diff --git a/user/img/75-corrections-table.png b/user/img/75-corrections-table.png new file mode 100644 index 0000000..dad11ea Binary files /dev/null and b/user/img/75-corrections-table.png differ diff --git a/user/img/76-corrections-filters.png b/user/img/76-corrections-filters.png new file mode 100644 index 0000000..afdea49 Binary files /dev/null and b/user/img/76-corrections-filters.png differ diff --git a/user/img/77-corrections-expand.png b/user/img/77-corrections-expand.png new file mode 100644 index 0000000..d77e949 Binary files /dev/null and b/user/img/77-corrections-expand.png differ diff --git a/user/img/78-corrections-modal.png b/user/img/78-corrections-modal.png new file mode 100644 index 0000000..6213a13 Binary files /dev/null and b/user/img/78-corrections-modal.png differ diff --git a/user/img/79-corrections-saved.png b/user/img/79-corrections-saved.png new file mode 100644 index 0000000..57cc29a Binary files /dev/null and b/user/img/79-corrections-saved.png differ diff --git a/user/img/80-corrections-unallocated.png b/user/img/80-corrections-unallocated.png new file mode 100644 index 0000000..3c7e46f Binary files /dev/null and b/user/img/80-corrections-unallocated.png differ diff --git a/user/user-guide.md b/user/user-guide.md index efe0295..13e8e8b 100644 --- a/user/user-guide.md +++ b/user/user-guide.md @@ -7,8 +7,10 @@ Инструкция описывает версию, выложенную на стенд заказчика 26.10.2026 (AURORA-1801: `arm-core` 22facb3 со встроенным фронтом, `arm-tabular-parser` 242e116, `arm-scan-gateway` 185a5d6). Основа текста — редакция тестировщика и -руководителя проекта от 20.10.2026. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде -тестировщика [`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). +руководителя проекта от 20.10.2026. Раздел 12 «Таблица корректировок» добавлен 03.11.2026 по коду main `arm-core` +967fa01 (AURORA-1541/1540/1751) — на момент этой правки раздел ещё не выложен на стенд заказчика, снимки сделаны на +стенде разработки. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика +[`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). ## Содержание @@ -25,10 +27,11 @@ 9. [Проверка форм ББ и ОФР](#9-проверка-форм-бб-и-офр) 10. [Сводная ОСВ](#10-сводная-осв) 11. [Шахматка ВГО](#11-шахматка-вго) -12. [Справочники групп компаний и организаций](#12-справочники-групп-компаний-и-организаций) -13. [Статусы и термины](#13-статусы-и-термины) -14. [Ограничения и известные ошибки](#14-ограничения-и-известные-ошибки) -15. [Если что-то пошло не так](#15-если-что-то-пошло-не-так) +12. [Таблица корректировок](#12-таблица-корректировок) +13. [Справочники групп компаний и организаций](#13-справочники-групп-компаний-и-организаций) +14. [Статусы и термины](#14-статусы-и-термины) +15. [Ограничения и известные ошибки](#15-ограничения-и-известные-ошибки) +16. [Если что-то пошло не так](#16-если-что-то-пошло-не-так) ## Основные понятия @@ -60,7 +63,7 @@ ([https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/](https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/)), и войдите под учётной записью (раздел 2): введите **email** пользователя `ka_go@armka.local`. Пароля нет. 2. Откройте «Отчётность → Группы компаний» и найдите нужную группу. Если группы, ГСК или организаций ещё нет, сначала - подготовьте справочники по разделу 12. + подготовьте справочники по разделу 13. 3. Нажмите «Консолидации» в строке группы. Выберите существующую версию либо создайте новую консолидацию: укажите ГК, ГСК, год и квартал, проверьте состав организаций и нажмите «+ Создать» (разделы 5 и 6). 4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов или менять статус (раздел 5.1). @@ -72,11 +75,13 @@ 7. Нажмите «К отчётности →» в строке версии. В сводной ОСВ проверьте пробелы по кварталам и сопоставьте контрагентов без ИНН (раздел 10). 8. Откройте вкладку «Шахматка» и проверьте расхождения во внутригрупповых расчётах (раздел 11). -9. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно - сбросьте их (разделы 10 и 11). +9. При необходимости откройте вкладку «Таблица корректировки» и распределите расхождение по статьям баланса с + комментарием (раздел 12). +10. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно + сбросьте их (разделы 10 и 11). -В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии и файлы с их данными. Корректировки, гудвилл, -формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны. +В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии, при необходимости — скорректированные расхождения +ВГО, и файлы с данными. Гудвилл, формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны. ## 1. Что умеет текущая версия @@ -101,11 +106,14 @@ Внешний), сопоставление контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel; - шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, фильтры по компаниям и счетам дебета и кредита, результирующая таблица ВГО по статьям, выгрузка обеих таблиц в Excel; +- таблица корректировок: агрегаты пар ВГО с расхождением сторон, раскрытие до строк ОСВ, перенос строки в другое + правило или в нераспределённые, окно «Корректировка операции» с разнесением суммы по статьям и комментарием, фильтр + по правилу, исключение строки из КФО, экспорт в Excel; - справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК. -Пока недоступны таблица корректировок, гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки -данных»), добавление версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты -меню и вкладки уже видны, но ещё не открывают рабочий экран. +Пока недоступны гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки данных»), добавление +версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты меню и вкладки уже +видны, но ещё не открывают рабочий экран. ## 2. Вход в систему @@ -145,8 +153,8 @@ | — | **+ Новая консолидация** | окно создания консолидации (раздел 6) | | Отчётность | Группы компаний | список ГК (раздел 4) — основной вход в работу | | Отчётность | Монозаемщики | пока недоступно | -| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 12) | -| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 12) | +| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 13) | +| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 13) | | Документы | Единое хранилище | пока недоступно | | Система | Журнал действий | пока недоступно | | Система | Пользователи и роли | пока недоступно | @@ -289,7 +297,7 @@ ![Пустое окно создания консолидации](img/05-new-consolidation-empty.png) Перед созданием убедитесь, что в справочнике есть нужная ГК, её ГСК и не меньше двух организаций. Если чего-то не -хватает, сначала выполните действия раздела 12. Затем заполните поля по порядку: +хватает, сначала выполните действия раздела 13. Затем заполните поля по порядку: 1. «Группа компаний» — ГК из списка доступных вам. 2. «ГСК» — группа связанных компаний внутри ГК (поле активно после выбора ГК). Выберите ГСК по заданию на расчёт; если @@ -651,9 +659,9 @@ ![Сводная ОСВ](img/30-osv-summary.png) Шапка страницы общая для всех вкладок: название ГК и период, под ними — пояснение текущего этапа, справа — «Статус -отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ» и «Шахматка» (раздел 11). -Вкладки «Таблица корректировки», «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей версии -недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах». +отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ», «Шахматка» (раздел 11) и +«Таблица корректировки» (раздел 12). Вкладки «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей +версии недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах». Что на экране: @@ -851,7 +859,7 @@ | Долгосрочные кредиты и займы | кредит 67, 67.03 | | Краткосрочные кредиты и займы | кредит 66, 66.03, 66.04 | -Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 14) — пока +Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 15) — пока используйте суммы по статьям. ### 11.4 Выгрузка и полный экран @@ -867,13 +875,113 @@ ![Матрица на весь экран](img/74-chess-fullscreen.png) -## 12. Справочники групп компаний и организаций +## 12. Таблица корректировок + +Таблица корректировок показывает пары внутригрупповых расчётов (агрегаты ВГО) версии и позволяет вручную распределить +расхождение между сторонами по статьям баланса с комментарием. Таблица строится из тех же данных, что и шахматка +(раздел 11): учитываются только подтверждённые ОСВ и организации, определённые как периметр версии. + +Откройте «К отчётности →» в строке версии и выберите вкладку «Таблица корректировки». + +![Таблица корректировок](img/75-corrections-table.png) + +На экране три части: + +- строки агрегатов — пары счетов, сопоставленные правилами ВГО: компания, статья баланса и сумма со стороны Дт, + компания, статья и сумма со стороны Кт, отклонение в процентах и в сумме, и (если корректировка уже есть) блок + «Корректировка» с её статьями, суммами и комментарием; +- нераспределённые строки под ними (на приглушённом фоне) — строки ОСВ, которые не попали ни в одно правило: видна + только своя сторона (счёт, строка баланса, сумма), сторона контрагента — только его название; +- строка «Итого» внизу — сумма по видимым агрегатам. + +Отклонение выделяется красным, если оно больше 5% от меньшей из сумм сторон или если у агрегата нет встречной стороны +(сумма одной стороны равна нулю). Флажок «Учитывать в КФО» у строки агрегата всегда отмечен и неактивен — агрегат +учитывается в КФО целиком, лишнюю строку из него убирают через меню действий, а не флажком; у строк внутри агрегата +флажка нет вовсе. У нераспределённой строки флажок можно снять — запрос уходит на сервер сразу, таблица перечитывается, +а строка остаётся на экране приглушённой. + +### 12.1 Фильтры и панель + +Над таблицей: + +- «Отображение» — «Общий» (все агрегаты) или «По пресету»: тогда появляется поле «Правило» со списком правил + сопоставления ВГО (подпись вида «Правило N: ‹статья› — ‹статья›»), и в таблице остаются только агрегаты выбранного + правила и нераспределённые строки, которые ему подходят; +- «Тип записи» — «Все», «Пары счетов» (только агрегаты) или «Нераспределенные записи»; +- «Единицы» и «Знаков после запятой» — те же правила, что в шахматке (раздел 11); +- «Сбросить фильтры» появляется, когда задан хотя бы один из фильтров; +- «Настройка таблицы» справа над таблицей — отметьте нужные колонки каждого блока («Дебет», «Кредит», «Контроль», + «Корректировка», «Учитывать в КФО»), чтобы скрыть остальные и уместить таблицу на экране без лишней прокрутки. + +![Отображение «По пресету» и выбор правила](img/76-corrections-filters.png) + +В заголовках колонок — свои фильтры: «ЮЛ» (подстрока названия, действует на обе стороны), «Строка баланса» (выбор +кода) и «Счёт» (начало кода); у «Отклонение, %» — «Все» / «> 5%» / «≤ 5%». Фильтры «ЮЛ», «Счёт» и «Строка баланса» +действуют и на нераспределённые строки; если задан фильтр «Отклонение, %», нераспределённые строки скрываются. Если +фильтры ничего не нашли — «Нет записей для выбранных фильтров». + +### 12.2 Раскрытие агрегата и перенос строк + +Стрелка слева у строки агрегата раскрывает его до отдельных строк ОСВ: сначала строки стороны Дт, затем стороны Кт. У +каждой строки — меню действий (значок «⋮»): «Перенести в правило…» (список правил, в которые строка может войти; при +пустом списке пункт неактивен), «Убрать из правила» (строка уходит в нераспределённые) и «Вернуть к автоматике» — +доступно, только если распределение этой строки было сделано вручную. + +![Раскрытый агрегат и меню действий строки](img/77-corrections-expand.png) + +У нераспределённой строки то же меню предлагает «Отнести к правилу…» (из списка подходящих правил) и, если строку +раньше отнесли к правилу вручную и затем сбросили, «Вернуть к автоматике». + +![Меню действий нераспределённой строки](img/80-corrections-unallocated.png) + +### 12.3 Окно «Корректировка операции» + +Кнопка «Корректировать» у строки агрегата открывает окно «Корректировка операции»: слева и справа — компания и статья +правила каждой стороны. Ниже — блок «Исходные данные ОСВ» по каждой стороне: счета, строки баланса и суммы, вошедшие в +агрегат; крестик у строки убирает её из правила (она уходит в нераспределённые), «Добавить строку ОСВ» — добавляет в +агрегат подходящую нераспределённую строку той же пары компаний и той же стороны. Эти действия со строками отправляются +на сервер сразу, без кнопки «Сохранить». + +Если у агрегата ещё нет корректировки, в «Распределение корректировки» по каждой стороне подставляется одна строка — +статья правила с текущей суммой стороны. «Добавить строку» добавляет ещё одну статью той же стороны, если сумму нужно +разнести по нескольким статьям; крестик у строки удаляет статью. + +![Окно «Корректировка операции»](img/78-corrections-modal.png) + +Под блоками — итоги сторон и разница между ними с процентом к меньшей сумме (красным, если он больше 5% или одна +сторона пустая), поле «Комментарий к корректировке» (обязательное) и кнопки «Отменить» и «Сохранить корректировки». +«Сохранить корректировки» применяет корректировку сразу: окно закрывается, а строка агрегата в таблице показывает +статьи, суммы и комментарий из блока «Корректировка». + +![Агрегат с сохранённой корректировкой](img/79-corrections-saved.png) + +Если выбранной статьи нет в форме компании, рядом с полем статьи появляется подсказка «Статья отсутствует в форме +компании» — сохранить с такой статьёй не получится; выберите другую статью или уточните у ответственного за форму, +прежде чем сохранять. Другие ошибки сохранения показываются текстом сервера; если корректировку успели изменить, пока +было открыто окно, появится «Корректировку уже изменили, данные обновлены», и таблица перечитается. При закрытии окна +с неотправленными правками система спросит «Есть несохранённые изменения. Закрыть без сохранения?» — «Остаться» +сохранит правки в окне. Незавершённые правки окна (статьи и комментарий) также сохраняются в браузере и +восстанавливаются, если вы вернётесь к этому же агрегату, не сохранив их: появится плашка «Восстановлены +несохранённые правки от ЧЧ:ММ». + +Если версия закрыта для изменений или её ведёт другой аналитик, корректировать нельзя: кнопка показывает подсказку +(«Версия закрыта для изменений», «Возьмите консолидацию в работу» или имя коллеги, который её ведёт), а флажки и пункты +меню решений неактивны; окно «Корректировать» в этом случае открывается только на просмотр, без кнопки «Сохранить +корректировки». + +### 12.4 Экспорт и полный экран + +«Экспорт» над таблицей скачивает книгу Excel с таблицей корректировок версии в текущем составе фильтров. «На весь +экран» разворачивает таблицу вместе с панелью фильтров на весь экран, как в шахматке (раздел 11.4); кнопка меняется +на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc. + +## 13. Справочники групп компаний и организаций Справочники нужны, чтобы выбрать правильные организации при создании консолидации и сопоставлении контрагентов. Сначала проверьте, нет ли нужной записи: повторное создание может привести к ошибке или путанице. Если действие недоступно, обратитесь к администратору или ответственному за ведение справочников. -### 12.1 Как устроены справочники +### 13.1 Как устроены справочники В «ГК и организации» слева находятся группы компаний, справа — состав выбранной группы. На вкладке «ЮЛ» показаны её организации, на вкладках «ГСК» и «ГСЗ» — связанные группы. Цифра рядом с названием вкладки показывает число записей. @@ -893,7 +1001,7 @@ Базовый или основной РФ — региональный филиал, к которому относится группа или организация. Не выбирайте случайный филиал: от него зависит доступ пользователей. Если правильное значение неизвестно, уточните его у ответственного. -### 12.2 В каком порядке подготовить данные +### 13.2 В каком порядке подготовить данные Если вы начинаете с новой группы, выполняйте действия по порядку: создайте ГК → создайте в ней ГСК → добавьте не меньше двух ЮЛ и включите их в эту ГСК → проверьте состав → создайте консолидацию по разделу 6. Если нужные записи уже @@ -902,7 +1010,7 @@ Например, для учебной группы можно задать названия «Учебная ГК» и «ГСК Учебная». Названия и ИНН организаций берите из документов, которые будете загружать. Для реальной работы используйте согласованные данные, а не вымышленные реквизиты. -### 12.3 Создание группы компаний +### 13.3 Создание группы компаний 1. Откройте «Справочники → ГК и организации» и нажмите «Создать ГК/ЮЛ». 2. В окне выбора нажмите «ГК». @@ -917,7 +1025,7 @@ **Результат: группа появилась в справочнике. Организаций в ней пока нет — это нормально. Следующий шаг — создать ГСК и добавить ЮЛ.** -### 12.4 Создание ГСК или ГСЗ +### 13.4 Создание ГСК или ГСЗ 1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ГСК» или «ГСЗ». Для подготовки консолидации выберите «ГСК». 2. Введите наименование и обязательно выберите нужную «ГК». Даже если вы открыли форму из карточки группы, проверьте это @@ -930,7 +1038,7 @@ **Результат: группа появилась на своей вкладке. Число участников может быть равно нулю: участников вы назначаете в форме ЮЛ.** -### 12.5 Добавление организации в ГК и ГСК +### 13.5 Добавление организации в ГК и ГСК 1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ЮЛ». 2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для ИП — @@ -953,7 +1061,7 @@ После сохранения окно может закрыться без сообщения об успехе. Это не повод создавать запись повторно: сначала проверьте соответствующий список. Ошибка сохранения показывается внизу справа. -### 12.6 Изменение организации и просмотр состава групп +### 13.6 Изменение организации и просмотр состава групп 1. Выберите ГК и вкладку «ЮЛ». Найдите организацию по названию или ИНН. 2. В меню «…» её строки выберите «Изменить ЮЛ». @@ -976,7 +1084,7 @@ Изменение наименования, ID или даты ГСК/ГСЗ доступно через меню «… → Изменить». Проверьте дату перед сохранением. Удаление ГСК/ГСЗ разрешено администратору; при необходимости обратитесь к нему. -### 12.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава +### 13.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава Перевод используйте, когда организация должна перейти из одной ГК в другую. Закрытие и вывод — отдельные действия. Сначала уточните, какое событие требуется отразить и с какой даты оно действует. @@ -994,7 +1102,7 @@ Если нужно исправить принадлежность организации, не создавайте вторую запись с тем же ИНН. Используйте предусмотренное действие или обратитесь к ответственному за справочник. -### 12.8 Организации вне ГК +### 13.8 Организации вне ГК 1. Откройте «Справочники → ЮЛ вне ГК». Здесь показаны организации без принадлежности к группе компаний. @@ -1004,7 +1112,7 @@ 3. Нажмите «Создать ЮЛ». Введите тип, ИНН и наименование организации. Остальные известные реквизиты заполните при необходимости. 4. Оставьте «ГК», «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» пустыми. Если организация должна быть участником ГК, вернитесь к - порядку раздела 12.5. + порядку раздела 13.5. 5. Нажмите «Добавить». Найдите организацию в списке «ЮЛ вне ГК» и проверьте название и ИНН. **Если после обновления страницы список пуст, откройте «ГК и организации», дождитесь загрузки и вернитесь в «ЮЛ вне ГК». @@ -1013,7 +1121,7 @@ Поиск здесь используйте по названию или ИНН. В текущей версии поиск по CRM ID и региональному филиалу может не находить записи, хотя эти критерии указаны в подсказке поля. -## 13. Статусы и термины +## 14. Статусы и термины **Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке страницы отчёта): @@ -1060,13 +1168,13 @@ бухгалтерский баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; ВГО — внутригрупповые обороты; КФО — консолидированная финансовая отчётность. -## 14. Ограничения и известные ошибки +## 15. Ограничения и известные ошибки Что пока недоступно: -- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, корректировками, гудвиллом, КФО и - маршрутом согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить - строки ОСВ прямо в приложении. +- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, гудвиллом, КФО и маршрутом + согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить строки ОСВ + прямо в приложении. - Отменённую версию нельзя вернуть в работу, а консолидацию той же ГК за тот же период нельзя создать заново. - Снять с себя версию («освободить») из интерфейса нельзя — её может только перехватить другой аналитик. - Комментарии к документам сохраняются, но их просмотр и удаление через интерфейс пока недоступны. @@ -1133,7 +1241,7 @@ чисел ячеек, под результирующей таблицей — сумма всех пяти статей. Правило итогов уточняется, используйте суммы по ячейкам и статьям. -## 15. Если что-то пошло не так +## 16. Если что-то пошло не так - «Сессия истекла». Войдите заново под учётной записью. - Файл долго находится в «Обработке». Убедитесь, что загрузка принята, и подождите: панель обновляется автоматически. @@ -1147,6 +1255,10 @@ у коллеги, договоритесь с ним или перехватите её с указанием причины. - В шахматке нет расчётов с организацией группы. Проверьте, что её ОСВ подтверждены, счёт не попал в «Пробелы», а контрагент без ИНН сопоставлен с организацией периметра (раздел 10.3). +- В таблице корректировок нет нужного агрегата или строки. Проверьте фильтры («ЮЛ», «Счёт», «Строка баланса», + «Отклонение, %») и переключатель «Тип записи» — строка может быть скрыта фильтром, а не отсутствовать (раздел 12). +- При сохранении корректировки у статьи появляется «Статья отсутствует в форме компании». Выберите другую статью этой + стороны или уточните у ответственного за форму правильный код строки, прежде чем сохранять (раздел 12.3). - Если действие не выполняется или результат отличается от исходного документа, обратитесь к ответственному за сопровождение. Укажите раздел, организацию, период, имя файла и последовательность действий. Опишите, чего ожидали и что получилось; приложите снимок экрана с сообщением. Не передавайте пароли и другие данные доступа.