Andrey Epifancev a6ed3abcfc docs: экспорт ТЗ (16/22), манифест снимка

2026-10-03 00:22:13 +04:00

6.3 KiB

Raw Permalink Blame History

code, title

code	title
DOC-019855	АРМ КА.Техническое задание

АРМ КА.Техническое задание

Неизвестный макрос: 'toc-zone'

Макрос "Оглавление"

№		Наименование	Период
		фильтр	фильтр
1	*	ООО "Русский бисквит"	30.09.2026
2		ООО "Ромашка"	31.12.2026

image2026-1-26_13-50-34.png

при нажатии "создать новый отчет"


Инпут поле
Иконка "папка" и надпись "brows"

image2026-1-26_13-21-14.png

Описание этапов ТЗ

Автоматизация инструментов работы кредитного аналитика

1. Описание В контуре Банка должны быть реализованы инструменты для автоматической загрузки и распознавания бухгалтерских документов, корректировки и консолидации отчетности, накопления и хранения в едином источнике финансовых данных клиентов Банка. Предлагаемая структура реализации (может быть скорректирована по итогам формирования Архитектурного видения, также возможна поэтапная реализация)

2. Логика реализации

2.1. Сущности

    Необходимо в формате таблицы реализовать таблицу записи с данными по группе компаний в рамках подгруженной отчетности (баланса, ОФР и ОСВ) а также реализовать таблицы для импорта и парсинга данных первичных документов (баланса, ОФР и ОСВ). Описание структуры сущностей: [2. Модель данных (сущности)](project/Document/DOC-019834)

2.2. Логика

2.2.1 Этап создания записи консолидированного отчета

        2.2.1.1 Пользователь авторизуется в системе

и попадает на списочную форму уже созданных консолидированных отчетов по всем группам компаний. Пользователь нажимает "Создать новый отчет".

        2.2.1.2. Система создает черновик записи с присвоенным UUID, открывает модальное окно с полями для предзаполнения: "отчетная дата". Суть отчетной даты - период за который формируется консолидированный отчет: 1 квартал (первые три месяца, отчетная дата 01.04.хх), 1 полугодие  (01.07.хх), за 9 месяцев (01.10.хх) и за год. В этом же модальном окне пользователь производит загрузку документов (xlsx файлы (ОСВ), pdf файлы (баланс и ОФР)

2.2.2 Этап обработки документов

2.2.2.1 Система производит обработку загруженных документов: документы в формате pdf система передает через файлообмен в АС Распознавание а также парсинг загруженных xls документов. Для каждого документа создается своя собственная таблица по типу счета, например "ОСВ 62. %Наименование компании%"

        2.2.2.2 Система получает от АС Распознавание обработанные pdf файлы в виде json файлов с переданной структурой данных. На основании полученных json файлов система создает электронные таблицы "Баланс.%Наименование компании%" и "ОФР.%Наименование компании%" по маппингу

2.2.3 Этап консолидации

       2.2.3.1 Пользователь валидирует данные созданных таблиц (ОСВ, Баланс, ОФР) на предмет качества распознавания и парсинга и наличие ошибок форматно логического контроля. При необходимости пользователь корректирует данные представленные в первичной документации

       2.2.3.2 Пользователь нажимает "Консолидировать"

       2.2.3.3  Система создает таблицу "Консолидированный отчет", "Таблицу корректировки данных", "Шахматку", отчет "Гудвил" и форму 276-ОД и заполняет данными из электронных таблиц: "Баланс", "ОФР", "ОСВ" согласно маппинга описанных в **FNR-03**

       2.2.3.4 Пользователь валидирует корректность формирования консолидированного отчета на предмет расхождений согласно бизнес-правил (превышение 5%  по расхождениям сумм), при необходимости производит корректировку данных и передает на утверждение КА ГО

        2.2.3.5 Система меняет статус отчета и передает управление сформированным отчетом следующему пользователю согласно ролевой модели для утверждения  
                ...

3. Тест-кейсы

6.3 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape