Andrey Epifancev 15ddef7bb6 docs: полный экспорт ТЗ (22/22), первоисточники BIQ/Методика, макет + 33 снимка, пользовательский путь, OQ-27..30

2026-10-03 01:42:25 +04:00

55 KiB

Raw Permalink Blame History

code, title

code	title
DOC-221276	FNR03 Модуль работы с созданной записью

FNR03 Модуль работы с созданной записью

Цель модуля и этапа: обеспечить пользователю функционал работы с новой созданной записью после выполнения всех условий описанных в FNR01 Модуль загрузки документов и создания записи и FNR02 Модуль передачи PDF файлов в ИС Сканирование

100 тест 3 Свод ОСВ (континент - пример с консолидацией)_корр.xlsx

ПМП.xlsx

Модель расчетов ОФР_часть 1.xlsx

27 мая 2026 г., 13:59

Пользовательский путь: 3. Пользовательский сценарий (Этап работы с новой записью консолидированной отчетности)

При открытии записи пользователем система отрисовывает таблицы в сайдбаре с привязкой к организации и валидирует состав таблиц F in_report_rows и fin_report_header:

на наличие полей с значением confidence < установленного значения. Если такое поле найдено то система производит цветовое фоновое выделение ячейки и добавляет запись в лог о требовании провалидировать (проверить пользователем) распарсенное значение

Пример


	A	B	C	D	E	F	G
	Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023	Примечания
1		АКТИВ
2		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3		Нематериальные активы	1110	262	333	—
4		в т.ч. готовые к использованию	11101	262	333	—
5		Основные средства	1150	611 560	559 335	404 467
6		в т.ч. пригодные к использованию	11501	243 510	253 850	140 495
7		Оборудование к установке	11502	228 833	132 440	42 093
8		Незавершенное строительство	11503	6 449	2 295	784
9		Отложенные налоговые активы	1180	42 341	52 289	49 533
10		Итого по разделу I	1100	654 164	700 986	552 514
11		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
12		Запасы	1210	411 955	382 282	360 961
13		в т.ч. сырье и материалы	12101	260 136	258 670	259 037
14		Готовая продукция	12102	101 2

В текущем значении ячеек C3, D7 и B13 уровень confidence ниже заданного значения: система выделила ячейки для пользователя. В логе ❓ создана запись: ООО "Русский бисквит", форма 1 (Баланс) - требуется валидация пользователем

Производит контроль сумм на предмет соответствия расчетных и фактических значений по таблице ниже. Если значения не совпадают расчетным то в лог производится запись о нарушении контроля сумм:

Таблица контроля сумм

Формула (на основании фильтра кода строки row_code)	Сообщение для отражения в логе	Комментарий
1700-1600=0	Если false то выводим сообщение "Баланс за период не равен нулю", иначе проверка пройдена (в лог не выводим)	Контроль сумм производится строго по столбцу. То есть в формуле участвуют ячейки одного столбца: Например value_current (код строки 1700) - value_current (код строки 1600)=0 Каждая проверка должна производиться для столбцов value_current, value_prior_year, value_prior2_year
1100= 1110+1150+1160+1170+1180+1190	Если false то выводим сообщение "Группирующая строка {$row_code} за период не равна сумме детальных строк", иначе проверка пройдена (в лог не выводим)
1200= 1210+ 1215+ 1220+ 1230+ 1240+ 1250+1260
1300= 1310+ 1320 + 1340+ 1350+ 1360+ 1370
1400 = 1410+ 1420+ 1430+ 1450
1500 = 1510+ 1520+ 1540+ 1550
2100=2110-2120
2200= 2100-2210-2220
2300 = 2200+ 2310+2320 2330+2340-2350
2400 = 2300-2410+2420
2400=1370(текущего периода)-1370(предыдущего периода)	Разность нераспределенного убытка (стр 1370) за текущий и предыдущий период не равная значению нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (стр 2400)

Пользователь выверяет значения и при необходимости редактирует их. После этого пользователь нажимает "Провалидировать и создать консолидированный отчет"

Система на основании данных создает новые формы:

Консолидированная финансовая отчетность (КФО ГСК) (таблица Consolidation_template)

Правила создания формы

Визуальная форма:

Форма представляет собой сводную единую таблицу с фиксированным набором строк по организациям участвующих в консолидации (все ячейки кроме наименований показателя и кодов строк доступны для редактирования):


А	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Финансовая отчетность, тыс.руб.
БАЛАНС	тыс.руб.	Русский бисквит				Пекарня "Сливочная"				ИТОГО консолидированно
АКТИВ	Код строки	${consolidation_package. period }01.10.2025	в том числе взаимные обязательства	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	в том числе взаимные обязательства	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	Консолидированная отчетность от клиента	Расхождения	Примечания
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		источник: Баланс (форма 01)	источник: матрица взаимных вычетов (см приложение)
Правило заполнения по столбцу:		значение ячейки value_current таблицы F in_report_rows гдеconsolidation_template.row_code	Заполнение ячейки зависит от кода строки. См таблицу Приложение 1 ниже	разность колонок: C - D	E (очищенные показатели) / K (Итого)	аналогично колонкам C-F				сумма значений колонок Company_data.clean ( "Очищенные показатели)	// Пока не заполняем	Ручной ввод	Ручной ввод
ППА	--
Нематериальные активы	1110
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Право пользования активами	---	----		-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	1160
Финансовые вложения	1170
втч Гудвилл (суммируется в фин вложения)
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250
Гудвил	---
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200
БАЛАНС	1600

ПАССИВ	Код строки	01.10.2025	в том числе взаимные обязательства	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	в том числе взаимные обязательства	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	Консолидированная отчетность от клиента	Расхождения	Примечания
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (иной аналогичный показатель в зависимости от ОПФ организации)	1310
Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций (иной аналогичный показатель в зависимости от ОПФ организации)	1320
Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370
ИТОГО по разделу III	1300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Оценочные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					-				-
Заемные средства	1510
Кредиторская задолженность	1520
Доходы будущих периодов	1530
Оценочные обязательства	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу V	1500
БАЛАНС	1700

Расхождение баланса по Активу и Пассиву

Отчет о финансовых результатах	тыс.руб.
		источник: ОФР (форма 2)	источник: матрица взаимных вычетов (см приложение)
Наименования позиций*	Код строки	01.10.2025	в том числе взаимные обороты	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	в том числе взаимные обороты	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	Консолидированная отчетность от клиента	Расхождения	Примечания
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выpучка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль (убыток)	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200
Доходы от участия в других организациях	2310	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340
Прочие расходы	2350
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300
Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	2410
текущий налог на прибыль организаций	2411	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
отложенный налог на прибыль организаций	2412	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Прочее	2460	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Чистая прибыль (убыток)	2400
Износ
Износ основных средств (cумма начисленной амортизации)	-

Форма 0710002 с.2	тыс.руб.	0				0
		источник: ОФР (форма 2)	источник: матрица взаимных вычетов (см приложение)
Наименование показателя	Код строки	01.10.2025	в том числе взаимные обороты	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	в том числе взаимные обороты	Очищенные показатели	Доля в показателе по Группе	01.10.2025	Консолидированная отчетность от клиента	Расхождения	Примечания
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)	2530	0		0	0,00%	0		0	-	0
Совокупный финансовый результат периода	2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0		0	0,00%	0		0	-	0		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0		0	0,00%	0		0	-	0		-

Дополнительная информация	тыс.руб.	0				0
Из расшифровок, представленных участником сделки

Приложение 1: Правила заполнения колонки "Очищенные показатели" : смотри правила формирования таблицы корректировки данных и правила формирования формы ниже

Внимание

В таблице указаны только те строки, для которых предполагается заполнение. Если код строки в таблице не указан то не заполняем (значение 0 для корректного арифметического расчета для остальных колонок)

Таблицу корректировки данных и "шахматку"

Правила создания формы

"Шахматка"

Визуальная форма:

Форма представляет собой таблицу взаимных пересечений финансовых обязательств организаций участвующих в консолидации

	Пекарня	Организация 3
Русский Бисквит	5000,00 6000,00 (1000)
Пекарня
Организация 3
Организация 4		20000 21000 (1000)
Организация N

где данные из примера:

"5000,00" - дебиторская задолженность из ОСВ компании "Русский бисквит" (поле org_a_amount )

"6000,00" - кредиторская задолженность из ОСВ компании Пекарня (поле org_b_amount )

"1000.00" - разность сумм

На выходе в визуальном представлении ожидается три таблицы:

По парам счетов 58.03 (для дебета) и 67.03+66.03 (для кредита)
По парам счетов 62+60+76 (за исключением субсчетов 76.7.5 и 76.7.9) и 62+60+76 (за исключением субсчета 76.7.1)
По всем счетам всех ОСВ организации

Маппинг данных в поля org_a_amount/org_b_amount идентичен маппингу таблицы описанной ниже

Таблица корректировки данных

Визуальная форма:

Форма представляет собой сводную парную таблицу (Intercompany_reconciliation ) заполняемой из сводной ОСВ

Наименование организации А	счет	сумма	Наименование организации B	счет	сумма	Сумма расхождений	Процент расхождений	Комментарий
Русский бисквит	60.1	5000,00	Пекарня	62	6000,00	разность значений org_a_amount и org_b_amount пример: 1110.00	6%	Пример: "Изменил с 5000 на 6000 потому что:"
....
Итого:	---	---	---	---	----	сумма всех строк по колонке	---

Маппинг данных в таблицу :

Поле формы	Поле	Обязательность	Правило заполнения	Пример	Комментарий
-	reconciliation_id	+	инкримент
-	package_id	+	значением Consolidation_package.package_id
-	row_code	+	значением org_a_account	1100
-	org_pair_hash	+	Хэш-ключ пары: min(org_id)	max(org_id)	account
Наименование организации А	org_a_id	+	Organizations.org_id
Счет	org_a_account	+	Osv_report_rows. account_code	62.01
Сумма	org_a_amount	+	Osv_report_rows. closing_debit
-	org_b_counterparty_name	+	значением Organizations.full_name организации B найденной в детальной строке ОСВ принцип поиска: * если в ОСВ есть ИНН то ищем по ключу ИНН в справочнике организаций * если в ОСВ нет ИНН то производим поиск по маске имени в таблицах Organizations и Organization_aliases	Пекарня "Счастливочная"
	org_a_osv_row_id	+	Osv_report_rows.row_id
	org_a_osv_header_id	+	Osv_report_header.report_id
	org_b_id	+	Organizations.org_id
	org_b_account	+	Osv_report_rows. account_code
	org_b_amount	+	Osv_report_rows. closing_credit

Правила формирования формы:

Система берет в левую часть таблицы ОСВ со определенным счетом организации А, ищет упоминание контрагента в детализированной строке, по имени контрагента (орагнизации Б) находит ОСВ определенного счета, ищет по имени контрагента в детализированной строке упоминание Организации А и сопоставляет суммы. В зависимости от номера счета сопоставление строк организации А и организации Б может быть по приницпу как 1 к 1 так и 1 к многим. Если сумма не совпала (проверка не пройдена) то данная строка получает цветовое выделение) Ниже дано описание пар счетов требующих выверки пар сумм: Приложение 1

Счет организации А	Код строки сводного отчета консолидации для маппинга полученного значения (row_code)	Счет (счета) организации Б	Алгоритм:
03
60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9)	для: org_a_account = 1230 org_b_account=1520	60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.1)	* Система берет упоминание организации Б в счетах 60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9) организации А (при нахождении более одной строки производим расчет суммы строк). Находит счета 60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.1) организации Б и ищет парную строку. * Найденные значения маппируем:
60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9)	для: org_a_account = 1230 org_b_account=1410	67	* Система берет упоминание организации Б в счетах 60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9) организации А (при нахождении более одной строки производим расчет суммы строк). Находит счет 67 организации Б и ищет парную строку. * Найденные значения маппируем:
60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9)	для: org_a_account = 1230 org_b_account=1510	66	* Система берет упоминание организации Б в счетах 60, 62, 76 (все подсчета кроме: 76.7.5, 76.7.9) организации А (при нахождении более одной строки производим расчет суммы строк). Находит счет 66 организации Б и ищет парную строку. * Найденные значения маппируем:
03	для: org_a_account = 1150 org_b_account=1450/1550	76.7.1 76.1.5 76.7.9	Если по организации А таблица с ОСВ счета 03 не пуста: * Система берет упоминание организации Б в счете 03 организации А (при нахождении более одной строки производим расчет суммы строк). Находит счет 76 организации Б и ищет парную строку в подсчетах 76.7.1, 76.1.5, 76.7.9. Вычисляет разность значений сумм по строкам (76.7.1-76.7.5-76.7.9) * Найденные значения маппируем:
58.01	для: org_a_account = 1170 org_b_account= 1310	80/83	Если по организации Б таблица ОСВ со счетом 80 или 83 не пуста: * Система берет упоминание организации Б в счете 58.01 (дебетовые сальдо на конец периода с уровня субконто Контрагенты по счету 58) * Ищет соответствующие записи по счету 80/83 организации Б * При нахождении более одной строки суммирует Найденные значения маппируем:
58.03	для: org_a_account = 1170 org_b_account=1410	67.03	* Система берет упоминание организации Б в счете 58.03 организации А * Ищет соответствующие записи по счету 67.03 организации Б * При нахождении более одной строки суммирует Найденные значения маппируем:
58.03	для: org_a_account = 1240 org_b_account=1510	66.03	* + Система берет упоминание организации Б в счете 58.03 организации А + Ищет соответствующие записи по счету 66.03 организации Б + При нахождении более одной строки суммирует Найденные значения маппируем:
58	~~для:~~ ~~org_a_account = 1170~~ ~~org_b_account=1520~~	76	* Система берет упоминание организации Б в счете 58 (дебетовые сальдо на конец периода с уровня субконто Контрагенты по счету 58) * ~~Ищет соответствующие записи по счету 76 организации Б~~ * ~~При нахождении более одной строки суммирует~~ ~~Найденные значения маппируем:~~
76	для: org_a_account = 1230 org_b_account=1510	66.04 67.04	* Система берет упоминание организации Б в счете 76 (все субсчета) организации А * Ищет соответствующие записи по счетам 66.04 и 67.04 организации Б * При нахождении более одной строки суммирует Найденные значения маппируем:

Правила формирования по данным ОФР:

Счет организации А	Код строки сводного отчета консолидации для маппинга полученного значения (row_code)	Счет (счета) организации Б	Алгоритм:
90.01 (КТ, с НДС) - приоритет. При отсутствии ОСВ сч. 90.01 - 62.01, 62.21, 62.31 (ДБ, с НДС)	2110	60.01, 60.21, 60.31 (КТ); 76 - все субсчета, кроме 76.07.* и 76.03.*; плюс 76.07.2 (КТ)	* Система берёт по организации А оборот с НДС по ВГО: КТ сч. 90.01 либо (при его отсутствии) ДБ сч. 62.01/62.21/62.31, в разрезе Контрагенты * Сопоставляет с КТ-оборотом организации Б по сч. 60.01/60.21/60.31 и сч. 76 (с исключениями) * Правило min значение не применяется: в ОФР проставляется значение, полученное по стороне организации А (90.01 либо 62) * Элиминируемая сумма без НДС = Оборот с НДС / (1 + СрВзСтавка НДС / 100). Результат записывается в столбец ВГО строки 2110
60.01, 60.21, 60.31 (КТ)	2120	90.01 (КТ, с НДС) - приоритет; 62.01, 62.21, 62.31 (ДБ) - при отсутствии 90.01	* Исключение внутригрупповых оборотов из себестоимости - в тех же суммах, что и по выручке, но в зеркальном отражении, уменьшенных на сумму НДС в составе оборота (по СрВзСтавке НДС) * Элиминируемая сумма = Себестоимость продаж (2120) - Выручка по ВГО (значение, полученное по строке 2110)
76.03 (ДБ)	2310	76.03 (КТ)	* Элиминируемая сумма - сопоставление ( ДБ-оборота по сч. 76.03 организации А; КТ-оборота по сч. 76.03 организации Б) * В ОФР проставляется значение, полученное по ДБ-оборота сч. 76.03 (организации А) - результат записывается в столбец ВГО строки 2310 * Сопоставление пар - для дополнительного анализа пользователем в таблице корректировки данных
76.03, 76.05, 76.08, 76.09 (ДБ)	2320	66.02, 66.04, 66.06, 66.22, 66.24, 66.26 (КТ); 67.02, 67.04, 67.06, 67.22, 67.24, 67.26 (КТ)	* Исключение выполняется на основании ДБ-оборотов в периоде с уровня субконто Контрагенты по сч. 76 * Однозначных правил отражения процентов на конкретных субсчетах нет: субсчета/контрагенты для исключения работник ПА определяет самостоятельно * Элиминируемая сумма = min ( ДБ-оборот 76* организации А; КТ-оборот 66, 67 организации Б)
66.02, 66.04, 66.06, 66.22, 66.24, 66.26 (КТ); 67.02, 67.04, 67.06, 67.22, 67.24, 67.26 (КТ); 76.07.5 (проценты по ППА), 76.08, 76.28, 76.38 (КТ)	2330	76.03, 76.05, 76.08, 76.09 (ДБ)	* Исключение выполняется на основании КТ-оборотов по чётным субсчетам сч. 66, 67, 76 с уровня субконто Контрагенты * Элиминируемая сумма = min ( КТ-оборот 66, 67, 76 организации А; ДБ-оборот 76 организации Б)

Заполнение поля Гудвил

Правила создания формы

Визуальная форма:

№ п/п	Наименование ДО	Доля владения	ФВ ГО по состоянию на	Доля участия ГО в УК ДО	УК	Гудвилл (+) (-)
30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025	30.09.2025
тыс. руб	тыс. руб	тыс. руб	тыс. руб
			Счет 58.01 ГО	УК * Доля владения/100	Счет 80 + счет 83 ДО ИЛИ строка 1310 Бух. отчетности ДО	ФВ ГО - Доля участия ГО в УК ДО
Агрохолдинг Просторы АО
1	ООО Дон Агро	99,99%	4 060 000,00	371 135,88	371 173,00	3 688 864,12
2	АО Дон Агро	99,99%	260 012,00	119 988,00	120 000,00	140 024,00
3	ООО Дон Мучнов	90,00%	130 000,00	9,00	10,00	129 991,00
4	ООО Инвестком	99,99%	267 000,00	9,999	10,00	266 990,00
	Всего		4 717 012,00	491 142,88	491 193,00	4 225 869,12

Заполнение таблицы Гудвил:

1. Необходимо сгруппировать строки по головной организации - для каждой головной организации (ГО) нужно создать список её дочерних организаций (ДО) отдельными строками.
2. Поле Наименование ДО
  
  указать дочернюю организацию, в которой у ГО есть доля; источник - контрагенты в счете 58.01 головной организации.
3. Поле Доля владения
  
  проставить долю ГО в ДО значением от 0 до 100. Сейчас нет источника данного поля, поэтому проставляется вручную.
4. Поле ФВ ГО
  
  сумма финансовых вложений ГО в данную ДО - дебетовый остаток по счёту 58.01 головной организации.
5. Поле УК
  
  уставный капитал ДО - кредитовый остаток по счету 80 + счет 83. При отсутствии данных счетов, поле заполняется на основании поля 1310 (Уставной капитал) Бухгалтерского баланса дочерней организации.
6. Поле Доля участия ГО в УК ДО
  
  рассчитывается как УК умножить на Долю владения и деленное на 100 (УК * Доля владения/100 ).
7. Поле Гудвил (+/-)
  
  рассчитывается как ФВ ГО минус доля участия ГО в УК ДО (ФВ ГО - Доля участия ГО в УК ДО ).
8. Гудвил может быть как больше, так и меньше нуля.
9. По каждой ГО формируется строка Всего
  
  суммируется по группе значения ФВ ГО, Доли участия ГО в УК ДО, УК и Гудвил.
10. Результат Гудвил (+/-) заносится в в консолидированный отчет - в отдельную строку Гудвил.

Форму 276-ОД

Правила создания формы

Система производит валидацию сумм расхождений с суммами по строке 1300 и 1600 (колонка итого) созданного КФО ГСК в зависимости от условий. А именно:
1. Система сравнивает суммы колонок Итого по строкам 1300 и 1600 КФЩ ГСК. Если сумма по строке 1300 меньше чем сумма по строке 1600*0.1 то:
  1. Система сравнивает сумму расхождений из таблицы Intercompany_reconciliation по всем строкам где row_code в диапазоне 1100 -1700 с суммой указанной в колонке Итого по строке 1600 созданного КФО ГСК
  2. Если отклонение между суммами менее или равно 1% то проверка пройдена.
  3. Иначе система записывает в лог сообщение Совокупный объем расхождений превышает установленную норму 1% от ВБ ГСК, строка 1600 КФО ГСК выделяется красным цветовым фоном
2. Иначе система сравнивает сумму расхождений из таблицы Intercompany_reconciliation по всем строкам где row_code в диапазоне 1100 -1700 с суммой указанной в колонке Итого по строке 1300 созданного КФО ГСК
  1. Если отклонение между суммами менее или равно 10% то проверка пройдена.
  2. Иначе система записывает в лог сообщение Совокупный объем расхождений превышает установленную норму 10% от ЧА ГСК, строка 1300 КФО ГСК выделяется красным цветовым фоном
Система производит валидацию сумм расхождений с суммами по строке 2110 и 2200 (колонка итого) созданного ОФР КФО ГСК в зависимости от условий. А именно:
1. Система рассчитывает уровень рентабельности продаж как отношение суммы колонки Итого по строке 2200 к сумме колонки Итого по строке 2110 созданного ОФР КФО ГСК (2200 делим на 2110)
  1. Если рентабельность продаж меньше 10% или имеет отрицательное значение то:
    1. Система сравнивает сумму расхождений из таблицы Intercompany_reconciliation по строкам где row_code в диапазоне 2110-2910 с суммой указанной в колонке Итого по строке 2110 созданного ОФР КФО ГСК
    2. Если отклонение между суммами менее или равно 1% то проверка пройдена
    3. Иначе система записывает в лог сообщение Совокупный объем расхождений превышает установленную норму 1% от Выручки ГСК, строка 2110 ОФР КФО ГСК выделяется красным цветовым фоном
  2. Иначе система сравнивает сумму расхождений из таблицы Intercompany_reconciliation по строкам где row_code в диапазоне 2110-2910 с суммой указанной в колонке Итого по строке 2200 созданного ОФР КФО ГСК
    1. Если отклонение между суммами менее или равно 10% то проверка пройдена.
    2. Иначе система записывает в лог сообщение Совокупный объем расхождений превышает установленную норму 10% от Прибыли от продаж ГСК, строка 2200 ОФР КФО ГСК выделяется красным цветовым фоном

55 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape

FNR03 Модуль работы с созданной записью

55 KiB

Raw Permalink Blame History