» допустим.
|
||
- Шапка: «Организация» (до 1000 символов), «ИНН» (10 или 12 цифр), «Дата отчёта» в формате `ГГГГ-ММ-ДД`, «Единица
|
||
измерения». Поля шапки можно заменить, но нельзя очистить. У даты отчёта, которую система просит проверить, есть
|
||
кнопка «Подтвердить». Правка организации или ИНН пересчитывает проверку «Контрагент».
|
||
- Рядом со значением, которое система просит проверить, есть кнопка-галочка «Подтвердить значение»; у подтверждённого —
|
||
«Снять подтверждение».
|
||
- «Отменить» сбрасывает все несохранённые правки.
|
||
- Нажмите «Сохранить». После сообщения «Изменения сохранены» проверки выполнятся заново. Исправленная ячейка выделяется
|
||
голубым, а при наведении видно исходное значение. Чтобы убедиться в результате, проверьте изменённую ячейку и
|
||
сообщения над таблицей.
|
||
|
||
|
||
|
||
**Меню строки «⋮».** В режиме правки рядом с наименованием строки есть кнопка «⋮» с действиями:
|
||
|
||
- у строки без кода — «Это расшифровка»; чтобы назначить код, введите его в поле «Код» этой строки;
|
||
- у расшифровки — «Назначить код»;
|
||
- у строки с кодом — «Сделать расшифровкой», «Сменить код», а также «Подтвердить код» или «Снять подтверждение кода»;
|
||
- после выбора действия — «Отменить изменение строки».
|
||
|
||
Поле «Код» подсказывает варианты «\<код\> — \<наименование\>» из справочника формы. Код — 4 или 5 цифр. Выбранное
|
||
действие отмечается в колонке «Код» меткой («→ расшифровка», «→ код подтверждён»). У шаблонных строк меню нет.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если введено не число, например abc, ячейка обводится красным с подсказкой «Неверный формат суммы». Исправьте ввод и
|
||
сохраните ещё раз. Ошибочный код строки или дата также сопровождаются пояснением о нужном формате.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 9.3 Логические проверки и нарушения
|
||
|
||
После каждого сохранения система повторяет логические проверки: сравнивает итоги разделов, актив и пассив баланса,
|
||
связанные показатели ОФР. Несошедшиеся проверки показаны в красном блоке «Нарушения (N)». Ссылка «Показать» помогает
|
||
перейти к соответствующей строке. Ячейки, связанные с нарушением, отмечены значком «!».
|
||
|
||
«Колонка N» в сообщении может обозначать номер столбца исходного файла, а не его порядковое место на экране. Чтобы найти
|
||
нужный показатель, используйте «Показать» и подпись периода в заголовке таблицы.
|
||
|
||
|
||
|
||
Жёлтые «Предупреждения проверок» не блокируют подтверждение, но требуют внимания: проверьте суммы, единицы и исходный
|
||
документ. Отдельный жёлтый блок «Межформенная проверка ББ↔ОФР» показывает результат сравнения показателей баланса и ОФР
|
||
одного файла. В текущей версии свернуть эти блоки нельзя.
|
||
|
||
Если остались непринятые нарушения из красного блока, подтвердить форму не получится. Система предложит исправить
|
||
значения или принять нарушения с комментарием.
|
||
|
||
|
||
|
||
Сначала сверьте расхождения с исходником. Если ошиблось распознавание, исправьте значения. Если вы понимаете причину
|
||
расхождения и по правилам вашей работы допускается принять его, нажмите «Принять с комментарием» и укажите конкретное
|
||
объяснение. Комментарий обязателен, до 2000 символов. Не принимайте нарушение только ради перехода к следующему шагу.
|
||
Перед принятием сохраните все правки.
|
||
|
||
|
||
|
||
После принятия появится синий блок «Нарушения приняты» с вашим комментарием и временем. Красный список при этом может
|
||
остаться: принятие не исправляет сами суммы. Подтверждение формы становится возможным. Если после этого изменить суммы,
|
||
коды строк или шапку, принятие сбросится — проверьте новый результат и при необходимости примите нарушения заново.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 9.4 Подтверждение
|
||
|
||
Перед подтверждением ещё раз проверьте организацию, период, единицы и полноту формы. Не подтверждайте результат, если
|
||
суммы отсутствуют или часть исходного документа не распознана. Затем нажмите «Подтвердить данные». После сообщения
|
||
«Документ подтверждён» статус станет «Загружен», а правка будет недоступна.
|
||
|
||
|
||
|
||
Если подтвердить форму не удаётся, найдите причину в сообщении и выполните подходящее действие:
|
||
|
||
| Причина | Текст | Что сделать |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Не определён период формы | «у формы не определён период: поправьте дату отчёта» и подсказка «Исправьте дату отчёта в шапке и сохраните» | укажите «Дату отчёта» на конец квартала (например `2025-06-30`) и сохраните |
|
||
| Есть строки без кода со значениями | «в форме есть нераспознанные строки со значениями: назначьте код или отметьте строку расшифровкой» и ссылка «Разберите строки без кода: N» | назначьте код или отметьте строку расшифровкой (раздел 9.2) |
|
||
| Форма этого типа и периода в файле уже подтверждена | «форма этого типа и периода в файле уже подтверждена» и ссылка «Открыть подтверждённую форму» | проверьте подтверждённую форму |
|
||
| Есть нарушения логических проверок | «не пройдены логические проверки формы…» | исправьте значения или примите нарушения (раздел 9.3) |
|
||
|
||
Если «Дата отчёта» пуста, период формы определяется по датам колонок, поэтому пустая дата не всегда мешает
|
||
подтверждению.
|
||
|
||
ОФР того же файла открывается отдельным документом с колонками периодов ОФР («За январь – июнь 2025 г.» и т. п.);
|
||
правила проверки и подтверждения те же.
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
## 10. Сводная ОСВ
|
||
|
||
Нажмите «К отчётности →» в строке нужной версии. Откроется страница отчёта версии на вкладке «ОСВ» — сводная ОСВ этой
|
||
группы за выбранный период.
|
||
|
||
|
||
|
||
Шапка страницы общая для всех вкладок: название ГК и период, под ними — пояснение текущего этапа, справа — «Статус
|
||
отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ» и «Шахматка» (раздел 11).
|
||
Вкладки «Таблица корректировки», «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей версии
|
||
недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах».
|
||
|
||
Что на экране:
|
||
|
||
- «Единицы» и «Знаков после запятой» меняют только вид сумм в таблице: «руб.» (по умолчанию), «тыс. руб.», «млн руб.»,
|
||
«млрд руб.» и от 0 до 3 знаков. Фильтры и выгрузка в Excel от этого не меняются — файл всегда в рублях. Ноль
|
||
показывается прочерком «—» при любых единицах; небольшая сумма в крупных единицах — нулём, например «0,00».
|
||
|
||
|
||
|
||
- Баннер «Требуется указать соответствия» сообщает о контрагентах без ИНН, для которых не выбрана организация
|
||
справочника. «Осталось: N» — число таких строк. Нажмите «Показать ЮЛ без ИНН», чтобы оставить их в таблице.
|
||
- **«Пробелы: N»** — свёрнутый список счетов, по которым за часть кварталов периода нет ОСВ; строки таких счетов в свод
|
||
не попадают. Клик раскрывает список: «\<ЮЛ\> — счёт \<код\> — нет кварталов: Q1, Q2».
|
||
|
||
|
||
|
||
- **Таблица**: «Компания ГК», «Счёт» (субсчёт), «Период» (например «9 мес. 2024 г.»), «Контрагенты», «ИНН», сальдо на
|
||
начало, обороты, сальдо на конец (Дебет / Кредит), «Тип контрагента». Суммы — в выбранных единицах, по умолчанию в
|
||
рублях с копейками; ноль — «—». По 500 строк на страницу, внизу «Строк: N» — общее число строк по текущим фильтрам и
|
||
переключатель страниц. Таблица прокручивается по горизонтали.
|
||
- Нажмите «Экспорт», чтобы скачать книгу Excel с листами «Сводная ОСВ» и «Пробелы». Данные сводной ОСВ выгружаются с
|
||
учётом установленных фильтров. Если нужен полный свод, сначала сбросьте фильтры. Откройте полученный файл и проверьте
|
||
выбранные организацию и период.
|
||
|
||
Если по версии ещё нет подтверждённых ОСВ, вместо таблицы — «В своде пока нет строк: загрузите и подтвердите ОСВ
|
||
организаций».
|
||
|
||
### 10.1 Фильтры
|
||
|
||
Фильтр открывается воронкой в заголовке колонки, применяется кнопкой «Применить», снимается «Сбросить»; активный фильтр
|
||
окрашивает воронку зелёным.
|
||
|
||
| Колонка | Фильтр |
|
||
|---|---|
|
||
| Компания ГК | выбор организации периметра из списка |
|
||
| Счёт | корень счёта, например `62` (не субсчёт: `60.01` не найдёт ничего) |
|
||
| Контрагенты | подстрока названия контрагента или начало ИНН, например `бисквит` |
|
||
| ИНН | только строки без ИНН (то же, что «Показать ЮЛ без ИНН») |
|
||
| Тип контрагента | одно значение: ГСК, ГК или Внешний |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Пример: организация «ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» и контрагент `бисквит` оставляют строки расчётов с «РУССКИЙ БИСКВИТ, АО» по
|
||
счетам 60, 62, 76 — это внутригрупповые обороты.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 10.2 Тип контрагента
|
||
|
||
Тип контрагента показывает его отношение к составу выбранной версии: «ГСК» — организация включена в периметр; «ГК» —
|
||
относится к той же группе компаний, но находится вне периметра; «Внешний» — остальные контрагенты. Признак определяется
|
||
по данным справочника и сопоставлению.
|
||
|
||
|
||
|
||
### 10.3 Контрагенты без ИНН и сопоставление
|
||
|
||
В ячейке «ИНН» возможны три варианта:
|
||
|
||
- обычный номер — ИНН был указан в исходном файле;
|
||
- красная кнопка «Указать» на подсвеченном фоне — в файле ИНН нет и контрагент не связан с организацией справочника;
|
||
- серый ИНН с подсказкой «Связано с организацией справочника — изменить» — исходный файл был без ИНН, но связь с
|
||
организацией уже установлена.
|
||
|
||
«Показать ЮЛ без ИНН» в баннере оставляет только строки с «Указать»; кнопка меняется на «Показать все строки».
|
||
|
||
|
||
|
||
Клик по «Указать» (или по серой таблетке) открывает окно «Выбор организации для связи с \<контрагент\>»:
|
||
|
||
1. Введите часть названия или ИНН в поле поиска. По умолчанию поиск идёт по организациям ГК и периметра; галочка «Искать
|
||
во всём справочнике (не только в группе)» расширяет его на весь справочник (нужно не меньше трёх символов).
|
||
2. В таблице — «ИНН», «Организация», «ГК», «ГСК», «ГСЗ» и кнопка «Связать»; у уже связанной организации — неактивное
|
||
«Связано». Рекомендуемые совпадения показываются первыми.
|
||
3. Перед нажатием «Связать» проверьте название и ИНН выбранной организации. Связь сохранится, у контрагента появятся
|
||
ИНН и тип, а число несопоставленных строк уменьшится. Название из ОСВ будет добавлено к альтернативным наименованиям
|
||
выбранной организации.
|
||
|
||
|
||
|
||
Для сопоставления нужно взять версию в работу (раздел 5.1). Если вы ещё этого не сделали, система предложит «Взять
|
||
версию в работу?». Подтвердите, если будете продолжать работу с ней, или нажмите «Отмена». Пока версия закреплена за
|
||
другим пользователем, изменить соответствие не получится: в сообщении будет указано его ФИО.
|
||
|
||
Если имя контрагента уже закреплено за другой организацией, система спросит «Имя уже закреплено за другой организацией»
|
||
и предложит «Перенести» псевдоним на выбранную организацию или «Отмена».
|
||
|
||
Сопоставление влияет и на другие версии, в которых используется этот документ. В следующих периодах система сможет
|
||
узнавать контрагента по тому же имени. Поэтому не связывайте организации только по похожему названию: проверьте
|
||
реквизиты.
|
||
|
||
### 10.4 Переход к шахматке
|
||
|
||
Если в своде остались контрагенты без ИНН, при переходе на другую вкладку отчёта появится окно «Остались неуказанные
|
||
ИНН»: «В ОСВ остались неуказанные ИНН. Не заполнено ИНН: N. Точно хотите перейти в другой раздел?». «Остаться» оставляет
|
||
вас в сводной ОСВ, «Перейти» открывает выбранную вкладку. Когда все контрагенты сопоставлены, вкладка открывается без
|
||
вопроса.
|
||
|
||
|
||
|
||
Перейти можно и с несопоставленными строками, но расчёты с контрагентом без ИНН шахматка не видит: пока он не связан с
|
||
организацией периметра, его суммы не попадают во внутригрупповые.
|
||
|
||
## 11. Шахматка ВГО
|
||
|
||
Шахматка показывает внутригрупповые расчёты между организациями периметра и расхождения между встречными сторонами.
|
||
Она строится из сводной ОСВ версии (раздел 10): учитываются только подтверждённые ОСВ, счета из списка «Пробелы» в неё не
|
||
попадают, контрагент учитывается, если он определён как организация периметра (по ИНН или сопоставлению).
|
||
|
||
Откройте «К отчётности →» в строке версии и выберите вкладку «Шахматка». Шахматка считается при открытии, сохранять
|
||
или пересчитывать её не нужно: после загрузки и подтверждения новых ОСВ или сопоставления контрагентов просто откройте
|
||
вкладку заново. Брать версию в работу для просмотра шахматки не нужно.
|
||
|
||
|
||
|
||
На экране два блока: матрица расчётов (сверху) и результирующая таблица ВГО (снизу). У каждого блока свои единицы, своя
|
||
кнопка «Экспорт» и кнопка «На весь экран».
|
||
|
||
### 11.1 Матрица расчётов
|
||
|
||
Строки и колонки матрицы — организации периметра («ДБ / КТ»). В ячейке на пересечении строки A и колонки Б три числа:
|
||
|
||
1. сальдо на конец периода по дебету счетов организации A в расчётах с Б — сколько A показывает за Б;
|
||
2. сальдо на конец периода по кредиту счетов организации Б в расчётах с A — сколько Б показывает перед A;
|
||
3. в скобках — расхождение между ними.
|
||
|
||
Расхождение выделено красным, если оно больше 5% от меньшей из сумм или если одна из сторон равна нулю (встречной
|
||
записи нет). На диагонали и там, где расчётов нет, — прочерк «—» на сером фоне. Значок предупреждения у первого числа
|
||
означает, что у пары есть строки ОСВ без сопоставленного счёта; при наведении — «Строк ОСВ без сопоставленного счёта: N;
|
||
в суммы не вошли».
|
||
|
||
Пример на снимке: «ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» показывает за «РУССКИЙ БИСКВИТ» 110 429,11 тыс. руб., «РУССКИЙ БИСКВИТ» перед
|
||
ней — 106 311,12 тыс. руб., расхождение 4 118,00 (меньше 5%, без подсветки). В обратную сторону 2 346,46 против 16 546,46
|
||
— расхождение 14 200,00 выделено красным.
|
||
|
||
Под матрицей — строка «Итого»: сумма первых чисел ячеек по колонке.
|
||
|
||
Поля над матрицей:
|
||
|
||
- «Год» и «Период» — период версии, изменить их нельзя;
|
||
- «Компании» — оставить в матрице только выбранные организации (строки и колонки). Пустой выбор — «Все компании»;
|
||
- «Дт» и «Кт» — счета дебета и кредита (раздел 11.2). Пустой выбор — «Все счета»: все балансовые счета, без
|
||
забалансовых (001–012);
|
||
- «Единицы» (по умолчанию «тыс. руб.») и «Знаков после запятой» (по умолчанию 2) — меняют только вид сумм;
|
||
- «Сбросить фильтры» появляется, когда выбраны компании или счета, и очищает «Компании», «Дт» и «Кт». Единицы
|
||
остаются.
|
||
|
||
### 11.2 Расчёт по выбранным счетам
|
||
|
||
Чтобы сверить расчёты по конкретной паре счетов (например, 62 «Расчёты с покупателями» у одной стороны против 60
|
||
«Расчёты с поставщиками» у другой), выберите счета и в «Дт», и в «Кт».
|
||
|
||
1. Откройте «Дт». В окне «Дебетовые счета» введите номер или название счета в «Поиск».
|
||
2. Отметьте счёт галочкой. Отметка счёта отмечает все его субсчета; можно отметить отдельные субсчета. «Выбрать все» и
|
||
«Очистить» действуют на весь список.
|
||
3. Нажмите «Применить».
|
||
4. Так же выберите счета в «Кт» (окно «Кредитовые счета»).
|
||
|
||
|
||
|
||
В «Дт» показаны счета, по которым бывает дебетовое сальдо (активные и активно-пассивные), в «Кт» — кредитовые (пассивные
|
||
и активно-пассивные), поэтому списки различаются.
|
||
|
||
Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: появится сообщение «Для сравнения по Дт и Кт нужно заполнить оба
|
||
фильтра», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной. **В матрице при этом остаются прежние цифры** — не используйте
|
||
их, пока не выберете вторую сторону.
|
||
|
||
|
||
|
||
Когда выбраны обе стороны, матрица пересчитывается по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45 против
|
||
106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00).
|
||
|
||
|
||
|
||
### 11.3 Результирующая таблица ВГО
|
||
|
||
Под матрицей — результирующая таблица: внутригрупповые суммы каждой организации по статьям. Строки — статьи
|
||
«Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Финансовые вложения», «Долгосрочные кредиты и займы» и
|
||
«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого» по группе. Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт» на
|
||
неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»).
|
||
|
||
|
||
|
||
Счета статей:
|
||
|
||
| Статья | Счета |
|
||
|---|---|
|
||
| Дебиторская задолженность | дебет 60.02, 60.22, 60.32, 62.01, 62.03, 62.21, 62.31, 76 (кроме 76.07.5, 76.07.9) |
|
||
| Кредиторская задолженность | кредит 60.01, 60.03, 60.21, 60.31, 62.02, 62.22, 62.32, 76 (кроме 76.07.1) |
|
||
| Финансовые вложения | дебет 58.01, 58.03 |
|
||
| Долгосрочные кредиты и займы | кредит 67, 67.03 |
|
||
| Краткосрочные кредиты и займы | кредит 66, 66.03, 66.04 |
|
||
|
||
Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 14) — пока
|
||
используйте суммы по статьям.
|
||
|
||
### 11.4 Выгрузка и полный экран
|
||
|
||
- «Экспорт» над матрицей скачивает файл `intercompany-matrix_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист «Шахматка»): в шапке —
|
||
ГК, период, версия, выбранные счета; по каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с
|
||
подсветкой залиты цветом. Выгрузка повторяет выбор счетов «Дт» и «Кт», но не фильтр «Компании».
|
||
- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает `intercompany-result-table_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист
|
||
«Результирующая таблица»).
|
||
- Обе выгрузки всегда в рублях, выбранные на экране единицы на файл не влияют.
|
||
- «На весь экран» разворачивает блок на весь экран вместе с его полями; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и
|
||
клавишей Esc.
|
||
|
||
|
||
|
||
## 12. Справочники групп компаний и организаций
|
||
|
||
Справочники нужны, чтобы выбрать правильные организации при создании консолидации и сопоставлении контрагентов. Сначала
|
||
проверьте, нет ли нужной записи: повторное создание может привести к ошибке или путанице. Если действие недоступно,
|
||
обратитесь к администратору или ответственному за ведение справочников.
|
||
|
||
### 12.1 Как устроены справочники
|
||
|
||
В «ГК и организации» слева находятся группы компаний, справа — состав выбранной группы. На вкладке «ЮЛ» показаны её
|
||
организации, на вкладках «ГСК» и «ГСЗ» — связанные группы. Цифра рядом с названием вкладки показывает число записей.
|
||
|
||
Выберите нужную ГК слева. Если записей много, используйте «Поиск по ГК или CRM ID». CRM ID — идентификатор в системе CRM
|
||
банка; это не ИНН. Если вы его не знаете, ищите по названию.
|
||
|
||
|
||
|
||
«ЮЛ вне ГК» — отдельный список организаций, не входящих ни в одну группу компаний. Создавайте запись здесь, если
|
||
организация действительно должна оставаться вне ГК. Для участника будущей консолидации укажите его принадлежность к
|
||
нужной группе.
|
||
|
||
ГСК — группа связанных компаний, ГСЗ — группа связанных заёмщиков. Выбирайте принадлежность по утверждённому составу.
|
||
Для создания консолидации нужна ГСК; поле ГСЗ не требуется заполнять только ради прохождения формы.
|
||
|
||
Базовый или основной РФ — региональный филиал, к которому относится группа или организация. Не выбирайте случайный
|
||
филиал: от него зависит доступ пользователей. Если правильное значение неизвестно, уточните его у ответственного.
|
||
|
||
### 12.2 В каком порядке подготовить данные
|
||
|
||
Если вы начинаете с новой группы, выполняйте действия по порядку: создайте ГК → создайте в ней ГСК → добавьте не меньше
|
||
двух ЮЛ и включите их в эту ГСК → проверьте состав → создайте консолидацию по разделу 6. Если нужные записи уже
|
||
существуют, используйте их.
|
||
|
||
Например, для учебной группы можно задать названия «Учебная ГК» и «ГСК Учебная». Названия и ИНН организаций берите из
|
||
документов, которые будете загружать. Для реальной работы используйте согласованные данные, а не вымышленные реквизиты.
|
||
|
||
### 12.3 Создание группы компаний
|
||
|
||
1. Откройте «Справочники → ГК и организации» и нажмите «Создать ГК/ЮЛ».
|
||
2. В окне выбора нажмите «ГК».
|
||
|
||
|
||
|
||
3. Введите «Название ГК». Если известен ID группы в CRM, заполните его; иначе оставьте необязательное поле пустым и при
|
||
необходимости уточните значение.
|
||
4. Укажите согласованный «Базовый РФ ГК» и нажмите «Создать».
|
||
5. Найдите созданную группу в списке слева и нажмите на неё. Убедитесь, что справа показано именно её название.
|
||
|
||
**Результат: группа появилась в справочнике. Организаций в ней пока нет — это нормально. Следующий шаг — создать ГСК и
|
||
добавить ЮЛ.**
|
||
|
||
### 12.4 Создание ГСК или ГСЗ
|
||
|
||
1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ГСК» или «ГСЗ». Для подготовки консолидации выберите «ГСК».
|
||
2. Введите наименование и обязательно выберите нужную «ГК». Даже если вы открыли форму из карточки группы, проверьте это
|
||
поле: оно может остаться пустым.
|
||
3. Укажите ID в CRM, если он известен, и проверьте дату создания. Нажмите «Создать».
|
||
4. Выберите свою ГК слева и откройте вкладку «ГСК» или «ГСЗ». Найдите созданную запись.
|
||
|
||
|
||
|
||
**Результат: группа появилась на своей вкладке. Число участников может быть равно нулю: участников вы назначаете в форме
|
||
ЮЛ.**
|
||
|
||
### 12.5 Добавление организации в ГК и ГСК
|
||
|
||
1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ЮЛ».
|
||
2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для ИП —
|
||
12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля.
|
||
3. При необходимости заполните КПП и ID ЮЛ в CRM. Не подменяйте CRM ID значением ИНН. Поля без отметки обязательности
|
||
заполняйте по известным реквизитам.
|
||
4. Выберите нужную «ГК». Для организации внутри группы это поле нельзя оставлять пустым. При необходимости укажите
|
||
согласованный региональный филиал.
|
||
5. В «Входит в ГСК» выберите созданную или существующую ГСК этой группы. «Входит в ГСЗ» заполняйте только при наличии
|
||
согласованной принадлежности.
|
||
6. При необходимости добавьте альтернативное наименование: введите его в поле и нажмите Enter. Это известный вариант
|
||
названия той же организации, а не произвольное другое ЮЛ.
|
||
7. Нажмите «Добавить». Затем выберите ГК слева и найдите организацию на вкладке «ЮЛ». Проверьте название и ИНН.
|
||
8. Откройте вкладку «ГСК» и нажмите название нужной ГСК. На вкладке «ЮЛ» появится её состав. Убедитесь, что новая
|
||
организация включена в него.
|
||
|
||
**Для новой консолидации повторите добавление для второй организации. До перехода к разделу 6 проверьте, что в нужной ГК
|
||
есть минимум два ЮЛ и они включены в выбранную ГСК.**
|
||
|
||
После сохранения окно может закрыться без сообщения об успехе. Это не повод создавать запись повторно: сначала проверьте
|
||
соответствующий список. Ошибка сохранения показывается внизу справа.
|
||
|
||
### 12.6 Изменение организации и просмотр состава групп
|
||
|
||
1. Выберите ГК и вкладку «ЮЛ». Найдите организацию по названию или ИНН.
|
||
2. В меню «…» её строки выберите «Изменить ЮЛ».
|
||
|
||
|
||
|
||
3. Внесите нужные правки. При изменении ИНН, тип и ГК недоступны для редактирования. Для изменения принадлежности к ГК
|
||
используйте отдельный перевод, описанный ниже.
|
||
4. Перед сохранением проверьте «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ». Эти поля могут оказаться пустыми, хотя организация
|
||
состоит в группах. Восстановите правильный состав по известным данным; если он неизвестен, отмените изменение и
|
||
уточните его.
|
||
5. Нажмите «Сохранить». Повторно найдите организацию и проверьте изменённые данные и её участие в группах.
|
||
|
||
Альтернативные наименования используются и при сопоставлении контрагентов в сводной ОСВ. Меняйте их внимательно: одно
|
||
имя не должно ошибочно обозначать разные организации.
|
||
|
||
Чтобы посмотреть состав ГСК или ГСЗ, откройте соответствующую вкладку и нажмите её наименование. На вкладке «ЮЛ»
|
||
появится плашка «Фильтр по: …». После просмотра нажмите «Сбросить», особенно перед переходом к другой ГК.
|
||
|
||
Изменение наименования, ID или даты ГСК/ГСЗ доступно через меню «… → Изменить». Проверьте дату перед сохранением.
|
||
Удаление ГСК/ГСЗ разрешено администратору; при необходимости обратитесь к нему.
|
||
|
||
### 12.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава
|
||
|
||
Перевод используйте, когда организация должна перейти из одной ГК в другую. Закрытие и вывод — отдельные действия.
|
||
Сначала уточните, какое событие требуется отразить и с какой даты оно действует.
|
||
|
||
1. Для перевода откройте меню «…» нужного ЮЛ и выберите «Перевести в другую ГК».
|
||
2. Проверьте организацию, выберите «Новую ГК» и дату перевода. В текущей версии дата перевода не может быть раньше
|
||
сегодняшней.
|
||
3. Подтвердите перевод. Найдите организацию в новой ГК и проверьте результат. Если она должна входить в ГСК или ГСЗ новой
|
||
группы, отдельно проверьте эту принадлежность.
|
||
|
||
Для вывода откройте «… → Вывести из состава ГК», выберите согласованное событие, дату и при необходимости укажите
|
||
комментарий. Перед подтверждением проверьте, что выбрана правильная организация. Закрытые записи ищите с отметкой
|
||
«Архив».
|
||
|
||
Если нужно исправить принадлежность организации, не создавайте вторую запись с тем же ИНН. Используйте предусмотренное
|
||
действие или обратитесь к ответственному за справочник.
|
||
|
||
### 12.8 Организации вне ГК
|
||
|
||
1. Откройте «Справочники → ЮЛ вне ГК». Здесь показаны организации без принадлежности к группе компаний.
|
||
|
||
|
||
|
||
2. Перед созданием поищите организацию по названию или ИНН. Если она уже есть, используйте существующую запись.
|
||
3. Нажмите «Создать ЮЛ». Введите тип, ИНН и наименование организации. Остальные известные реквизиты заполните при
|
||
необходимости.
|
||
4. Оставьте «ГК», «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» пустыми. Если организация должна быть участником ГК, вернитесь к
|
||
порядку раздела 12.5.
|
||
5. Нажмите «Добавить». Найдите организацию в списке «ЮЛ вне ГК» и проверьте название и ИНН.
|
||
|
||
**Если после обновления страницы список пуст, откройте «ГК и организации», дождитесь загрузки и вернитесь в «ЮЛ вне ГК».
|
||
Не создавайте запись повторно, пока не проверили её наличие.**
|
||
|
||
Поиск здесь используйте по названию или ИНН. В текущей версии поиск по CRM ID и региональному филиалу может не находить
|
||
записи, хотя эти критерии указаны в подсказке поля.
|
||
|
||
## 13. Статусы и термины
|
||
|
||
**Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке страницы отчёта):
|
||
|
||
| Статус | Когда |
|
||
|---|---|
|
||
| Инициация | версия создана, документов ещё нет; сюда же версию можно вернуть вручную (раздел 5.2) |
|
||
| Обработка документов | в консолидацию принят хотя бы один файл |
|
||
| Корректировка данных | есть подтверждённый документ или документ, требующий проверки; аналитик проверяет и сопоставляет данные |
|
||
| Отменена | версию отменили вручную (раздел 5.2); работа с ней закончена, вернуть её нельзя |
|
||
| Консолидация РФ, Верификация РФ, Консолидация ГО, Верификация ГО, Верифицирован | следующие этапы маршрута; в этой версии недостижимы |
|
||
|
||
**Статус документа** (панель документов, экраны просмотра):
|
||
|
||
| Статус | Значение |
|
||
|---|---|
|
||
| Обработка | файл принят, идёт распознавание |
|
||
| Требуется проверка | распознан с замечаниями (шапка другой организации, не определён период, нарушения проверок, строки без кода) — нужна проверка и подтверждение аналитиком |
|
||
| Загружен | подтверждён (автоматически или вручную), участвует в своде и чек-листе |
|
||
| Ошибка | распознавание не удалось |
|
||
|
||
В колонках «ОФР» и «Бух.баланс» блока «Организации» и в окне «Чеклист» свои подписи: «Отсутствует» (документ этого типа
|
||
за период не загружен), «В обработке», «Распознан», «Требуется проверка», «Загружен», «Ошибка».
|
||
|
||
В панели документов «Контрагент» означает проверку организации в шапке файла, а не контрагента из строки ОСВ. Отметка
|
||
«Период» пока не заполняется: период нужно сверять самостоятельно.
|
||
|
||
В сводной ОСВ «ГСК» означает контрагента из периметра версии, «ГК» — другую организацию той же группы вне периметра,
|
||
«Внешний» — остальных контрагентов.
|
||
|
||
**Строки формы**: строка без кода — код не распознан или его нет в документе; расшифровка — строка «в том числе», в
|
||
суммы формы не входит; подстрока (строка детализации) — часть строки-родителя, показывается под ней с отступом;
|
||
шаблонная строка — достроена по справочнику, пустая.
|
||
|
||
Предупреждение — замечание к распознаванию или проверке. «Информация» обычно не блокирует подтверждение; «Ошибка»
|
||
требует внимательной проверки. Возможность нажать «Подтвердить» сама по себе не доказывает, что данные верны.
|
||
Автозамена — замена прежнего файла новым при совпадении организации, типа, счёта и периода.
|
||
|
||
«В работе» — версия закреплена за пользователем, который взял её в работу (раздел 5.1). ВГО — внутригрупповые обороты и
|
||
расчёты между организациями периметра. Расхождение в шахматке — разница между суммой одной стороны и встречной суммой
|
||
другой стороны.
|
||
|
||
Сокращения: ГК — группа компаний; ГСК — группа связанных компаний; ГСЗ — группа связанных заёмщиков; ЮЛ — юридическое
|
||
лицо (включая ИП); РФ — региональный филиал; ГО — головной офис; ОСВ — оборотно-сальдовая ведомость; ББ —
|
||
бухгалтерский баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; ВГО — внутригрупповые обороты; КФО — консолидированная
|
||
финансовая отчётность.
|
||
|
||
## 14. Ограничения и известные ошибки
|
||
|
||
Что пока недоступно:
|
||
|
||
- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, корректировками, гудвиллом, КФО и
|
||
маршрутом согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить
|
||
строки ОСВ прямо в приложении.
|
||
- Отменённую версию нельзя вернуть в работу, а консолидацию той же ГК за тот же период нельзя создать заново.
|
||
- Снять с себя версию («освободить») из интерфейса нельзя — её может только перехватить другой аналитик.
|
||
- Комментарии к документам сохраняются, но их просмотр и удаление через интерфейс пока недоступны.
|
||
- В таблице консолидаций «ГСК» и «Дата верификации», а также значения «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» пока
|
||
показывают «—». Отсутствие значения в этих полях не означает, что созданная вами ГСК потеряна: её состав смотрите в
|
||
справочнике.
|
||
- Новый статус версии после загрузки документов может появиться только после обновления страницы (F5). Состав и
|
||
состояния документов в блоке «Организации» обновляются после закрытия панели документов.
|
||
- Отметка «Период» в панели документов временно не заполняется. Сверяйте период по данным файла и колонке «Период».
|
||
- Панель показывает не больше 100 файлов организации. Если нужного файла не видно, проверьте переключатель «Все
|
||
документы организации» и обратитесь за помощью, прежде чем загружать файл повторно.
|
||
- Расшифровки и прочие документы могут не открываться для просмотра. В этом случае появляется «Просмотр данного
|
||
документа недоступен».
|
||
- В сводной ОСВ фильтр «Счёт» принимает корень счёта, например 60, а не 60.01. В фильтре «Тип контрагента» можно выбрать
|
||
только одно значение.
|
||
- Шахматка в этой версии считается только по сальдо на конец периода; расчёт по правилам элиминации (пресетам) на
|
||
экране пока недоступен.
|
||
- Поля шапки формы можно заменить, но очистка отдельных полей недоступна. Если в датах или времени есть расхождение с
|
||
ожидаемым, уточните его у ответственного за работу в системе.
|
||
- После сохранения в справочниках окно может закрыться без сообщения об успехе. Проверьте результат в соответствующем
|
||
списке.
|
||
- Обработка PDF зависит от доступности распознавания на вашем стенде. Если файл получил «Ошибка», обратитесь к
|
||
ответственному за сопровождение и передайте название файла и время загрузки.
|
||
- Не подтверждайте документ только потому, что кнопка доступна. Сначала убедитесь, что распознаны нужные страницы и
|
||
суммы и что выбран правильный период.
|
||
|
||
### Особенности, которые важно учитывать при работе
|
||
|
||
В справочниках:
|
||
|
||
- При редактировании ЮЛ проверьте «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ». В текущей версии эти поля могут оказаться пустыми,
|
||
хотя организация состоит в группах. Если сохранить пустые значения, участие может быть снято. Восстановите правильные
|
||
значения по известному составу; если он неизвестен, отмените изменение и уточните его у ответственного.
|
||
- При создании ЮЛ, ГСК или ГСЗ из карточки группы поле «ГК» может не заполниться само. Выберите группу вручную. Если
|
||
сохранить ЮЛ без ГК, оно появится в «ЮЛ вне ГК».
|
||
- При изменении ГСК или ГСЗ проверьте дату создания: пустое поле при сохранении может замениться сегодняшней датой.
|
||
- Очистка CRM ID у ГСК/ГСЗ и КПП у ЮЛ может не сохраниться. После изменения повторно откройте запись и проверьте
|
||
результат.
|
||
- В списке ЮЛ группы отображается не больше 200 организаций. Если состав больше или нужной записи не видно, обратитесь за
|
||
помощью; не создавайте её повторно без проверки.
|
||
- Если после перехода к другой ГК таблица пустая, проверьте плашку «Фильтр по: …». Фильтр по прежней ГСК может остаться
|
||
включённым — нажмите «Сбросить».
|
||
- Если «ЮЛ вне ГК» пуст после входа или обновления страницы, откройте «ГК и организации», дождитесь появления списка и
|
||
вернитесь в «ЮЛ вне ГК». Записи могут быть сохранены, даже когда таблица первоначально пустая.
|
||
- Пункт «История изменений» пока не показывает историю выбранной организации.
|
||
|
||
В документах:
|
||
|
||
- Отдельные страницы баланса из разных файлов не объединяются автоматически. Позднее загруженная страница того же
|
||
периода может заменить предыдущую. По возможности подготовьте полную форму одним файлом и после загрузки проверьте её
|
||
полноту.
|
||
- Документ без распознанных сумм может допускать подтверждение. Не подтверждайте такой результат: проверьте исходник и
|
||
обратитесь за помощью.
|
||
- Если сообщение о периоде повторяется несколько раз, выполните указанное действие один раз: исправьте дату отчёта,
|
||
сохраните форму и проверьте результат.
|
||
|
||
В консолидациях и шахматке:
|
||
|
||
- На ширине экрана ноутбука таблица консолидаций не помещается целиком: кнопки «К отчётности» и «⋯» могут быть видны
|
||
только после прокрутки таблицы вправо.
|
||
- Если в шахматке выбрать счета только в «Дт» или только в «Кт», матрица продолжает показывать результат прошлого
|
||
расчёта. Опирайтесь на цифры только когда выбраны обе стороны или обе пусты.
|
||
- Строки «Итого» под матрицей и под результирующей таблицей временно считаются на экране: под матрицей — сумма первых
|
||
чисел ячеек, под результирующей таблицей — сумма всех пяти статей. Правило итогов уточняется, используйте суммы по
|
||
ячейкам и статьям.
|
||
|
||
## 15. Если что-то пошло не так
|
||
|
||
- «Сессия истекла». Войдите заново под учётной записью.
|
||
- Файл долго находится в «Обработке». Убедитесь, что загрузка принята, и подождите: панель обновляется автоматически.
|
||
Для большого файла обработка может занимать больше времени. Если статус не меняется заметно дольше обычного,
|
||
сообщите ответственному за сопровождение название файла, организацию и время загрузки.
|
||
- Документ получил статус «Ошибка». Не подтверждайте его и не пытайтесь многократно загружать тот же файл. Проверьте,
|
||
что исходник открывается и содержит нужную отчётность, затем обратитесь за помощью.
|
||
- Кнопка «Загрузить документы» неактивна. Проверьте, выбрана ли версия и находится ли она в одном из рабочих статусов:
|
||
«Инициация», «Обработка документов», «Корректировка данных». Если причина неясна, уточните доступ у администратора.
|
||
- Кнопка «Изменить статус» или сопоставление контрагента недоступны. Возьмите версию в работу (раздел 5.1). Если версия
|
||
у коллеги, договоритесь с ним или перехватите её с указанием причины.
|
||
- В шахматке нет расчётов с организацией группы. Проверьте, что её ОСВ подтверждены, счёт не попал в «Пробелы», а
|
||
контрагент без ИНН сопоставлен с организацией периметра (раздел 10.3).
|
||
- Если действие не выполняется или результат отличается от исходного документа, обратитесь к ответственному за
|
||
сопровождение. Укажите раздел, организацию, период, имя файла и последовательность действий. Опишите, чего ожидали и
|
||
что получилось; приложите снимок экрана с сообщением. Не передавайте пароли и другие данные доступа.
|