0c04127aec
openspec init (config с контекстом docs-репозитория) и change slice-0-skeleton: proposal, design (11 решений без обсуждения, открытые вопросы к человеку), спеки recognition-contract, dev-environment, ci-template, tasks в порядке зависимостей между репозиториями. 06-test-data.md §6: справочники продукта — seed arm-core, не фикстуры. 09-delivery-plan.md: Срез 0 по факту (change'и, compose в docs/dev, контракт копией без общего пакета, seed). Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
161 lines
19 KiB
Markdown
161 lines
19 KiB
Markdown
# 06. Тестовые данные (реальная группа «Русский бисквит»)
|
||
|
||
Все файлы — реальная первичка одной группы компаний, полученная от аналитиков ДКБ. Живут в отдельном репозитории
|
||
`arm-ka-fixtures` (workspace: `fixtures/`) **с исходными именами**, не переименовывать: имена тоже тест.
|
||
Данные содержат наименования контрагентов и ИНН реальных организаций — репозиторий внутренний, наружу не выносить.
|
||
|
||
> **Фикстуры ≠ спецификация.** Это выгрузки из одной конфигурации 1С у двух организаций. ОСВ других клиентов будут
|
||
> отличаться: другие колонки, другой порядок субконто, без outline level, другие заголовки, несколько листов, ББ/ОФР
|
||
> в Excel. Всё, что ниже в §3 «показали файлы», — наблюдения для регрессии и для словарей синонимов, а не правила
|
||
> парсера. Правила — `05-domain-rules.md` §1.0 и §12.
|
||
|
||
## 1. Периметр
|
||
|
||
| Организация | ИНН | Роль в группе | Что есть |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| АО «Русский бисквит» (АО РБ) | 3528052718 | заёмщик, фактически головная | ОСВ 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 за 1–3 кв. 2024, 2024 г., 1–3 кв. 2025; ББ/ОФР за 9 мес. 2024, 2024 г., 1 кв. 2025, 1 полуг. 2025, 9 мес. 2025; расшифровки на 01.10.24, 01.04.25, 01.07.25; анализ заёмщика |
|
||
| ООО «Пекарня «Счастливочная» | 3528… (есть в ББ) | поручитель, дочерняя/связанная | ОСВ 01, 02, 58, 60, 62, 66, 67, 76 за 1–3 кв. 2024, 2024 г., 1–3 кв. 2025; ББ/ОФР (сканы «БО …»); анализ поручителя |
|
||
| Прочие контрагенты из ОСВ | ОАО «ЧКФ» (аренда), ООО «Лидер», ООО «ОФГ» (займы), Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк и др. | внешние / возможно ГК | нужны для проверки признака ГК vs Внешний |
|
||
|
||
Внутригрупповые связи, видимые в ОСВ (для тестов матчинга ВГО):
|
||
- У «Счастливочной» в ОСВ 62 контрагент **«Русский бисквит», ИНН 3528052718** (Дт 62.01 ≈ 106,3 млн на 30.09.2024, Кт 62.02
|
||
авансы 14,2 млн). Зеркально у АО РБ в ОСВ 60 контрагент записан как **«Юг-Финанс / ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ»** (без ИНН,
|
||
иногда с пробелом в конце; Кт 60.01 на 30.09.2024 = 106 311 116,46 — совпадает копейка в копейку с Дт 62.01 у
|
||
Счастливочной) — идеальный тест резолва по алиасу и точного матча 1:1 по правилу № 6.
|
||
- У АО РБ в ОСВ 66 за 3 кв. 2024: заём 42 000 000 от «Юг-Финанс / ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» (66.03) и проценты (66.04) —
|
||
зеркало должно быть у Счастливочной на 58.03 (правило № 4) и 76 (проценты, правило № 5).
|
||
- «ЧКФ АО» (ОАО «ЧКФ») — у АО РБ на 58.03 (заём 10 млн), 60, 76 (аренда/лизинг, крупные суммы на 76.07.x) — скорее
|
||
всего третий участник ГК; есть ли он в периметре ГСК — уточнить у аналитиков. Пара 76.07.x ↔ 03/01 — тест правила № 1.
|
||
- «ОФГ ООО» (займы 66.03/66.04, 62), «Лидер ОП», «ЛИДЕР-КРЫМ ООО», «ТЕХНОЛИДЕР ООО» — кандидаты на ГК vs Внешний.
|
||
- ОСВ 58.03 АО РБ за 3 кв. 2024: займы выданные «МАЛЕЧКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ООО» (75 млн, ИНН 3523023093 — есть в ОСВ 62
|
||
Счастливочной) и «РБ ТК» (13,1 млн) — почти наверняка участники ГК «Русский бисквит»; ОСВ по ним в наборе нет
|
||
(OQ-25). В этом файле уровень 1 — сразу контрагент (счёт в шапке уже субсчёт), уровень 2 — договор.
|
||
|
||
Эталон результата: `Консолидация_Группа РБ.xlsx` — ручная консолидация аналитика на 01.10.2024, 01.01.2025,
|
||
01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025 (листы по датам). На листе `01.10.2024` видно ожидаемые «в т. ч. взаимные
|
||
обязательства» по статьям (напр., 1150: 51 577; 1230: 4 814 у АО РБ и 108 062 у Счастливочной; 1250: 42 000 у
|
||
Счастливочной). Это **golden-данные для интеграционных тестов** консолидации (с допуском на ручные правки аналитика).
|
||
|
||
## 2. Инвентарь ОСВ (xls/xlsx из 1С 8.3)
|
||
|
||
Формат имени в наборе аналитиков сильно варьируется — это намеренно хорошие тесты для парсера шапки, а не имени файла.
|
||
|
||
### АО «Русский бисквит»
|
||
|
||
| Счёт | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 2024 г. | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 3 кв. 2025 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 01 | — | — | `сч 01.xlsx` (306 стр., 24 кол.) | `ОСВ_01_ОС по субсчетам.xlsx` | `ОСВ сч 01 за 1 кв 2025 год.xlsx` | — | `ОСВ сч 01 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 02 | — | — | — | `ОСВ_02_ОС по субсчетам.xls` | `ОСВ сч 02 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 02.xlsx` | `ОСВ сч 02 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 58 | — | — | `сч 583_3 кв 2024.xlsx` (**по субсчёту 58.03**) | `ОСВ_58 за 2024.xls` | `ОСВ сч 58 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 58.xlsx` | `ОСВ сч 58 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 60 | `сч 60_ 1 кв 2024 г.xlsx` (626 стр.) | `сч 60_ 2 кв 2024 г.xlsx` | `сч 60_3 кв 2024.xlsx` | `ОСВ_60 за 2024.xls` (1045 стр.) | `ОСВ сч 60 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 60.xlsx` | `ОСВ сч 60 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 62 | `сч 62_ 1 кв 2024 г.xlsx` | `сч 62_ 2 кв 2024 г.xlsx` | `сч 62_3 кв 2024.xlsx` | `ОСВ_62_по субсчетам и поставщикам.xls` | `ОСВ сч 62 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 62.xlsx` | `ОСВ сч 62 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 66 | — | — | `сч 66_3 кв 2024.xlsx` | `ОСВ_66 за 2024.xls` | `ОСВ сч 66 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 66.xlsx` | `ОСВ сч 66 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 67 | — | — | `сч 67_3 кв 2024.xlsx` | `ОСВ_67 за 2024.xls` | `ОСВ сч 67 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 67.xlsx` | `ОСВ сч 67 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
| 76 | — | — | `сч 76_3 кв 2024.xlsx` | `ОСВ_76 за 2024.xls` | `ОСВ сч 76 за 1 кв 2025 год.xlsx` | `сч 76.xlsx` | `ОСВ сч 76 за 3 кв 2025г.xlsx` |
|
||
|
||
### ООО «Пекарня «Счастливочная» (имена `Оборотносальдовая ведомость по счету NN за … г..xlsx|xls`)
|
||
|
||
| Счёт | 1 кв. 2024 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 2024 г. | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 3 кв. 2025 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 01 | — | — | xls | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 02 | — | — | xls | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 58 | — | — | — | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 60 | xls | xls | xls | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 62 | xls | xls | xls | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 66 | — | — | — | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 67 | — | — | — | xlsx | xlsx | xlsx | xlsx |
|
||
| 76 | xls | xls | xls | — | xlsx | xlsx | — |
|
||
|
||
(17 файлов Счастливочной за 2025 и 2024 г. — 62/67/66/58/76 — лежат в Project claude.ai, но в эту сессию не попали
|
||
из-за лимита доставки; они есть у пользователя.)
|
||
|
||
## 3. Что показали реальные файлы (требования к парсеру)
|
||
|
||
Наблюдения, которых **нет в ТЗ**, но которые ломают наивный парсер:
|
||
|
||
1. **Шапка везде вариант 1** («Оборотно-сальдовая ведомость по счету NN за <период>»), организация — в r1, параметры —
|
||
r7, таблица с r9. Но заголовок таблицы может быть 2 или 3 строки (`Счет / Контрагенты / Договоры`; `Счет /
|
||
Подразделение / Контрагенты ИНН`).
|
||
2. **Позиции колонок сумм плавают**: у АО РБ Дт-начало в E, Кт-начало в H, обороты в J/L, конец в O/Q; у Счастливочной
|
||
— G/J, K/N, Q/S (2024, xls) или H/J, L/O, Q/S. Колонка ИНН — E (только у Счастливочной). Определять по тексту заголовка.
|
||
3. **Мусор правее таблицы**: в xls Счастливочной 62 за 3 кв. 2024 в колонках T/U стоят числа; в xlsx АО РБ 62 за 2024–2025
|
||
у контрагентских строк встречаются «хвостовые» ячейки с дробями вроде `8.577e+00` или `8.76e-06` (остатки формул
|
||
аналитика). Границу таблицы задаёт заголовок; всё правее последней «Кредит» — игнорировать.
|
||
4. **Уровни группировки** (outline level): 0 — счёт верхнего уровня и «Итого»; 1 — субсчёт; дальше — субконто по
|
||
схеме. У АО РБ ОСВ 60: 60 (0) → 60.01 (1) → контрагент (2); ОСВ 66: 66 → 66.01 → контрагент (2) → договор (3).
|
||
У Счастливочной ОСВ 62: 62 → 62.01 → подразделение «БП Аренда» (2) → контрагент с ИНН (3).
|
||
5. **Строка «Итого»** — последняя, level 0, равна строке счёта верхнего уровня.
|
||
6. **Пустые ячейки** = нет значения (NULL), не ноль. Значения — числа (`#,##0.00`), не текст.
|
||
7. **ОСВ по субсчёту** (`сч 583_3 кв 2024.xlsx`: «по счету 58.03») — `osv_account_code = '58.03'`, `account_root = '58'`;
|
||
чек-лист по счёту 58 этим файлом не закрывается полностью — решить правило [открыто].
|
||
8. **Квартальные vs нарастающие**: ОСВ «за N квартал» у обеих компаний — **квартальные**: у АО РБ ОСВ 60 opening 1 кв.
|
||
2024 = 260,1 млн, opening 2 кв. = 311,96 млн = closing 1 кв., opening 3 кв. = 558,8 млн ≈ closing 2 кв. (559,3 млн —
|
||
расхождение 0,5 млн: исправительные проводки задним числом, тоже реальный кейс). «За 2024 г.» — годовые.
|
||
Проверять по данным, не только по тексту.
|
||
9. **Валюта**: `Валюта БУ, НУ: RUB` или `руб.` — равнозначно. Строк Вал./Кол. в этом наборе нет, но ТЗ их описывает
|
||
(ОСВ 60.32 в у. е.) — нужен синтетический тест.
|
||
10. **Названия субсчетов** в строках счёта могут присутствовать («60.01, Расчеты с поставщиками») или нет — в этом
|
||
наборе нет; поддержать оба.
|
||
11. **Контрагенты-физлица** и ИП («Абрамова Татьяна Викторовна (Перевозчик)», «Аверина Е.И. ИП», «Ведомость в счет
|
||
з/платы») — не ЮЛ; резолв даёт NULL, тип «Внешний». Суффиксы в скобках — часть имени.
|
||
12. **xls (BIFF8)** читается `xlrd` (`formatting_info=True` для outline level через `rowinfo_map`); **xlsx** — `openpyxl`
|
||
(не `read_only`, иначе нет `row_dimensions[].outline_level`). XLSB — `pyxlsb` (в наборе нет; ТЗ требует).
|
||
13. Размеры: до ~1000 строк, до 330 КБ; 2280 merged-диапазонов в файле на 677 строк — не падать на merged.
|
||
|
||
## 4. ББ / ОФР (PDF) и ответы ИС Сканирование
|
||
|
||
| Файл | Орг. | Период | Тип |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `АО РБ_ф.1_ 2024 год.pdf`, `АО РБ_ф.2_ 2024 год.pdf` | АО РБ | 2024 г. | машиночитаемый PDF (форма 66н), 3 + 2 стр. |
|
||
| `Отчетность 30092024 РБ.pdf` | АО РБ | 9 мес. 2024 | скан с OCR-слоем, 5 стр. |
|
||
| `Бухгалтерская отчетность 1 кв.25.pdf` | АО РБ | 1 кв. 2025 | скан, 6 стр. |
|
||
| `Бух отчетность за 2 кв 2025г.pdf` | АО РБ | 1 полуг. 2025 | PDF с текстом, 7 стр. |
|
||
| `Бухгалтерская отсчетность 9 мес.25.pdf` | АО РБ | 9 мес. 2025 | скан, 8 стр. |
|
||
| `БО 31.12.2024.pdf` | Счастливочная (предп.) | 2024 г. | машиночитаемый, 11 стр. (полный комплект) |
|
||
| `БО 9 мес. 2024 год скан.PDF`, `БО 1 кв 2025.PDF`, `БО за полугодие 2025 год. скан с подписями.PDF`, `БО за 9 месяцев 2025.PDF` | Счастливочная (предп.) | соотв. | сканы 4–5 стр. |
|
||
| `aep_4.PDF`, `aep_5.PDF` | разные | — | выписки из ГИР БО (ресурс БФО) — другой шаблон, для теста классификации |
|
||
| `aep_6…9, aep_30…34 (pdf)` + `*_aep_N.json` (в Project docs) | разные | — | **пары «вход OCR → выход OCR»** от ИС Сканирование: фикстуры контракта `scan-gateway` |
|
||
|
||
JSON `aep_*.json` — реальные ответы Content AI: структура `data_ocr[].table_structure.rows[].cells[]`, confidence в
|
||
процентах (100.0), поле организации может называться иначе, чем в ТЗ — нормализацию делать по этим файлам, а не по ТЗ.
|
||
В фикстурах встречаются файлы с ББ **и** ОФР в одном PDF (→ два `document` из одного `stored_file`).
|
||
|
||
## 5. Прочее
|
||
|
||
- `Форма расшифровки к отчетности 01 10 24 / 01 04 25 / 01 07 25.xlsx` — расшифровки АО РБ (кредиты и займы, дебиторы и
|
||
кредиторы с ИНН, поручительства, аренда, лизинг/залог, «К балансу»). Полезны как независимый источник ИНН контрагентов
|
||
и для будущего `DISCLOSURE`.
|
||
- `Копия Рекомендуемые формы расшифровок_РБ копия на 30.09.25.xlsx` — рекомендуемые банком формы расшифровок по строкам
|
||
ББ (1110, 1120, 1150 …) с данными на 30.06 и 30.09.2025 по участникам группы.
|
||
- `Анализ Русский бисквит_заемщик 01102025.xlsx`, `Анализ Счастливочная_поручитель 01102025.xlsx` — макросные книги
|
||
«Альбома инструментов и стандартов кредитования» (БлокТ32): листы «Отчетность», «Экспресс-анализ», «ЗАКЛ_лимит»,
|
||
«ЗАКЛ_сделка», «П2_ОД-2967», «Профсуждение» — контекст для будущей формы 276-ОД, не для первых срезов.
|
||
- `diagrams_v5.12.zip` → `docs/model/diagrams/` (part01…09 svg/png).
|
||
|
||
## 6. Раскладка репозитория `arm-ka-fixtures` (workspace `fixtures/`)
|
||
|
||
```
|
||
fixtures/
|
||
README.md # откуда данные, ограничения доступа
|
||
osv/
|
||
rb/ 2024-Q1/ 2024-Q2/ 2024-Q3/ 2024-FY/ 2025-Q1/ 2025-Q2/ 2025-Q3/ # файлы с исходными именами
|
||
schastl/ ...
|
||
synthetic/ header-variant-2.xlsx, currency-rows.xlsx, xlsb-sample.xlsb, broken-header.xlsx
|
||
statements/
|
||
rb/ schastl/ gir-bo/ # pdf
|
||
statements-xlsx/ # ББ/ОФР в Excel (§12): лист «Отчетность» из Анализ*.xlsx,
|
||
# рекомендуемые формы банка, выгрузки 1С — собрать у аналитиков
|
||
ocr/
|
||
aep_N.pdf + aep_N.json # пары вход/выход ИС Сканирование
|
||
golden/
|
||
Консолидация_Группа РБ.xlsx # эталон КФО по датам
|
||
expected_osv_parse/*.json # ожидаемый результат парсера (зафиксировать после ревью)
|
||
directories/
|
||
legal_entities.csv, company_groups.csv # тестовые справочники группы «Русский бисквит» (Срез 1)
|
||
```
|
||
Справочники **продукта** — план счетов, правила элиминации, права и роли, состав обязательных документов — не фикстуры,
|
||
а seed ядра: `arm-core/api/seed/` (Срез 0, change `slice-0-skeleton`). Здесь остаются только тестовые данные группы.
|
||
Полный план счетов 1С из бандла макета не передан — seed строится на Плане счетов 94н и типовых субсчетах 1С (OQ-47).
|
||
Первый прогон парсера на `osv/**` сохранить как `expected_osv_parse/*.json` после ручной сверки итогов со строкой «Итого»
|
||
— дальше это regression-набор.
|