diff --git a/user/img/04-group-page.png b/user/img/04-group-page.png index 59d705e..f3c6806 100644 Binary files a/user/img/04-group-page.png and b/user/img/04-group-page.png differ diff --git a/user/img/05-new-consolidation-empty.png b/user/img/05-new-consolidation-empty.png index f09db6c..be27946 100644 Binary files a/user/img/05-new-consolidation-empty.png and b/user/img/05-new-consolidation-empty.png differ diff --git a/user/img/06-new-consolidation-filled.png b/user/img/06-new-consolidation-filled.png index 7924a60..b2de8af 100644 Binary files a/user/img/06-new-consolidation-filled.png and b/user/img/06-new-consolidation-filled.png differ diff --git a/user/img/07-consolidation-created.png b/user/img/07-consolidation-created.png index ea23dcc..c57ba92 100644 Binary files a/user/img/07-consolidation-created.png and b/user/img/07-consolidation-created.png differ diff --git a/user/img/08-group-version-selected.png b/user/img/08-group-version-selected.png index 0c88ae5..16ca001 100644 Binary files a/user/img/08-group-version-selected.png and b/user/img/08-group-version-selected.png differ diff --git a/user/img/09-version-row-menu.png b/user/img/09-version-row-menu.png index 1b58c88..2fe3483 100644 Binary files a/user/img/09-version-row-menu.png and b/user/img/09-version-row-menu.png differ diff --git a/user/img/17-osv-document.png b/user/img/17-osv-document.png index 4055e30..d742325 100644 Binary files a/user/img/17-osv-document.png and b/user/img/17-osv-document.png differ diff --git a/user/img/30-osv-summary.png b/user/img/30-osv-summary.png index 83dea25..15cfd69 100644 Binary files a/user/img/30-osv-summary.png and b/user/img/30-osv-summary.png differ diff --git a/user/img/31-osv-gaps.png b/user/img/31-osv-gaps.png index 24d0846..1cd0dfa 100644 Binary files a/user/img/31-osv-gaps.png and b/user/img/31-osv-gaps.png differ diff --git a/user/img/32-osv-filter-company.png b/user/img/32-osv-filter-company.png index 55f7dce..ceef433 100644 Binary files a/user/img/32-osv-filter-company.png and b/user/img/32-osv-filter-company.png differ diff --git a/user/img/33-osv-filter-counterparty.png b/user/img/33-osv-filter-counterparty.png index 0ce1deb..b01719d 100644 Binary files a/user/img/33-osv-filter-counterparty.png and b/user/img/33-osv-filter-counterparty.png differ diff --git a/user/img/34-osv-filtered.png b/user/img/34-osv-filtered.png index 92f4347..d058a91 100644 Binary files a/user/img/34-osv-filtered.png and b/user/img/34-osv-filtered.png differ diff --git a/user/img/35-osv-counterparty-type.png b/user/img/35-osv-counterparty-type.png index 693ace2..c2ef37d 100644 Binary files a/user/img/35-osv-counterparty-type.png and b/user/img/35-osv-counterparty-type.png differ diff --git a/user/img/36-osv-no-inn.png b/user/img/36-osv-no-inn.png index 117cd3b..bb3d20f 100644 Binary files a/user/img/36-osv-no-inn.png and b/user/img/36-osv-no-inn.png differ diff --git a/user/img/37-osv-map-modal.png b/user/img/37-osv-map-modal.png index 2994110..83fdd24 100644 Binary files a/user/img/37-osv-map-modal.png and b/user/img/37-osv-map-modal.png differ diff --git a/user/img/38-osv-filter-account.png b/user/img/38-osv-filter-account.png index 5a15161..de66363 100644 Binary files a/user/img/38-osv-filter-account.png and b/user/img/38-osv-filter-account.png differ diff --git a/user/img/60-lock-modal.png b/user/img/60-lock-modal.png new file mode 100644 index 0000000..a4c1c1a Binary files /dev/null and b/user/img/60-lock-modal.png differ diff --git a/user/img/61-version-in-work.png b/user/img/61-version-in-work.png new file mode 100644 index 0000000..5c28311 Binary files /dev/null and b/user/img/61-version-in-work.png differ diff --git a/user/img/62-status-disabled.png b/user/img/62-status-disabled.png new file mode 100644 index 0000000..c3c43cc Binary files /dev/null and b/user/img/62-status-disabled.png differ diff --git a/user/img/63-status-modal.png b/user/img/63-status-modal.png new file mode 100644 index 0000000..4cb2c94 Binary files /dev/null and b/user/img/63-status-modal.png differ diff --git a/user/img/64-status-cancelled.png b/user/img/64-status-cancelled.png new file mode 100644 index 0000000..c681974 Binary files /dev/null and b/user/img/64-status-cancelled.png differ diff --git a/user/img/67-osv-units-thousands.png b/user/img/67-osv-units-thousands.png new file mode 100644 index 0000000..fc483f3 Binary files /dev/null and b/user/img/67-osv-units-thousands.png differ diff --git a/user/img/68-osv-unmapped-warning.png b/user/img/68-osv-unmapped-warning.png new file mode 100644 index 0000000..4795a91 Binary files /dev/null and b/user/img/68-osv-unmapped-warning.png differ diff --git a/user/img/69-chess-matrix.png b/user/img/69-chess-matrix.png new file mode 100644 index 0000000..94296ea Binary files /dev/null and b/user/img/69-chess-matrix.png differ diff --git a/user/img/70-chess-account-filter.png b/user/img/70-chess-account-filter.png new file mode 100644 index 0000000..e2ca7c8 Binary files /dev/null and b/user/img/70-chess-account-filter.png differ diff --git a/user/img/71-chess-one-side.png b/user/img/71-chess-one-side.png new file mode 100644 index 0000000..095adde Binary files /dev/null and b/user/img/71-chess-one-side.png differ diff --git a/user/img/72-chess-manual.png b/user/img/72-chess-manual.png new file mode 100644 index 0000000..b51effa Binary files /dev/null and b/user/img/72-chess-manual.png differ diff --git a/user/img/73-chess-result-table.png b/user/img/73-chess-result-table.png new file mode 100644 index 0000000..748886e Binary files /dev/null and b/user/img/73-chess-result-table.png differ diff --git a/user/img/74-chess-fullscreen.png b/user/img/74-chess-fullscreen.png new file mode 100644 index 0000000..defc680 Binary files /dev/null and b/user/img/74-chess-fullscreen.png differ diff --git a/user/user-guide.md b/user/user-guide.md index 71391c7..efe0295 100644 --- a/user/user-guide.md +++ b/user/user-guide.md @@ -1,13 +1,14 @@ # АРМ КА — Инструкция пользователя -АРМ КА — автоматизированное рабочее место кредитного аналитика ДКБ. Эта инструкция поможет создать консолидацию, -загрузить и проверить документы, получить сводную оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) и выгрузить её в Excel. На снимках -экранов приведены демонстрационные данные группы компаний «Русский Бисквит»; названия организаций, даты и суммы в вашем -интерфейсе могут отличаться. +АРМ КА — рабочее место кредитного аналитика. В этой инструкции описано, как подготовить справочники, создать +консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке и +выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний «Русский Бисквит». В вашем +приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться. -Инструкция описывает АРМ КА из `arm-core` (`main`: ядро и встроенный фронт `web/`) по состоянию на 20.10.2026. Как поднять -стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика -[`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). +Инструкция описывает версию, выложенную на стенд заказчика 26.10.2026 (AURORA-1801: `arm-core` 22facb3 со встроенным +фронтом, `arm-tabular-parser` 242e116, `arm-scan-gateway` 185a5d6). Основа текста — редакция тестировщика и +руководителя проекта от 20.10.2026. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде +тестировщика [`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). ## Содержание @@ -23,56 +24,71 @@ 8. [Просмотр ОСВ](#8-просмотр-осв) 9. [Проверка форм ББ и ОФР](#9-проверка-форм-бб-и-офр) 10. [Сводная ОСВ](#10-сводная-осв) -11. [Справочники: группы компаний и организации](#11-справочники-группы-компаний-и-организации) -12. [Администрирование: пользователи и роли](#12-администрирование-пользователи-и-роли) +11. [Шахматка ВГО](#11-шахматка-вго) +12. [Справочники групп компаний и организаций](#12-справочники-групп-компаний-и-организаций) 13. [Статусы и термины](#13-статусы-и-термины) 14. [Ограничения и известные ошибки](#14-ограничения-и-известные-ошибки) 15. [Если что-то пошло не так](#15-если-что-то-пошло-не-так) ## Основные понятия -Консолидация — работа с отчётностью выбранных организаций группы за указанные год и квартал для получения общего -результата. В текущей версии основной доступный результат — сводная ОСВ. +Консолидация — работа с отчётностью выбранных организаций группы за определённый год и квартал. В текущей версии её +результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) и шахматка внутригрупповых расчётов. -Версия — конкретный вариант консолидации со своим составом организаций и статусом. При создании появляется версия 1; -функция добавления новой версии пока недоступна. Перед загрузкой документов выбирайте нужную версию в таблице -консолидаций. Загружать документы можно только в версию «в работе» — в статусе «Инициация», «Обработка документов» или -«Коррекция данных». +Версия — вариант консолидации со своим составом организаций и статусом. При создании появляется версия 1. Перед +загрузкой документов выберите её строку в таблице консолидаций. Добавление следующих версий пока недоступно. -Периметр — список организаций, включённых в выбранную версию и её расчёт. При создании его задают галочками в блоке «ЮЛ -консолидации». +Периметр — организации, чьи документы участвуют в выбранной версии. При создании консолидации вы отмечаете их в списке +«ЮЛ консолидации». В периметре должно быть не меньше двух организаций. -ГСК — группа связанных компаний внутри выбранной ГК. Выбирайте ГСК, указанную в задании на расчёт. Её участники -отмечаются автоматически, но перед созданием проверьте весь периметр. +Группа компаний (ГК) объединяет организации в справочнике. Группа связанных компаний (ГСК) создаётся внутри ГК и +объединяет её участников для работы с отчётностью. При создании консолидации выберите ГСК по заданию на расчёт и +проверьте автоматически отмеченный состав организаций. + +Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ и менять статус версии может +только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять документы, смотреть сводную ОСВ и шахматку можно и без этого. + +Шахматка — таблица внутригрупповых расчётов (ВГО) между организациями периметра: сколько каждая организация показывает +в расчётах с другой и сходится ли это со встречной стороной. ## Быстрый старт -Маршрут: вход → выбор ГК → создание консолидации → загрузка → проверка → свод → выгрузка. +Основной путь: войти → выбрать группу компаний → создать консолидацию → загрузить документы → проверить данные → открыть +сводную ОСВ → сверить шахматку → выгрузить результат. -1. Войдите в приложение по инструкции раздела 2. -2. Откройте «Отчётность → Группы компаний», найдите нужную ГК и нажмите «Консолидации» (разделы 4 и 5). -3. Если нужной консолидации нет, нажмите «+ Новая консолидация», выберите ГК, ГСК, год и квартал, проверьте состав - организаций и нажмите «Создать» (раздел 6). Если она уже есть, выберите нужную версию. -4. В выбранной версии откройте «Документы» нужной организации и загрузите её файлы. Повторите для остальных организаций; - дождитесь обработки (раздел 7). -5. Проверьте распознанные данные по исходникам, период, организацию и единицы измерения. При необходимости исправьте ББ - и ОФР и подтвердите документы. Документы без замечаний — и ОСВ, и формы ББ/ОФР — подтверждаются автоматически - (разделы 8 и 9). -6. Нажмите «К отчётности →» в строке версии. В сводной ОСВ проверьте пробелы по кварталам и сопоставьте контрагентов без +1. Откройте адрес АРМ КА, который вам предоставили + ([https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/](https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/)), + и войдите под учётной записью (раздел 2): введите **email** пользователя `ka_go@armka.local`. Пароля нет. +2. Откройте «Отчётность → Группы компаний» и найдите нужную группу. Если группы, ГСК или организаций ещё нет, сначала + подготовьте справочники по разделу 12. +3. Нажмите «Консолидации» в строке группы. Выберите существующую версию либо создайте новую консолидацию: укажите ГК, + ГСК, год и квартал, проверьте состав организаций и нажмите «+ Создать» (разделы 5 и 6). +4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов или менять статус (раздел 5.1). +5. В выбранной версии откройте «Документы» нужной организации и загрузите её файлы. Повторите для остальных организаций + и дождитесь завершения обработки (раздел 7). +6. Сверьте распознанные данные с исходниками: организацию, период, единицы измерения и суммы. При необходимости + исправьте ББ и ОФР и подтвердите документы. Документы без замечаний могут подтвердиться автоматически; перед + использованием результата всё равно проверьте данные (разделы 8 и 9). +7. Нажмите «К отчётности →» в строке версии. В сводной ОСВ проверьте пробелы по кварталам и сопоставьте контрагентов без ИНН (раздел 10). -7. Установите нужные фильтры и выгрузите свод в XLSX. Выгрузка учитывает текущие фильтры; для полного свода - предварительно сбросьте их (раздел 10). +8. Откройте вкладку «Шахматка» и проверьте расхождения во внутригрупповых расчётах (раздел 11). +9. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно + сбросьте их (разделы 10 и 11). -Результат этого маршрута — проверенная сводная ОСВ и её выгрузка. Формирование КФО и маршрут согласования в текущей -версии ещё недоступны. +В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии и файлы с их данными. Корректировки, гудвилл, +формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны. ## 1. Что умеет текущая версия -Основной путь аналитика от создания консолидации до сводной оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) группы: +Основной путь аналитика от создания консолидации до сводной оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) группы и шахматки +внутригрупповых расчётов: - список групп компаний (ГК) с поиском и фильтрами; - создание консолидации за квартал: ГК, группа связанных компаний (ГСК), год, квартал, состав юридических лиц (ЮЛ); -- страница ГК: список консолидаций и версий, состав организаций версии, окно «Чеклист» с выгрузкой в CSV; +- страница ГК: список консолидаций и версий с фильтром «Только в работе», состав организаций версии, окно «Чеклист» с + выгрузкой в CSV; +- «Взять в работу»: закрепление версии за собой, в том числе перехват у коллеги с указанием причины; +- ручная смена статуса версии: отмена версии, возврат в «Инициацию»; - загрузка первичных документов по каждому ЮЛ: ОСВ в Excel (`xls`, `xlsx`, `xlsb`), бухгалтерский баланс (ББ) и отчёт о финансовых результатах (ОФР) в PDF и Excel; тип документа и период определяются автоматически; - удаление ошибочного файла и замена файла актуальной версией; @@ -80,42 +96,47 @@ - просмотр распознанной ОСВ (только чтение) и подтверждение документа; - проверка форм ББ/ОФР рядом со сканом: правка значений и шапки, разбор строк без кода и расшифровок, подтверждение отдельных значений, логические проверки, принятие нарушений с комментарием, подтверждение формы; -- комментарий к документу; -- сводная ОСВ по версии: фильтры, список пробелов по кварталам, тип контрагента (ГСК / ГК / Внешний), сопоставление - контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel; -- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК; -- администрирование: пользователи, роли, матрица «роль × право». +- добавление комментария к документу; просмотр сохранённых комментариев пока недоступен; +- сводная ОСВ по версии: фильтры, выбор единиц измерения, список пробелов по кварталам, тип контрагента (ГСК / ГК / + Внешний), сопоставление контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel; +- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, фильтры по компаниям и счетам дебета и кредита, + результирующая таблица ВГО по статьям, выгрузка обеих таблиц в Excel; +- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК. -Чего в этой версии **нет** (пункты меню и вкладки показаны, но не работают — см. раздел 14): шахматка, таблица -корректировок, гудвилл, КФО, маршрут согласования и смена статусов вручную, Единое хранилище, журнал действий, -монозаёмщики, просмотр комментариев. Вход через корпоративный SSO заменён формой входа для разработки. +Пока недоступны таблица корректировок, гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки +данных»), добавление версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты +меню и вкладки уже видны, но ещё не открывают рабочий экран. ## 2. Вход в систему -Появится форма «Вход для разработки». +Откройте адрес приложения, полученный от администратора. В описываемой версии появится форма «Вход для разработки». ![Форма входа](img/01-login.png) -1. Введите **email** пользователя (не имя и не логин), например `ka_go@armka.local`. Пароля нет. +1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется. 2. Нажмите «Войти (dev)». -Список учётных записей стенда и их ролей — `qa-guide.md`, раздел 4.4. Для прохода по этой инструкции достаточно -`ka_go@armka.local` (аналитик головного офиса, роль KA_GO); раздел 12 требует `admin@armka.local`. +Используйте выданную вам учётную запись. Доступные действия зависят от назначенных прав: например, управление +пользователями и ролями доступно только администратору. Если нужное действие недоступно, уточните права у +администратора. -После входа открывается главная страница с ФИО пользователя и его ролями. +После входа открывается стартовая страница с вашими ФИО и ролями. Убедитесь, что вошли под нужной учётной записью, затем +переходите к работе через меню слева. ![Главная страница после входа](img/02-main.png) -Особенности сессии: +Что нужно знать о входе: -- токен действует 8 часов и живёт в текущей вкладке браузера: новая вкладка — новый вход; -- кнопки «Выйти» нет; чтобы сменить пользователя, откройте новую вкладку или закройте текущую; -- после истечения токена форма входа появится снова с сообщением «Сессия истекла». +- Сеанс работы действует 8 часов. После его окончания потребуется войти заново. +- Кнопки «Выйти» в этой версии нет. Для входа под другой учётной записью откройте приложение в новой вкладке. +- Если появилось сообщение «Сессия истекла», повторите вход. После перехода в рабочие разделы ФИО и роли на экране не + показываются; при необходимости можно вернуться кнопкой браузера «Назад» к стартовой странице, если она есть в истории + этой вкладки. ## 3. Устройство интерфейса -Слева — боковое меню, справа — рабочая область с «хлебными крошками» (например, «Отчётность › Группы компаний») и -кнопкой «← Назад» на вложенных экранах. +Слева находится меню разделов. В верхней части рабочего экрана показан путь к текущему разделу, например +«Отчётность › Группы компаний». На вложенных экранах кнопка «← Назад» возвращает к предыдущему экрану. Меню: @@ -123,77 +144,143 @@ |---|---|---| | — | **+ Новая консолидация** | окно создания консолидации (раздел 6) | | Отчётность | Группы компаний | список ГК (раздел 4) — основной вход в работу | -| Отчётность | Монозаемщики | заглушка | -| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 11) | -| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 11) | -| Документы | Единое хранилище | заглушка | -| Система | Журнал действий | заглушка | -| Система | Пользователи и роли | администрирование (раздел 12) | +| Отчётность | Монозаемщики | пока недоступно | +| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 12) | +| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 12) | +| Документы | Единое хранилище | пока недоступно | +| Система | Журнал действий | пока недоступно | +| Система | Пользователи и роли | пока недоступно | -Кнопка «‹» в шапке меню сворачивает его до иконок; «›» разворачивает обратно. +Кнопка «**‹**» в шапке меню сворачивает его до иконок; «**›**» разворачивает обратно. ![Свёрнутое меню](img/44-sidebar-collapsed.png) -Заглушки показывают только заголовок страницы: +Если функция ещё недоступна, вместо рабочего экрана может открыться только его название: ![Заглушка «Монозаёмщики»](img/43-stub-mono.png) -Общие элементы таблиц: строка поиска над таблицей, воронка в заголовке колонки — фильтр по этой колонке (зелёная воронка -— фильтр активен), «Настройка таблицы» — выбор видимых колонок, «Сбросить фильтры» появляется, когда хотя бы один фильтр -применён. Уведомления об успехе и ошибках появляются вверху экрана и исчезают через несколько секунд; на экранах -справочников ошибки показываются внизу справа. +В таблицах можно искать записи, применять фильтры через значок воронки и выбирать видимые колонки в «Настройке +таблицы». Активный фильтр отмечен зелёной воронкой. Чтобы убрать ограничения поиска, очистите строку поиска и нажмите +«Сбросить фильтры», если эта кнопка появилась. Сообщения об операции показываются ненадолго; в справочниках ошибки +появляются внизу справа. ## 4. Группы компаний -«Отчётность → Группы компаний». Таблица: «Группа компаний», «CRM ID», «Основной РФ» (региональный филиал), «Организаций» -(число ЮЛ в группе). Пользователь филиала видит только ГК своего филиала, головной офис — все. +Откройте «Отчётность → Группы компаний». Здесь вы выбираете группу, с отчётностью которой будете работать. В таблице +указаны название, CRM ID, основной региональный филиал (РФ) и число организаций. Пользователь филиала видит доступные +ему группы своего филиала, пользователь головного офиса — группы, доступные на уровне ГО. ![Список групп компаний](img/03-groups.png) -- Поиск «Поиск по ГК, CRM ID или…» ищет по названию и идентификаторам. +- Введите название группы или её CRM ID в строку поиска. CRM ID — идентификатор группы в системе CRM банка; это не ИНН. + Если значение неизвестно, ищите по названию. - Кнопка «→ Консолидации» в строке открывает страницу группы (раздел 5). ## 5. Страница группы компаний: консолидации и организации -Страница ГК состоит из двух блоков. +Страница ГК состоит из двух блоков: «Консолидации» и «Организации». ![Страница группы компаний](img/04-group-page.png) -**Консолидации** — все консолидации группы, по строке на версию: «Год», «Квартал» (К1…К4), «Версия» (номер), «Статус» -(цветной бейдж, раздел 13), «ГСК», «Дата создания», «Дата верификации», «Организаций» (размер периметра). Клик по строке -выбирает версию: строка подсвечивается зелёным, адрес страницы получает `?version=`, а блок «Организации» -заполняется составом этой версии. +В блоке «Консолидации» каждая строка соответствует одной версии. В ней указаны год, квартал, номер версии, статус, ГСК, +дата создания, дата верификации и число организаций. У первой версии колонка «Версия» пустая, номер появится у +следующих версий. Колонки «ГСК» и «Дата верификации» пока показывают «—». Рядом с заголовком указано число строк. + +Флажок «Только в работе» над таблицей скрывает версии, работа с которыми закончена: отменённые, верифицированные, +отклонённые и архивные. По умолчанию флажок снят и показываются все версии. + +Нажмите на строку нужной версии: она подсветится зелёным, а ниже появится её состав. Пока версия не выбрана, в блоке +«Организации» написано «Выберите консолидацию выше». ![Выбранная версия](img/08-group-version-selected.png) -Если консолидаций ещё нет, блок «Организации» будет пустым, даже когда в группу входят юридические лица. Создайте -консолидацию по разделу 6. Если консолидации есть, выберите строку нужной версии: после этого появится состав -организаций и станет доступна панель документов. +Если консолидаций ещё нет, создайте консолидацию по разделу 6. Если консолидации есть, выберите строку нужной версии: +после этого появится состав организаций и станет доступна панель документов. -В строке версии: +В строке версии справа: -- «К отчётности →» — переход к сводной ОСВ версии (раздел 10); -- меню «⋮»: «Добавить версию» и «Отключить подтверждение КФО» (в прототипе отвечают «Будет позже»), «История изменений» - (открывает заглушку «Журнал действий»). +- «Взять в работу» — закрепить версию за собой (раздел 5.1). Если версия уже ваша, на месте кнопки неактивная + «В работе»; у отменённой версии кнопка неактивна; +- «К отчётности →» — переход к странице отчёта версии: сводная ОСВ (раздел 10) и шахматка (раздел 11); +- меню «⋯» содержит «Добавить версию», «Отключить подтверждение КФО» и «История изменений». Эти пункты пока неактивны, + при наведении появляется подсказка «Будет позже». + +Если кнопки не помещаются по ширине экрана, прокрутите таблицу консолидаций вправо. ![Меню строки версии](img/09-version-row-menu.png) -**Организации** — периметр выбранной версии. Над таблицей: «Ответственный» (кто взял версию в работу, а если её никто не -взял — кто её создал), «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» (в этой версии всегда «—»), кнопки «Настройка таблицы» и -«Скачать чек-лист». Колонки: «Наименование», «Документы» (кнопка открытия панели документов, раздел 7), «ОФР» и -«Бух.баланс» (статус формы за отчётный период: «Отсутствует», «В обработке», «Распознан», «Требуется проверка», -«Загружен», «Ошибка»), «ОСВ» (счета, по которым загружены ведомости), «ИНН», «Тип» (ЮЛ / ИП). +В блоке «Организации» показаны участники выбранной версии. «Ответственный» — тот, кто взял версию в работу; если никто +её не взял, здесь указан создатель. Кнопка «Документы» открывает файлы организации. Колонки «ОФР» и «Бух.баланс» +показывают состояние форм за период версии (серый «Отсутствует» — документа нет, красный — только «Ошибка»), а «ОСВ» — +загруженные счета. Значения «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» в текущей версии не заполняются. -«Скачать чек-лист» открывает окно «Чеклист»: по строке на каждое ЮЛ периметра и по колонке на каждый требуемый документ -— «Бух.баланс», «ОФР» и ОСВ по счетам (01, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 90). В ячейках — значки статуса, расшифровка значков -— в строке «Условные обозначения» над таблицей. ОСВ отмечается как «Отсутствует», если за какой-либо квартал периода её -нет (см. «Пробелы» в разделе 10). Кнопка «Скачать чек-лист» в окне сохраняет файл `checklist-<ГК>-<год>-Q<квартал>.csv` -(разделитель `;`, открывается в Excel) и закрывает окно. Кнопка на странице активна только при выбранной версии. +Нажмите «Скачать чек-лист», чтобы открыть окно «Чеклист». В нём по строкам перечислены организации, а по колонкам — ББ, +ОФР и ОСВ по счетам. Значки обозначают состояние документов; их расшифровка приведена над таблицей. Если квартальной ОСВ +не хватает за часть периода, она отмечается как отсутствующая. Чтобы сохранить таблицу, нажмите «Скачать чек-лист» в +этом окне. Скачанный файл CSV можно открыть в Excel. Если версия не выбрана, кнопка на странице недоступна. ![Окно «Чеклист»](img/50-checklist-modal.png) -Новая консолидация появляется в таблице сразу после создания. Смена статуса версии (например, на «Коррекция данных» -после загрузки документов) видна после перезагрузки страницы (F5). +Новая консолидация появляется в таблице сразу после создания. Смена статуса версии после загрузки документов (например, +на «Корректировка данных») видна после перезагрузки страницы (F5). + +### 5.1 Взять версию в работу + +Нажмите «Взять в работу» в строке версии. Откроется окно «Взять консолидацию в работу?» с текстом «Консолидация +\<год\> \<квартал\> · \<ГК\> будет закреплена за вами для редактирования.». Нажмите «Взять в работу». + +![Взять консолидацию в работу](img/60-lock-modal.png) + +После сообщения «Консолидация взята в работу.» в строке версии появится неактивная кнопка «В работе», а в блоке +«Организации» в поле «Ответственный» — ваше ФИО. + +![Версия взята в работу](img/61-version-in-work.png) + +Если версию уже взял другой аналитик, окно покажет «Консолидация взята в работу \<ФИО\>. Укажите причину замены.» и поле +причины. Причина обязательна (до 1000 символов), без неё кнопка «Взять в работу» неактивна. После подтверждения версия +перейдёт к вам. Перехватывайте версию только по договорённости с коллегой или руководителем: он потеряет возможность +сопоставлять контрагентов и менять статус. Если версию взяли, пока окно было открыто, появится предупреждение +«\<ФИО\> только что взял(-а) консолидацию в работу.» — укажите причину или нажмите «Отмена». + +Освободить версию из интерфейса нельзя: она остаётся за вами, пока её не возьмёт в работу другой аналитик или пока её +не отменят. Отменённую версию взять в работу нельзя. + +### 5.2 Изменение статуса версии + +Обычно статус меняется сам: после загрузки первого файла — «Обработка документов», после обработки — «Корректировка +данных». Вручную можно отменить версию или вернуть её в «Инициацию». + +Кнопка «Изменить статус» находится в шапке страницы отчёта (нажмите «К отчётности →» в строке версии). Справа в шапке — +«Статус отчёта» (бейдж текущего статуса) и кнопка, под названием консолидации — пояснение текущего этапа. Кнопка активна, +только если вы взяли версию в работу и из текущего статуса есть ручной переход. Иначе она неактивна, а при наведении +появляется подсказка «Возьмите консолидацию в работу». + +![«Изменить статус» недоступна без взятия в работу](img/62-status-disabled.png) + +Какие переходы доступны вручную: + +| Текущий статус | Можно перевести в | +|---|---| +| Инициация | Отменена | +| Обработка документов | Отменена, Инициация | +| Корректировка данных | Отменена, Инициация | +| остальные | ручных переходов нет | + +1. Нажмите «Изменить статус». В окне указан «Текущий этап». +2. Выберите «Новый этап». +3. Напишите комментарий — почему меняете статус. Комментарий обязателен (до 1000 символов). +4. Нажмите «Изменить статус». + +![Окно «Изменить статус»](img/63-status-modal.png) + +Появится сообщение «Статус изменён: \<статус\>», бейдж и пояснение под заголовком сменятся сразу. + +![Версия отменена](img/64-status-cancelled.png) + +**Отмена версии необратима.** Отменённую версию нельзя вернуть в работу: загрузка документов, сопоставление контрагентов +и смена статуса в ней недоступны. Создать новую консолидацию той же ГК за тот же год и квартал тоже не получится — +система ответит «Консолидация ГК за этот период уже создана», а добавление версий пока недоступно. Отменяйте только +ошибочно созданную консолидацию и только по согласованию с ответственным. ## 6. Новая консолидация @@ -201,22 +288,24 @@ ![Пустое окно создания консолидации](img/05-new-consolidation-empty.png) -Заполните поля по порядку: +Перед созданием убедитесь, что в справочнике есть нужная ГК, её ГСК и не меньше двух организаций. Если чего-то не +хватает, сначала выполните действия раздела 12. Затем заполните поля по порядку: 1. «Группа компаний» — ГК из списка доступных вам. 2. «ГСК» — группа связанных компаний внутри ГК (поле активно после выбора ГК). Выберите ГСК по заданию на расчёт; если выбор неясен, уточните его у ответственного за расчёт. -3. «Год» — текущий и три предыдущих. -4. «Квартал» — 1–4 квартал. +3. «Год» — год отчётности. В списке доступны текущий год и три предыдущих. +4. «Квартал» — отчётный квартал. Например, для отчётности за 9 месяцев 2025 года выберите 2025 год и 3 квартал. -После выбора всех четырёх полей появляется блок «ЮЛ консолидации»: все открытые ЮЛ группы с ИНН. Участники ГСК уже -отмечены и стоят первыми, счётчик «Выбрано: N / M» показывает размер периметра. Поле «Поиск ЮЛ…» фильтрует список; -галочками можно добавить или исключить организации. +После выбора ГК, ГСК, года и квартала появится список «ЮЛ консолидации». Участники ГСК уже отмечены. Проверьте каждую +отметку: можно добавить или исключить организации этой ГК. В расчёте должно остаться не меньше двух ЮЛ. Поиск помогает +найти нужную организацию, ИНН показан справа отдельной колонкой, а счётчик «Выбрано: N / M» показывает число выбранных и +общее число доступных ЮЛ. ![Заполненное окно с составом ЮЛ](img/06-new-consolidation-filled.png) -«Создать» создаёт консолидацию и версию 1 в статусе «Инициация», показывает уведомление «Создана консолидация \<год\>, -\<квартал\>» и открывает страницу ГК с выбранной новой версией. +«+ Создать» создаёт консолидацию и версию 1 в статусе «Инициация», показывает уведомление «Создана консолидация +\<год\>, \<квартал\>» и открывает страницу ГК с выбранной новой версией. ![Консолидация создана](img/07-consolidation-created.png) @@ -224,9 +313,9 @@ | Ситуация | Что покажет система | |---|---| -| Консолидация этой ГК за тот же год и квартал уже есть | уведомление «Консолидация ГК за этот период уже создана», окно остаётся открытым | -| В периметре одно ЮЛ | уведомление с текстом сервера: периметр должен содержать не меньше двух организаций | -| Ни одного ЮЛ | кнопка «Создать» неактивна | +| Не выбраны ГК, ГСК, год или квартал | кнопка «+ Создать» неактивна | +| Отмечено меньше двух ЮЛ | кнопка «+ Создать» неактивна | +| Консолидация этой ГК за тот же год и квартал уже есть (в том числе отменённая) | уведомление «Консолидация ГК за этот период уже создана», окно остаётся открытым | ## 7. Первичные документы: загрузка и статусы @@ -235,29 +324,28 @@ По умолчанию панель показывает документы этой организации, относящиеся к выбранной консолидации: загруженные в неё, а также ОСВ предыдущих кварталов, которые нужны для периода версии (например, для консолидации за 2 квартал — ОСВ за 1 и 2 -кварталы). Переключатель «Все документы организации» над таблицей показывает все файлы организации — подробнее в разделе -7.3. +кварталы). Переключатель «Все документы организации» над таблицей показывает все файлы организации — подробнее в +разделе 7.3. ![Панель первичных документов](img/10-documents-panel.png) -Колонки панели: «Документ» (имя файла; под ним — тип документа, формат и дата загрузки, например «ОСВ 60 · XLS · -20.10.2026»), «Период» (определённый из документа, например «2024 К3»), «Проверка» (две отметки: «Период» и «Контрагент» -— совпадает ли организация в шапке документа с ЮЛ, на которое он загружен: ✓ совпадает, ✗ не совпадает, «—» не -проверялось), «Статус» (раздел 13; под статусом — значок с числом предупреждений, раздел 7.4) и кнопка-корзина для -удаления или замены файла (раздел 7.5). Крестик в правом верхнем углу закрывает панель. +В панели показаны имя файла, тип документа, период, результаты проверок и статус. Отметка «Контрагент» означает, +совпадает ли организация в документе с выбранным ЮЛ: ✓ — совпадает, ✗ — не совпадает, «—» — не проверялось. Под статусом +могут быть предупреждения. Корзина в конце строки открывает удаление или замену файла. Чтобы закрыть панель, нажмите +крестик справа вверху. -Отметка «Период» временно не вычисляется и всегда показывает «—»: пока сверяйте период документа с периодом версии по -колонке «Период». +Отметка «Период» в текущей версии не заполняется и показывает «—». Поэтому самостоятельно сравните период в одноимённой +колонке с периодом выбранной версии. -Клик по строке открывает документ: ОСВ — на экране «Просмотр ОСВ» (раздел 8), ББ и ОФР — на экране «Проверка -распознавания» (раздел 9). Если документ открыть нельзя (расшифровка, прочий документ, файл ещё в обработке или с -ошибкой), появится уведомление «Просмотр данного документа недоступен». +Нажмите на строку документа: ОСВ откроется на экране «Просмотр ОСВ», ББ и ОФР — на экране «Проверка распознавания». +Документ в обработке, расшифровка или прочий документ могут не открываться. В этом случае появится сообщение «Просмотр +данного документа недоступен». ### 7.1 Загрузка -Загрузка возможна только в версию «в работе» (статусы «Инициация», «Обработка документов», «Коррекция данных»). В других -статусах кнопка «Загрузить документы» неактивна, а при наведении появляется подсказка «Загрузка доступна только в версии -в работе». +Загружать файлы можно в версии со статусом «Инициация», «Обработка документов» или «Корректировка данных». В остальных +статусах, в том числе в отменённой версии, кнопка неактивна. При наведении на неё появляется пояснение «Загрузка +доступна только в версии в работе». Брать версию в работу (раздел 5.1) для загрузки не нужно. 1. «Загрузить документы» → окно «Загрузка документов». 2. Переместите файлы в область или нажмите «Выбрать документы». Принимаются ОСВ, ББ и ОФР в форматах `xls`, `xlsx`, @@ -272,61 +360,64 @@ ![Файлы приняты](img/13-upload-accepted.png) -4. «Готово» закрывает окно. Принятые файлы появляются в панели со статусом «Обработка»; панель сама опрашивает сервер - раз в 5 секунд, пока есть файлы в обработке. Время распознавания зависит от объёма файла и загрузки стенда. Для - тестовых документов ориентир — 5–15 секунд для Excel-ОСВ и до минуты для PDF; это не гарантированный срок обработки. +4. Нажмите «Готово», чтобы закрыть окно. Файлы появятся в панели со статусом «Обработка». Список обновляется + автоматически. Обычно небольшая ОСВ Excel обрабатывается за 5–15 секунд, PDF — примерно за минуту, но для объёмных + файлов может потребоваться больше времени. ![Файлы в обработке](img/14-documents-panel-processing.png) -Когда распознавание завершено, у каждого файла заполняются тип, период и проверки. Документы без замечаний (организация -совпала, нет нарушений и препятствий подтверждению) подтверждаются автоматически и получают статус «Загружен» — это -касается и ОСВ, и форм ББ/ОФР. +После обработки появятся тип документа, период и результаты проверок. Если нет замечаний, документ может сразу получить +статус «Загружен»: он подтверждён автоматически. Если показано «Требуется проверка», откройте документ и сверьте его с +исходником. ![Документы распознаны](img/15-documents-panel-loaded.png) -Повторная загрузка файла с тем же содержимым для того же ЮЛ отклоняется независимо от имени файла: «Отклонено: 1 — файл -«…» уже загружен для этого ЮЛ», уведомление «Ни один файл не принят». Переименование файла не позволяет загрузить дубль. +Повторно загрузить тот же файл для того же ЮЛ нельзя: система сравнивает содержимое, поэтому переименование не помогает. +В окне появится причина отклонения, например «файл уже загружен для этого ЮЛ». Найдите ранее загруженный файл в панели +документов. ![Дубликат отклонён](img/16-upload-rejected-duplicate.png) -Изменённый файл (с другим содержимым) принимается. После его распознавания работает автозамена: если у этого ЮЛ уже есть -файл с документом того же типа, того же счёта ОСВ и того же периода, прежний файл заменяется новым и исчезает из панели -— даже если его документы были подтверждены. Документы нового файла нужно проверить заново, если они не подтвердились -автоматически. Заменить файл явно, с указанием причины, можно через корзину (раздел 7.5). +Если содержимое файла изменилось, система примет его. Когда совпадают организация, тип документа, период и счёт ОСВ, +новый файл после обработки заменяет прежний. Старый файл исчезает из панели, даже если его данные уже были подтверждены. +Перед повторной загрузкой проверьте, что выбраны правильные ЮЛ и период. Документы нового файла нужно проверить заново, +если они не подтвердились автоматически. -Статус версии в таблице консолидаций меняется по мере работы с документами: после первого принятого файла — «Обработка -документов», после первого подтверждённого документа или документа, требующего проверки, — «Коррекция данных». Ждать -загрузки по всем организациям не нужно. Новый статус виден после F5. +Если баланс разбит на отдельные файлы со страницами, они не объединятся автоматически. Следующая страница того же +периода может заменить предыдущую. По возможности используйте полную форму одним файлом и проверьте, что после +обработки в ней есть все нужные разделы. + +После загрузки и обработки документов статус версии меняется. Его новое значение в таблице консолидаций можно увидеть +после обновления страницы (F5). Для перехода к «Корректировке данных» не требуется дождаться документов всех +организаций. ### 7.2 Один файл — несколько документов -Если PDF содержит бухгалтерский баланс и ОФР и обе формы распознаны, в панели появляются два документа: «Бух. баланс · -PDF» и «ОФР · PDF». PDF с одной формой не обязан создавать два документа. Если в распознанной форме другая организация, -у соответствующего документа будет «Контрагент ✗» и статус «Требуется проверка» — проверьте форму вручную по разделу 9. -Система не запрещает подтвердить такую форму, поэтому решение остаётся за аналитиком. +Если в одном PDF есть ББ и ОФР и обе формы распознаны, в панели появятся два документа. Если форма только одна, документ +тоже может быть один. При отметке «Контрагент ✗» проверьте, на нужную ли организацию загружен файл: система допускает +ручное подтверждение даже при таком несоответствии. ![PDF распознан в два документа](img/18-documents-panel-pdf.png) ### 7.3 Все документы организации -Переключатель «Все документы организации» показывает все файлы организации, независимо от консолидации и периода. У -файлов, загруженных в другую консолидацию, во второй строке добавляется её период, например «· 2025 К1», а у файлов вне -консолидаций — «вне консолидации». Каждое новое открытие панели возвращает переключатель в исходное положение. -Заменённые файлы не показываются ни в одном режиме. +Включите «Все документы организации», если не находите нужный файл. Вы увидите файлы за разные периоды, в том числе из +других консолидаций. Рядом с ними указан период консолидации либо подпись «вне консолидации». При следующем открытии +панели снова показываются документы выбранной консолидации. Заменённые файлы в список не возвращаются. ![Все документы организации](img/54-documents-panel-all.png) ### 7.4 Предупреждения -Под статусом документа показывается значок с числом предупреждений: синий «i» — информация, красный «!» — ошибка. Клик -по значку открывает окно «Предупреждения» с разделами «Предупреждения файла», «Предупреждения обработки» и -«Предупреждения документа»; у каждой строки — метка «Информация» или «Ошибка». +Значок под статусом показывает число предупреждений: синий «i» — информация, красный «!» — ошибка. Нажмите на него, +чтобы прочитать пояснения. В окне могут быть отдельные группы предупреждений о файле, обработке и документе. ![Предупреждения документа](img/55-file-warnings.png) -Информационные предупреждения не мешают работе. Например, у ОСВ часто встречается «иерархия строк — по группировке листа -(outline)», у сканов — «ИНН не найден», «Дата отчёта не разобрана». Те же предупреждения показываются на экранах -просмотра документа (разделы 8 и 9). +Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Например, сообщение «иерархия строк — по +группировке листа (outline)» означает, что для построения таблицы использована группировка строк Excel. Предупреждения +«ИНН не найден» и «Дата отчёта не разобрана» — повод сверить соответствующие данные с исходником. Эти же сообщения +доступны на экране документа. ### 7.5 Удаление и замена файла @@ -335,42 +426,42 @@ PDF» и «ОФР · PDF». PDF с одной формой не обязан с ![Удаление документа](img/56-delete-modal.png) -- **«Ошибочный документ» → «Удалить»** — файл удаляется без возможности восстановления, уведомление «Файл удалён». - Сервер откажет, если в файле есть документы, подтверждённые пользователем вручную, если файл заменил более раннюю - версию или если документ привязан к версии консолидации вне корректировки данных — текст причины появится в - уведомлении. +- Для удаления выберите «Ошибочный документ» и нажмите «Удалить». Удалится весь файл со всеми его документами; + восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Если удаление запрещено, + система объяснит причину. Например, нельзя удалить файл, данные которого пользователь уже подтвердил вручную. - **«Замена документа» → «Заменить»** открывает окно «Замена документа»: укажите причину замены (обязательно, до 4000 символов), перетащите новый файл в область или нажмите «Выбрать документ» и нажмите «Загрузить». Кнопка «Заменить» активна только в версии «в работе». ![Замена документа](img/57-replace-modal.png) -После загрузки появится уведомление «Файл загружен: прежний будет заменён после разбора, если совпадут тип, счёт и -период». Причина замены сохраняется комментарием к заменяемому документу. +После загрузки система сообщит, что прежний файл будет заменён после обработки, если совпадут тип, счёт и период. +Дождитесь завершения обработки и проверьте новый документ. Причина замены сохраняется как комментарий к прежнему +документу; прочитать сохранённые комментарии через интерфейс пока нельзя. ## 8. Просмотр ОСВ -Клик по строке ОСВ в панели документов открывает экран «Просмотр ОСВ»: крошки «Отчётность › \<ЮЛ\> › Проверка -документа», имя файла, формат и дата. Справа вверху — список «Документ» и статус документа, ниже — кнопка «Добавить -комментарий». +Нажмите строку ОСВ в панели документов. Откроется экран «Просмотр ОСВ» с названием организации, именем файла и его +статусом. Справа вверху находится список «Документ» для перехода к другим документам, ниже — «Добавить комментарий». ![Просмотр ОСВ](img/17-osv-document.png) -- Строки идут в порядке файла, как в 1С: строка счёта и строки субсчетов выделены жирным и показывают свои сальдо и - обороты, строки контрагентов (аналитики) сдвинуты вправо под своим субсчётом. Строки количества и налогового учёта - («Кол.», «НУ») из ОСВ с колонкой «Показатели» не показываются — только суммы в рублях. -- Строки ОСВ только для чтения, суммы в рублях. Колонки показываются по содержимому файла: «Субсчёт»; колонка аналитики - — «Контрагент», название вида аналитики из файла (например «Основные средства») или «Аналитика», если видов несколько; - «ИНН» — только если в ОСВ есть контрагенты; «Подразделение» — если оно есть в файле; далее сальдо на начало периода - (Дебет / Кредит), обороты за период (Дебет / Кредит), сальдо на конец периода (Дебет / Кредит). Ноль показывается как - «—». -- Поле «Контрагент или ИНН» (или «Поиск по аналитике», если контрагентов нет) фильтрует строки (строки счёта и - субсчетов при поиске скрываются), «Счёт / субсчёт» — выбор счёта или субсчёта: остаются он и все его субсчета; - «Строк: N» — число строк после фильтра. -- Таблица прокручивается внутри экрана, внизу закреплена строка «Итого по документу». +- ОСВ доступна только для чтения, суммы показаны в рублях. В таблице видны субсчёт, аналитика из файла, ИНН + контрагента при его наличии и шесть денежных колонок: сальдо на начало, обороты и сальдо на конец — по дебету и + кредиту. Если в файле есть подразделения, для них показывается отдельная колонка. Название колонки аналитики зависит + от содержания: «Контрагент», «Основные средства» или другое. Ноль обозначен прочерком «—». +- Поле «Контрагент или ИНН» (или «Поиск по аналитике», если контрагентов нет) фильтрует строки, «Субсчёт» — выбор + субсчёта; «Строк: N» — число строк после фильтра. +- Таблица прокручивается внутри экрана, внизу закреплена строка «Итого по документу». Один контрагент может быть указан + несколько раз, если у него разные субсчета или подразделения. Это само по себе не означает дублирование данных. + +Итоговое сальдо исходной ОСВ может быть свёрнутым: дебет минус кредит. Поэтому сравнивайте «Итого по документу» со +строкой «Итого» исходника, а не только с суммой одной стороны видимых строк. + - Если у документа есть предупреждения, над таблицей показывается блок «Предупреждения (N)» (раздел 7.4). -- «Подтвердить» активна только для документа в статусе «Требуется проверка»; у автоматически подтверждённых ОСВ - («Загружен») она неактивна. Подтверждение переводит документ в «Загружен», после чего он участвует в сводной ОСВ. +- Если ОСВ требует проверки, сверьте организацию, период и суммы с исходником, затем нажмите «Подтвердить». Документ + получит статус «Загружен» и сможет участвовать в сводной ОСВ. Для уже подтверждённой ОСВ кнопка недоступна. Если + данные неверны, загрузите исправленный исходный файл: правка строк ОСВ в приложении пока не предусмотрена. ### 8.1 Переход между документами и комментарий @@ -380,17 +471,18 @@ PDF» и «ОФР · PDF». PDF с одной формой не обязан с ![Список «Документ»](img/52-document-select.png) -«Добавить комментарий» открывает окно с полем «Комментарий» (до 4000 символов). «Добавить» сохраняет комментарий, -уведомление «Комментарий добавлен». Комментарий можно оставить к документу в любом статусе; посмотреть сохранённые -комментарии в текущей версии нельзя (раздел 14). +Нажмите «Добавить комментарий», введите текст и нажмите «Добавить». Доступно до 4000 символов; пустой комментарий +отправить нельзя. После сохранения появится «Комментарий добавлен». Комментарий относится к выбранному документу. +В этой версии его можно сохранить, но нельзя прочитать или удалить через интерфейс. Это отдельный комментарий, не +связанный с принятием нарушений проверок. ![Добавить комментарий](img/53-comment-modal.png) ## 9. Проверка форм ББ и ОФР -Клик по строке «Бух. баланс» или «ОФР» в панели документов открывает экран «Проверка распознавания». Шапка экрана — как -у просмотра ОСВ: список «Документ», статус, «Добавить комментарий» (раздел 8.1). Слева — «ИСХОДНЫЙ ДОКУМЕНТ»: страницы -PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа — «РЕЗУЛЬТАТ РАСПОЗНАВАНИЯ». +Клик по строке «Бух. баланс» или «ОФР» в панели документов открывает экран «Проверка распознавания». Шапка экрана — как у +просмотра ОСВ: список «Документ», статус, «Добавить комментарий» (раздел 8.1). Слева — «ИСХОДНЫЙ ДОКУМЕНТ»: страницы PDF +с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа — «РЕЗУЛЬТАТ РАСПОЗНАВАНИЯ». ![Проверка бухгалтерского баланса](img/19-review-bb.png) @@ -400,13 +492,13 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа выделяются только поля, которые система просит проверить; значок «i» или «!» рядом со значением — предупреждение, текст которого виден при наведении; - название формы («Бухгалтерский баланс» / «Отчёт о финансовых результатах») и дата «на ДД.ММ.ГГГГ», если она известна; -- блок проверок: зелёный «Проверки пройдены» или красный «Нарушения (N)», жёлтый «Предупреждения проверок (N)» (раздел - 9.3); +- блок проверок: зелёный «Проверки пройдены» или красный «Нарушения (N)», жёлтый «Предупреждения проверок (N)» + (раздел 9.3); - блок «Предупреждения (N)» — предупреждения распознавания с указанием места: строка, поле шапки, колонка. Ссылка «Показать» прокручивает таблицу к нужной строке; - переключатели «Показать расшифровки (N)» и «Показать пустые строки детализации (N)» (раздел 9.1); -- красная строка «Изменённых значений: X. Значений, требующих проверки: Y» — пока документ в статусе «Требуется - проверка»; +- строка «Изменённых значений: X. Значений, требующих проверки: Y» — помогает понять, сколько ячеек вы исправили и + сколько ещё нужно проверить; - таблица формы: «Наименование показателя», «Код», колонки периодов как в документе. Разделы («АКТИВ», «I. Внеоборотные активы» …) — серые полосы, итоговые строки — жирным, строки «БАЛАНС» (1600 и 1700) — фиолетовым фоном. @@ -415,11 +507,14 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа Формы, загруженные в Excel, открываются тем же экраном, но слева вместо скана — «Превью недоступно для этого формата» и кнопка «Скачать исходник». -Суммы ББ и ОФР отображаются в единице измерения, указанной в шапке формы. При импорте Excel (`xls`, `xlsx`) учитываются -числовые форматы ячеек, масштаб и округление исходного отчёта. Например, если Excel показывает 90 при единице «тыс. -рублей», в результате распознавания также отображается 90, а не 90 000. Расходы, показанные в исходнике в скобках, -сохраняют отрицательный знак; прочерк не заменяется скрытой ненулевой суммой. Для `xlsb` формат чисел не читается: -значения берутся как они хранятся в файле, а у документа появляется предупреждение «формат чисел xlsb не читается». +Суммы ББ и ОФР показаны в единицах, указанных в шапке формы. Если исходник показывает 90 тыс. рублей, в таблице должно +быть 90 при той же единице измерения. Сверяйте не только число, но и единицу: ошибка между рублями и тысячами рублей +меняет результат в тысячу раз. Значения в скобках могут означать отрицательную сумму. У файлов XLSB возможны +особенности отображения чисел — при предупреждении об этом особенно внимательно проверьте масштаб и округление. + +Служебная строка бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы) в результат распознавания не +попадает, даже если распознавание прочитало её с ошибкой. Если ББ или ОФР были загружены до 26.10.2026 и такая строка в +них видна, загрузите файл заново. ### 9.1 Строки и значения формы @@ -429,19 +524,19 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа показывается первым, а распознанное — второй строкой серым; - **строка без кода** — код не распознан или его нет в документе. Строка выделена красноватым фоном, в колонке «Код» серым — распознанный текст или «—»; при наведении — «Код не распознан: «…»» или «Кода в строке нет»; -- **расшифровка** — строка «в том числе», которая в суммы формы не входит. По умолчанию расшифровки скрыты, их - показывает переключатель «Показать расшифровки (N)»; +- **расшифровка** — строка «в том числе», которая в суммы формы не входит. По умолчанию расшифровки скрыты, их показывает + переключатель «Показать расшифровки (N)»; - **подстрока (строка детализации)** — показывается с отступом сразу под своей строкой-родителем. Пустые подстроки скрыты, их показывает переключатель «Показать пустые строки детализации (N)»; -- **шаблонная строка** — строка формы, которой нет в документе: система достраивает форму по справочнику, такая строка - пустая. Ввод суммы в неё создаёт строку. +- шаблонная строка — строка стандартного бланка, которой нет в загруженном документе. Она показана пустой. Если вы + вводите в неё сумму, вы добавляете значение в форму; не заполняйте её без основания в исходном документе. ![Строка без кода](img/58-review-nocode.png) Значения: -- пустое значение — «-»; если сумма не распознана, а текст есть, вместо суммы серым показан распознанный текст (например - «(Ю4)»); +- пустое значение — «—»; если сумма не распознана, а текст есть, вместо суммы серым показан распознанный текст + (например «(Ю4)»); - оранжевым подсвечены только значения, которые система просит проверить; низкая уверенность распознавания сама по себе подсветку не включает; - при наведении на ячейку видно: «Исходное: …» (если значение исправлено), «Распознано: «…»», «Уверенность: N%», «Не @@ -453,8 +548,8 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа ### 9.2 Правка значений -«Редактировать» переводит таблицу и шапку в режим ввода; кнопки меняются на «Сохранить» и «Отменить». Все правки -отправляются на сервер одним сохранением. +Нажмите «Редактировать». Таблица и поля шапки станут доступны для ввода, а вместо прежних кнопок появятся «Сохранить» и +«Отменить». Изменения вступят в силу после сохранения. ![Режим правки](img/20-review-edit.png) @@ -465,8 +560,9 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа - Рядом со значением, которое система просит проверить, есть кнопка-галочка «Подтвердить значение»; у подтверждённого — «Снять подтверждение». - «Отменить» сбрасывает все несохранённые правки. -- «Сохранить» отправляет изменения: уведомление «Изменения сохранены», проверки пересчитываются. Исправленная ячейка - подсвечивается голубым, при наведении видно «Исходное: \<значение\>» — распознанное значение не теряется. +- Нажмите «Сохранить». После сообщения «Изменения сохранены» проверки выполнятся заново. Исправленная ячейка выделяется + голубым, а при наведении видно исходное значение. Чтобы убедиться в результате, проверьте изменённую ячейку и + сообщения над таблицей. ![Правка шапки: дата отчёта](img/26-review-edit-header.png) @@ -482,50 +578,53 @@ PDF с масштабом («−», «100%», «+», сброс). Справа ![Меню строки](img/59-review-row-menu.png) -Если в ячейке не число (например `abc`), она обводится красным с подсказкой «Неверный формат суммы», появляется -уведомление «Исправьте суммы с неверным форматом», и запрос на сервер не уходит. Похожим образом отклоняются неверный -код («Код — 4 или 5 цифр») и неверная дата колонки («Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД»). +Если введено не число, например abc, ячейка обводится красным с подсказкой «Неверный формат суммы». Исправьте ввод и +сохраните ещё раз. Ошибочный код строки или дата также сопровождаются пояснением о нужном формате. ![Неверный формат суммы](img/25-review-invalid-format.png) ### 9.3 Логические проверки и нарушения -После каждого сохранения система проверяет форму по контрольным соотношениям: итоги разделов, баланс актива и пассива, -связи строк ОФР. Нарушения показываются красным блоком «Нарушения (N)»: «Колонка N: \<формула\> — ожидалось X, получено -Y». Ссылка «Показать» прокручивает таблицу к строке и на пару секунд обводит её синей рамкой; ячейки, участвующие в -нарушении, отмечены значком «!». +После каждого сохранения система повторяет логические проверки: сравнивает итоги разделов, актив и пассив баланса, +связанные показатели ОФР. Несошедшиеся проверки показаны в красном блоке «Нарушения (N)». Ссылка «Показать» помогает +перейти к соответствующей строке. Ячейки, связанные с нарушением, отмечены значком «!». + +«Колонка N» в сообщении может обозначать номер столбца исходного файла, а не его порядковое место на экране. Чтобы найти +нужный показатель, используйте «Показать» и подпись периода в заголовке таблицы. ![Нарушения формы](img/21-review-violations.png) -Жёлтый блок «Предупреждения проверок (N)» показывает соотношения, которые не блокируют подтверждение: мягкие проверки -(например, «сумма подстрок = родитель») и расхождения в пределах округления. Жёлтый блок «Межформенная проверка ББ↔ОФР» -сверяет показатели баланса и ОФР одного файла. +Жёлтые «Предупреждения проверок» не блокируют подтверждение, но требуют внимания: проверьте суммы, единицы и исходный +документ. Отдельный жёлтый блок «Межформенная проверка ББ↔ОФР» показывает результат сравнения показателей баланса и ОФР +одного файла. В текущей версии свернуть эти блоки нельзя. -Пока есть нарушения, «Подтвердить данные» отвечает красным блоком «не пройдены логические проверки формы: исправьте -значения или акцептуйте с комментарием» с тем же списком, документ не подтверждается. +Если остались непринятые нарушения из красного блока, подтвердить форму не получится. Система предложит исправить +значения или принять нарушения с комментарием. ![Подтверждение заблокировано нарушениями](img/22-review-confirm-blocked.png) -Два пути: исправить значения (раздел 9.2) или принять нарушения осознанно — «Принять с комментарием». В окне «Принять -нарушения» комментарий обязателен (до 2000 символов), без него «Принять» неактивна. Пока есть несохранённые правки, -«Принять с комментарием» неактивна с подсказкой «Сначала сохраните изменения». +Сначала сверьте расхождения с исходником. Если ошиблось распознавание, исправьте значения. Если вы понимаете причину +расхождения и по правилам вашей работы допускается принять его, нажмите «Принять с комментарием» и укажите конкретное +объяснение. Комментарий обязателен, до 2000 символов. Не принимайте нарушение только ради перехода к следующему шагу. +Перед принятием сохраните все правки. ![Окно принятия нарушений](img/23-review-accept-modal.png) -После принятия под нарушениями появляется синий блок «Нарушения приняты» с датой, временем и комментарием; подтверждение -становится возможным. Правка данных — сумм, кодов строк, шапки — сбрасывает принятие, и нарушения нужно принять заново. -Подтверждение отдельных значений и дат принятие не сбрасывает. +После принятия появится синий блок «Нарушения приняты» с вашим комментарием и временем. Красный список при этом может +остаться: принятие не исправляет сами суммы. Подтверждение формы становится возможным. Если после этого изменить суммы, +коды строк или шапку, принятие сбросится — проверьте новый результат и при необходимости примите нарушения заново. ![Нарушения приняты](img/24-review-accepted.png) ### 9.4 Подтверждение -«Подтвердить данные» подтверждает документ, если для этого нет препятствий: уведомление «Документ подтверждён», статус -«Загружен», кнопки «Редактировать» и «Подтвердить данные» становятся неактивными — дальнейшая правка невозможна. +Перед подтверждением ещё раз проверьте организацию, период, единицы и полноту формы. Не подтверждайте результат, если +суммы отсутствуют или часть исходного документа не распознана. Затем нажмите «Подтвердить данные». После сообщения +«Документ подтверждён» статус станет «Загружен», а правка будет недоступна. ![Документ подтверждён](img/27-review-confirmed.png) -Система проверяет по порядку и показывает красный блок с причиной, если: +Если подтвердить форму не удаётся, найдите причину в сообщении и выполните подходящее действие: | Причина | Текст | Что сделать | |---|---|---| @@ -546,27 +645,38 @@ Y». Ссылка «Показать» прокручивает таблицу ## 10. Сводная ОСВ -Нажмите «К отчётности →» в строке версии. Откроется экран «\<ГК\> — \<год\> К\<квартал\>» со статусом отчёта в правом -верхнем углу и вкладками: «ОСВ» (активна), «Шахматка», «Таблица корректировки», «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий», -«Подтверждение КФО клиента» (неактивны, подсказка «Будет в следующих срезах»). +Нажмите «К отчётности →» в строке нужной версии. Откроется страница отчёта версии на вкладке «ОСВ» — сводная ОСВ этой +группы за выбранный период. ![Сводная ОСВ](img/30-osv-summary.png) +Шапка страницы общая для всех вкладок: название ГК и период, под ними — пояснение текущего этапа, справа — «Статус +отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ» и «Шахматка» (раздел 11). +Вкладки «Таблица корректировки», «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей версии +недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах». + Что на экране: -- **Жёлтый баннер «Требуется указать соответствия»** — сколько строк с внешними контрагентами без ИНН ещё не - сопоставлено («Осталось: N»); кнопка «Показать ЮЛ без ИНН» включает фильтр только по таким строкам (раздел 10.3). +- «Единицы» и «Знаков после запятой» меняют только вид сумм в таблице: «руб.» (по умолчанию), «тыс. руб.», «млн руб.», + «млрд руб.» и от 0 до 3 знаков. Фильтры и выгрузка в Excel от этого не меняются — файл всегда в рублях. Ноль + показывается прочерком «—» при любых единицах; небольшая сумма в крупных единицах — нулём, например «0,00». + +![Суммы в тысячах рублей](img/67-osv-units-thousands.png) + +- Баннер «Требуется указать соответствия» сообщает о контрагентах без ИНН, для которых не выбрана организация + справочника. «Осталось: N» — число таких строк. Нажмите «Показать ЮЛ без ИНН», чтобы оставить их в таблице. - **«Пробелы: N»** — свёрнутый список счетов, по которым за часть кварталов периода нет ОСВ; строки таких счетов в свод не попадают. Клик раскрывает список: «\<ЮЛ\> — счёт \<код\> — нет кварталов: Q1, Q2». ![Список пробелов](img/31-osv-gaps.png) - **Таблица**: «Компания ГК», «Счёт» (субсчёт), «Период» (например «9 мес. 2024 г.»), «Контрагенты», «ИНН», сальдо на - начало, обороты, сальдо на конец (Дебет / Кредит), «Тип контрагента». Суммы в рублях с копейками, ноль — «—». По 500 - строк на страницу, внизу «Строк: N» — общее число строк по текущим фильтрам и переключатель страниц. Таблица - прокручивается по горизонтали. -- **«Экспорт»** — сохраняет `svod-osv_<ГК>_<год>-Q<квартал>_v<версия>.xlsx` с листами «Сводная ОСВ» и «Пробелы» по - текущим фильтрам. + начало, обороты, сальдо на конец (Дебет / Кредит), «Тип контрагента». Суммы — в выбранных единицах, по умолчанию в + рублях с копейками; ноль — «—». По 500 строк на страницу, внизу «Строк: N» — общее число строк по текущим фильтрам и + переключатель страниц. Таблица прокручивается по горизонтали. +- Нажмите «Экспорт», чтобы скачать книгу Excel с листами «Сводная ОСВ» и «Пробелы». Данные сводной ОСВ выгружаются с + учётом установленных фильтров. Если нужен полный свод, сначала сбросьте фильтры. Откройте полученный файл и проверьте + выбранные организацию и период. Если по версии ещё нет подтверждённых ОСВ, вместо таблицы — «В своде пока нет строк: загрузите и подтвердите ОСВ организаций». @@ -597,8 +707,9 @@ Y». Ссылка «Показать» прокручивает таблицу ### 10.2 Тип контрагента -Последняя колонка — признак контрагента, вычисленный по ИНН и справочнику: синий бейдж «ГСК» (участник группы связанных -компаний версии), зелёный «ГК» (организация той же ГК вне ГСК), серый «Внешний» (все остальные). +Тип контрагента показывает его отношение к составу выбранной версии: «ГСК» — организация включена в периметр; «ГК» — +относится к той же группе компаний, но находится вне периметра; «Внешний» — остальные контрагенты. Признак определяется +по данным справочника и сопоставлению. ![Бейджи типа контрагента](img/35-osv-counterparty-type.png) @@ -606,10 +717,10 @@ Y». Ссылка «Показать» прокручивает таблицу В ячейке «ИНН» возможны три варианта: -- ИНН из файла — просто число моноширинным шрифтом; +- обычный номер — ИНН был указан в исходном файле; - красная кнопка «Указать» на подсвеченном фоне — в файле ИНН нет и контрагент не связан с организацией справочника; -- серая «таблетка» с ИНН — в файле ИНН не было, но контрагент уже связан с организацией справочника (подсказка «Связано - с организацией справочника — изменить»). +- серый ИНН с подсказкой «Связано с организацией справочника — изменить» — исходный файл был без ИНН, но связь с + организацией уже установлена. «Показать ЮЛ без ИНН» в баннере оставляет только строки с «Указать»; кнопка меняется на «Показать все строки». @@ -621,104 +732,298 @@ Y». Ссылка «Показать» прокручивает таблицу во всём справочнике (не только в группе)» расширяет его на весь справочник (нужно не меньше трёх символов). 2. В таблице — «ИНН», «Организация», «ГК», «ГСК», «ГСЗ» и кнопка «Связать»; у уже связанной организации — неактивное «Связано». Рекомендуемые совпадения показываются первыми. -3. «Связать» сохраняет связь: имя контрагента из ОСВ закрепляется за организацией как псевдоним, строка получает ИНН и - тип контрагента, счётчик «Осталось» уменьшается. +3. Перед нажатием «Связать» проверьте название и ИНН выбранной организации. Связь сохранится, у контрагента появятся + ИНН и тип, а число несопоставленных строк уменьшится. Название из ОСВ будет добавлено к альтернативным наименованиям + выбранной организации. ![Окно выбора организации](img/37-osv-map-modal.png) -Сопоставление — правка версии, для неё нужна ваша блокировка (создание версии её не берёт). Если версия ещё не взята -вами в работу, перед первой связью система спросит «Взять версию в работу?» с пояснением, что пока блокировка у вас, -другие пользователи не смогут править версию; «Взять в работу» продолжает, «Отмена» прерывает. Если версия уже в работе -у другого пользователя, связь невозможна — появится сообщение «Версию держит \<ФИО\>: правки недоступны, пока блокировка -не снята». +Для сопоставления нужно взять версию в работу (раздел 5.1). Если вы ещё этого не сделали, система предложит «Взять +версию в работу?». Подтвердите, если будете продолжать работу с ней, или нажмите «Отмена». Пока версия закреплена за +другим пользователем, изменить соответствие не получится: в сообщении будет указано его ФИО. Если имя контрагента уже закреплено за другой организацией, система спросит «Имя уже закреплено за другой организацией» и предложит «Перенести» псевдоним на выбранную организацию или «Отмена». -Связь действует на все версии, в которые входит документ с этим контрагентом, и сохраняется для следующих периодов: в -новой консолидации те же имена сопоставятся автоматически. +Сопоставление влияет и на другие версии, в которых используется этот документ. В следующих периодах система сможет +узнавать контрагента по тому же имени. Поэтому не связывайте организации только по похожему названию: проверьте +реквизиты. -## 11. Справочники: группы компаний и организации +### 10.4 Переход к шахматке -«Справочники → ГК и организации» открывает экран «Группы компаний и организаций». Слева — список ГК с поиском «Поиск по -ГК или CRM ID»; в карточке ГК — название, CRM ID и число организаций. Справа — выбранная ГК: базовый РФ, число -организаций и вкладки «ЮЛ», «ГСК», «ГСЗ» с количеством. +Если в своде остались контрагенты без ИНН, при переходе на другую вкладку отчёта появится окно «Остались неуказанные +ИНН»: «В ОСВ остались неуказанные ИНН. Не заполнено ИНН: N. Точно хотите перейти в другой раздел?». «Остаться» оставляет +вас в сводной ОСВ, «Перейти» открывает выбранную вкладку. Когда все контрагенты сопоставлены, вкладка открывается без +вопроса. + +![Окно «Остались неуказанные ИНН»](img/68-osv-unmapped-warning.png) + +Перейти можно и с несопоставленными строками, но расчёты с контрагентом без ИНН шахматка не видит: пока он не связан с +организацией периметра, его суммы не попадают во внутригрупповые. + +## 11. Шахматка ВГО + +Шахматка показывает внутригрупповые расчёты между организациями периметра и расхождения между встречными сторонами. +Она строится из сводной ОСВ версии (раздел 10): учитываются только подтверждённые ОСВ, счета из списка «Пробелы» в неё не +попадают, контрагент учитывается, если он определён как организация периметра (по ИНН или сопоставлению). + +Откройте «К отчётности →» в строке версии и выберите вкладку «Шахматка». Шахматка считается при открытии, сохранять +или пересчитывать её не нужно: после загрузки и подтверждения новых ОСВ или сопоставления контрагентов просто откройте +вкладку заново. Брать версию в работу для просмотра шахматки не нужно. + +![Шахматка](img/69-chess-matrix.png) + +На экране два блока: матрица расчётов (сверху) и результирующая таблица ВГО (снизу). У каждого блока свои единицы, своя +кнопка «Экспорт» и кнопка «На весь экран». + +### 11.1 Матрица расчётов + +Строки и колонки матрицы — организации периметра («ДБ / КТ»). В ячейке на пересечении строки A и колонки Б три числа: + +1. сальдо на конец периода по дебету счетов организации A в расчётах с Б — сколько A показывает за Б; +2. сальдо на конец периода по кредиту счетов организации Б в расчётах с A — сколько Б показывает перед A; +3. в скобках — расхождение между ними. + +Расхождение выделено красным, если оно больше 5% от меньшей из сумм или если одна из сторон равна нулю (встречной +записи нет). На диагонали и там, где расчётов нет, — прочерк «—» на сером фоне. Значок предупреждения у первого числа +означает, что у пары есть строки ОСВ без сопоставленного счёта; при наведении — «Строк ОСВ без сопоставленного счёта: N; +в суммы не вошли». + +Пример на снимке: «ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» показывает за «РУССКИЙ БИСКВИТ» 110 429,11 тыс. руб., «РУССКИЙ БИСКВИТ» перед +ней — 106 311,12 тыс. руб., расхождение 4 118,00 (меньше 5%, без подсветки). В обратную сторону 2 346,46 против 16 546,46 +— расхождение 14 200,00 выделено красным. + +Под матрицей — строка «Итого»: сумма первых чисел ячеек по колонке. + +Поля над матрицей: + +- «Год» и «Период» — период версии, изменить их нельзя; +- «Компании» — оставить в матрице только выбранные организации (строки и колонки). Пустой выбор — «Все компании»; +- «Дт» и «Кт» — счета дебета и кредита (раздел 11.2). Пустой выбор — «Все счета»: все балансовые счета, без + забалансовых (001–012); +- «Единицы» (по умолчанию «тыс. руб.») и «Знаков после запятой» (по умолчанию 2) — меняют только вид сумм; +- «Сбросить фильтры» появляется, когда выбраны компании или счета, и очищает «Компании», «Дт» и «Кт». Единицы + остаются. + +### 11.2 Расчёт по выбранным счетам + +Чтобы сверить расчёты по конкретной паре счетов (например, 62 «Расчёты с покупателями» у одной стороны против 60 +«Расчёты с поставщиками» у другой), выберите счета и в «Дт», и в «Кт». + +1. Откройте «Дт». В окне «Дебетовые счета» введите номер или название счета в «Поиск». +2. Отметьте счёт галочкой. Отметка счёта отмечает все его субсчета; можно отметить отдельные субсчета. «Выбрать все» и + «Очистить» действуют на весь список. +3. Нажмите «Применить». +4. Так же выберите счета в «Кт» (окно «Кредитовые счета»). + +![Выбор счетов дебета](img/70-chess-account-filter.png) + +В «Дт» показаны счета, по которым бывает дебетовое сальдо (активные и активно-пассивные), в «Кт» — кредитовые (пассивные +и активно-пассивные), поэтому списки различаются. + +Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: появится сообщение «Для сравнения по Дт и Кт нужно заполнить оба +фильтра», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной. **В матрице при этом остаются прежние цифры** — не используйте +их, пока не выберете вторую сторону. + +![Выбрана только одна сторона](img/71-chess-one-side.png) + +Когда выбраны обе стороны, матрица пересчитывается по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45 против +106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00). + +![Расчёт по счетам 62 и 60](img/72-chess-manual.png) + +### 11.3 Результирующая таблица ВГО + +Под матрицей — результирующая таблица: внутригрупповые суммы каждой организации по статьям. Строки — статьи +«Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Финансовые вложения», «Долгосрочные кредиты и займы» и +«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого» по группе. Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт» на +неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»). + +![Результирующая таблица ВГО](img/73-chess-result-table.png) + +Счета статей: + +| Статья | Счета | +|---|---| +| Дебиторская задолженность | дебет 60.02, 60.22, 60.32, 62.01, 62.03, 62.21, 62.31, 76 (кроме 76.07.5, 76.07.9) | +| Кредиторская задолженность | кредит 60.01, 60.03, 60.21, 60.31, 62.02, 62.22, 62.32, 76 (кроме 76.07.1) | +| Финансовые вложения | дебет 58.01, 58.03 | +| Долгосрочные кредиты и займы | кредит 67, 67.03 | +| Краткосрочные кредиты и займы | кредит 66, 66.03, 66.04 | + +Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 14) — пока +используйте суммы по статьям. + +### 11.4 Выгрузка и полный экран + +- «Экспорт» над матрицей скачивает файл `intercompany-matrix_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист «Шахматка»): в шапке — + ГК, период, версия, выбранные счета; по каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с + подсветкой залиты цветом. Выгрузка повторяет выбор счетов «Дт» и «Кт», но не фильтр «Компании». +- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает `intercompany-result-table_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист + «Результирующая таблица»). +- Обе выгрузки всегда в рублях, выбранные на экране единицы на файл не влияют. +- «На весь экран» разворачивает блок на весь экран вместе с его полями; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и + клавишей Esc. + +![Матрица на весь экран](img/74-chess-fullscreen.png) + +## 12. Справочники групп компаний и организаций + +Справочники нужны, чтобы выбрать правильные организации при создании консолидации и сопоставлении контрагентов. Сначала +проверьте, нет ли нужной записи: повторное создание может привести к ошибке или путанице. Если действие недоступно, +обратитесь к администратору или ответственному за ведение справочников. + +### 12.1 Как устроены справочники + +В «ГК и организации» слева находятся группы компаний, справа — состав выбранной группы. На вкладке «ЮЛ» показаны её +организации, на вкладках «ГСК» и «ГСЗ» — связанные группы. Цифра рядом с названием вкладки показывает число записей. + +Выберите нужную ГК слева. Если записей много, используйте «Поиск по ГК или CRM ID». CRM ID — идентификатор в системе CRM +банка; это не ИНН. Если вы его не знаете, ищите по названию. ![Справочник: группы компаний и организации](img/45-catalogue-groups.png) -**Вкладка «ЮЛ»**: «Статус» («Активно» / «Не активно»), «ИНН», «КПП», «Организация», «Тип» (ЮЛ / ИП), «Основной РФ». -Галочка «Архив» показывает закрытые ЮЛ. Меню «…» в строке: «Изменить ЮЛ», «История изменений» (заглушка «Журнал -действий»), «Перевести в другую ГК», «Вывести из состава ГК». +«ЮЛ вне ГК» — отдельный список организаций, не входящих ни в одну группу компаний. Создавайте запись здесь, если +организация действительно должна оставаться вне ГК. Для участника будущей консолидации укажите его принадлежность к +нужной группе. -**Вкладки «ГСК» и «ГСЗ»**: «ID», «Наименование», «Число участников», «Дата создания». Клик по наименованию открывает -вкладку «ЮЛ», отфильтрованную по участникам этой группы (плашка «Фильтр по: …» с кнопкой «Сбросить»). Меню строки: -«Изменить», «Удалить». +ГСК — группа связанных компаний, ГСЗ — группа связанных заёмщиков. Выбирайте принадлежность по утверждённому составу. +Для создания консолидации нужна ГСК; поле ГСЗ не требуется заполнять только ради прохождения формы. -![Вкладка «ГСК»](img/46-catalogue-gsk.png) +Базовый или основной РФ — региональный филиал, к которому относится группа или организация. Не выбирайте случайный +филиал: от него зависит доступ пользователей. Если правильное значение неизвестно, уточните его у ответственного. -«Создать ГК/ЮЛ» открывает окно «Выберите объект для добавления»: ГК, ЮЛ, ГСК или ГСЗ. +### 12.2 В каком порядке подготовить данные + +Если вы начинаете с новой группы, выполняйте действия по порядку: создайте ГК → создайте в ней ГСК → добавьте не меньше +двух ЮЛ и включите их в эту ГСК → проверьте состав → создайте консолидацию по разделу 6. Если нужные записи уже +существуют, используйте их. + +Например, для учебной группы можно задать названия «Учебная ГК» и «ГСК Учебная». Названия и ИНН организаций берите из +документов, которые будете загружать. Для реальной работы используйте согласованные данные, а не вымышленные реквизиты. + +### 12.3 Создание группы компаний + +1. Откройте «Справочники → ГК и организации» и нажмите «Создать ГК/ЮЛ». +2. В окне выбора нажмите «ГК». ![Выбор объекта для добавления](img/47-catalogue-create-choice.png) -Формы: +3. Введите «Название ГК». Если известен ID группы в CRM, заполните его; иначе оставьте необязательное поле пустым и при + необходимости уточните значение. +4. Укажите согласованный «Базовый РФ ГК» и нажмите «Создать». +5. Найдите созданную группу в списке слева и нажмите на неё. Убедитесь, что справа показано именно её название. -- **ГК** — «Название ГК» (обязательно), «ID ГК в CRM», «Базовый РФ ГК»; -- **ЮЛ** («Добавить юридическое лицо» / «Изменить юридическое лицо») — «ИНН» (10 цифр для ЮЛ, 12 для ИП), «КПП», «ID ЮЛ - в CRM», «Тип», «Наименование организации», «Альтернативные наименования» (введите синоним и нажмите Enter), «Базовый - РФ ГК», «ГК», «Входит в ГСК», «Входит в ГСЗ». При изменении ИНН, тип и ГК не редактируются; -- **ГСК / ГСЗ** — «ID в CRM», «Наименование», «ГК», «Дата создания»; -- **«Перевести ЮЛ в другую ГК»** — «Новая ГК», «Дата перевода» (не раньше сегодняшней); -- **«Вывести ЮЛ из состава ГК»** — «Событие» («Закрытие» / «Переход в другую ГК»), «Дата закрытия», «Комментарий». +**Результат: группа появилась в справочнике. Организаций в ней пока нет — это нормально. Следующий шаг — создать ГСК и +добавить ЮЛ.** + +### 12.4 Создание ГСК или ГСЗ + +1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ГСК» или «ГСЗ». Для подготовки консолидации выберите «ГСК». +2. Введите наименование и обязательно выберите нужную «ГК». Даже если вы открыли форму из карточки группы, проверьте это + поле: оно может остаться пустым. +3. Укажите ID в CRM, если он известен, и проверьте дату создания. Нажмите «Создать». +4. Выберите свою ГК слева и откройте вкладку «ГСК» или «ГСЗ». Найдите созданную запись. + +![Вкладка «ГСК»](img/46-catalogue-gsk.png) + +**Результат: группа появилась на своей вкладке. Число участников может быть равно нулю: участников вы назначаете в форме +ЮЛ.** + +### 12.5 Добавление организации в ГК и ГСК + +1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ЮЛ». +2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для ИП — + 12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля. +3. При необходимости заполните КПП и ID ЮЛ в CRM. Не подменяйте CRM ID значением ИНН. Поля без отметки обязательности + заполняйте по известным реквизитам. +4. Выберите нужную «ГК». Для организации внутри группы это поле нельзя оставлять пустым. При необходимости укажите + согласованный региональный филиал. +5. В «Входит в ГСК» выберите созданную или существующую ГСК этой группы. «Входит в ГСЗ» заполняйте только при наличии + согласованной принадлежности. +6. При необходимости добавьте альтернативное наименование: введите его в поле и нажмите Enter. Это известный вариант + названия той же организации, а не произвольное другое ЮЛ. +7. Нажмите «Добавить». Затем выберите ГК слева и найдите организацию на вкладке «ЮЛ». Проверьте название и ИНН. +8. Откройте вкладку «ГСК» и нажмите название нужной ГСК. На вкладке «ЮЛ» появится её состав. Убедитесь, что новая + организация включена в него. + +**Для новой консолидации повторите добавление для второй организации. До перехода к разделу 6 проверьте, что в нужной ГК +есть минимум два ЮЛ и они включены в выбранную ГСК.** + +После сохранения окно может закрыться без сообщения об успехе. Это не повод создавать запись повторно: сначала проверьте +соответствующий список. Ошибка сохранения показывается внизу справа. + +### 12.6 Изменение организации и просмотр состава групп + +1. Выберите ГК и вкладку «ЮЛ». Найдите организацию по названию или ИНН. +2. В меню «…» её строки выберите «Изменить ЮЛ». ![Изменение юридического лица](img/48-catalogue-le-form.png) -Альтернативные наименования — те же псевдонимы, что создаются при сопоставлении контрагентов в сводной ОСВ (раздел -10.3): по ним система узнаёт организацию в ОСВ без ИНН. +3. Внесите нужные правки. При изменении ИНН, тип и ГК недоступны для редактирования. Для изменения принадлежности к ГК + используйте отдельный перевод, описанный ниже. +4. Перед сохранением проверьте «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ». Эти поля могут оказаться пустыми, хотя организация + состоит в группах. Восстановите правильный состав по известным данным; если он неизвестен, отмените изменение и + уточните его. +5. Нажмите «Сохранить». Повторно найдите организацию и проверьте изменённые данные и её участие в группах. -После успешного сохранения окно закрывается без уведомления; ошибки показываются внизу справа с заголовком «Ошибка». -Удалить ГСК или ГСЗ может только администратор. Перед сохранением формы «Изменить юридическое лицо» проверьте поля -«Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» — см. «Известные ошибки» в разделе 14. +Альтернативные наименования используются и при сопоставлении контрагентов в сводной ОСВ. Меняйте их внимательно: одно +имя не должно ошибочно обозначать разные организации. -«Справочники → ЮЛ вне ГК» открывает экран «Юридические лица» — организации, не входящие ни в одну ГК: поиск, та же -таблица без вкладок, галочка «Архив», кнопка «Создать ЮЛ». +Чтобы посмотреть состав ГСК или ГСЗ, откройте соответствующую вкладку и нажмите её наименование. На вкладке «ЮЛ» +появится плашка «Фильтр по: …». После просмотра нажмите «Сбросить», особенно перед переходом к другой ГК. + +Изменение наименования, ID или даты ГСК/ГСЗ доступно через меню «… → Изменить». Проверьте дату перед сохранением. +Удаление ГСК/ГСЗ разрешено администратору; при необходимости обратитесь к нему. + +### 12.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава + +Перевод используйте, когда организация должна перейти из одной ГК в другую. Закрытие и вывод — отдельные действия. +Сначала уточните, какое событие требуется отразить и с какой даты оно действует. + +1. Для перевода откройте меню «…» нужного ЮЛ и выберите «Перевести в другую ГК». +2. Проверьте организацию, выберите «Новую ГК» и дату перевода. В текущей версии дата перевода не может быть раньше + сегодняшней. +3. Подтвердите перевод. Найдите организацию в новой ГК и проверьте результат. Если она должна входить в ГСК или ГСЗ новой + группы, отдельно проверьте эту принадлежность. + +Для вывода откройте «… → Вывести из состава ГК», выберите согласованное событие, дату и при необходимости укажите +комментарий. Перед подтверждением проверьте, что выбрана правильная организация. Закрытые записи ищите с отметкой +«Архив». + +Если нужно исправить принадлежность организации, не создавайте вторую запись с тем же ИНН. Используйте предусмотренное +действие или обратитесь к ответственному за справочник. + +### 12.8 Организации вне ГК + +1. Откройте «Справочники → ЮЛ вне ГК». Здесь показаны организации без принадлежности к группе компаний. ![Юридические лица вне ГК](img/49-catalogue-le-outside.png) -## 12. Администрирование: пользователи и роли +2. Перед созданием поищите организацию по названию или ИНН. Если она уже есть, используйте существующую запись. +3. Нажмите «Создать ЮЛ». Введите тип, ИНН и наименование организации. Остальные известные реквизиты заполните при + необходимости. +4. Оставьте «ГК», «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» пустыми. Если организация должна быть участником ГК, вернитесь к + порядку раздела 12.5. +5. Нажмите «Добавить». Найдите организацию в списке «ЮЛ вне ГК» и проверьте название и ИНН. -«Система → Пользователи и роли». Раздел доступен пользователю с правом администрирования (на стенде — -`admin@armka.local`); остальным показывается «Нет доступа». +**Если после обновления страницы список пуст, откройте «ГК и организации», дождитесь загрузки и вернитесь в «ЮЛ вне ГК». +Не создавайте запись повторно, пока не проверили её наличие.** -Вкладка **«Пользователи»** — таблица: «Email», «ФИО», «Филиал», «Роли» (редактируются прямо в строке: добавить или снять -роль в выпадающем списке), «Активен» (переключатель деактивирует пользователя). - -![Пользователи](img/40-admin-users.png) - -«Создать пользователя» → окно «Новый пользователь»: «Email» (обязателен; адреса в домене `.local` отклоняются), «ФИО» -(обязательно), «Табельный номер», «Филиал» (обязателен), «Сегмент», «Роли». После создания появляется уведомление -«Пользователь \ создан»; созданный пользователь может войти сразу. - -![Новый пользователь](img/41-admin-create-user.png) - -Вкладка **«Матрица прав»** — таблица «право × роль» с галочками; роли системные. Изменения накапливаются и отправляются -кнопкой «Сохранить» (уведомление «Сохранено ролей: N»), «Отменить изменения» возвращает исходное состояние. - -![Матрица прав](img/42-admin-matrix.png) - -Защита последнего администратора: нельзя снять роль ADMIN или право администрирования у единственного администратора и -нельзя его деактивировать — сервер отвечает ошибкой «Нельзя оставить систему без активного пользователя с правом -USERS_ADMIN», роли не меняются. +Поиск здесь используйте по названию или ИНН. В текущей версии поиск по CRM ID и региональному филиалу может не находить +записи, хотя эти критерии указаны в подсказке поля. ## 13. Статусы и термины -**Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке сводной ОСВ): +**Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке страницы отчёта): | Статус | Когда | |---|---| -| Инициация | версия создана, документов ещё нет | +| Инициация | версия создана, документов ещё нет; сюда же версию можно вернуть вручную (раздел 5.2) | | Обработка документов | в консолидацию принят хотя бы один файл | -| Коррекция данных | есть подтверждённый документ или документ, требующий проверки; аналитик проверяет и сопоставляет данные | -| Консолидация РФ, Верификация РФ, Консолидация ГО, Верифицирован, Отмена КФО | следующие этапы маршрута; в этой версии недостижимы | +| Корректировка данных | есть подтверждённый документ или документ, требующий проверки; аналитик проверяет и сопоставляет данные | +| Отменена | версию отменили вручную (раздел 5.2); работа с ней закончена, вернуть её нельзя | +| Консолидация РФ, Верификация РФ, Консолидация ГО, Верификация ГО, Верифицирован | следующие этапы маршрута; в этой версии недостижимы | **Статус документа** (панель документов, экраны просмотра): @@ -732,78 +1037,116 @@ USERS_ADMIN», роли не меняются. В колонках «ОФР» и «Бух.баланс» блока «Организации» и в окне «Чеклист» свои подписи: «Отсутствует» (документ этого типа за период не загружен), «В обработке», «Распознан», «Требуется проверка», «Загружен», «Ошибка». -**Проверка документа**: «Период» — попадает ли отчётный период документа в период версии (временно не вычисляется, -всегда «—»); «Контрагент» — совпадает ли организация из документа с ЮЛ, на которое он загружен. +В панели документов «Контрагент» означает проверку организации в шапке файла, а не контрагента из строки ОСВ. Отметка +«Период» пока не заполняется: период нужно сверять самостоятельно. -**Тип контрагента**: ГСК — участник группы связанных компаний версии; ГК — другая организация той же группы компаний; -Внешний — все остальные. +В сводной ОСВ «ГСК» означает контрагента из периметра версии, «ГК» — другую организацию той же группы вне периметра, +«Внешний» — остальных контрагентов. **Строки формы**: строка без кода — код не распознан или его нет в документе; расшифровка — строка «в том числе», в суммы формы не входит; подстрока (строка детализации) — часть строки-родителя, показывается под ней с отступом; шаблонная строка — достроена по справочнику, пустая. -**Предупреждение** — замечание распознавания: «Информация» (не мешает работе) или «Ошибка» (требует внимания). -**Автозамена** — замена прежнего файла новым с тем же типом, счётом и периодом (раздел 7.1). +Предупреждение — замечание к распознаванию или проверке. «Информация» обычно не блокирует подтверждение; «Ошибка» +требует внимательной проверки. Возможность нажать «Подтвердить» сама по себе не доказывает, что данные верны. +Автозамена — замена прежнего файла новым при совпадении организации, типа, счёта и периода. + +«В работе» — версия закреплена за пользователем, который взял её в работу (раздел 5.1). ВГО — внутригрупповые обороты и +расчёты между организациями периметра. Расхождение в шахматке — разница между суммой одной стороны и встречной суммой +другой стороны. Сокращения: ГК — группа компаний; ГСК — группа связанных компаний; ГСЗ — группа связанных заёмщиков; ЮЛ — юридическое -лицо (включая ИП); РФ — региональный филиал; ГО — головной офис; ОСВ — оборотно-сальдовая ведомость; ББ — бухгалтерский -баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; КФО — консолидированная финансовая отчётность. +лицо (включая ИП); РФ — региональный филиал; ГО — головной офис; ОСВ — оборотно-сальдовая ведомость; ББ — +бухгалтерский баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; ВГО — внутригрупповые обороты; КФО — консолидированная +финансовая отчётность. ## 14. Ограничения и известные ошибки -Особенности прототипа, а не дефекты: +Что пока недоступно: -- Нет экранов: монозаёмщики, Единое хранилище, журнал действий (и «История изменений», которая на него ведёт), шахматка, - корректировки, гудвилл, КФО, смена статусов и маршрут согласования, «Добавить версию», редактирование состава версии, - правка строк ОСВ. -- Комментарий к документу можно добавить, но посмотреть или удалить сохранённые комментарии нельзя. -- «ГСК» и «Дата верификации» в таблице консолидаций, «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» всегда «—». -- Статус версии обновляется по F5; блок «Организации» перечитывается при закрытии панели документов. -- Отметка «Период» в колонке «Проверка» временно не вычисляется и всегда «—» — это временное решение; период документа - сверяйте по колонке «Период». -- Панель документов показывает первые 100 файлов организации; загрузка возможна только из панели организации внутри - выбранной версии «в работе». -- Документы типа «Прочий документ» (расшифровки) не открываются — уведомление «Просмотр данного документа недоступен». -- Фильтр «Счёт» принимает только корень счёта; фильтр «Тип контрагента» — одно значение. -- Шапку формы (организацию, ИНН, дату, единицу измерения) нельзя очистить, только заменить. Время принятия нарушений - показывается в часовом поясе браузера, остальные даты — по Москве. -- На экранах справочников нет уведомлений об успехе: окно просто закрывается. -- Распознавание PDF на локальном стенде работает через эмулятор ИС Сканирование: распознаются только PDF из набора - тестовых данных (`fixtures/ocr`), остальные получают статус «Ошибка». -- Предупреждения в консоли браузера от библиотеки компонентов ни на что не влияют. +- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, корректировками, гудвиллом, КФО и + маршрутом согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить + строки ОСВ прямо в приложении. +- Отменённую версию нельзя вернуть в работу, а консолидацию той же ГК за тот же период нельзя создать заново. +- Снять с себя версию («освободить») из интерфейса нельзя — её может только перехватить другой аналитик. +- Комментарии к документам сохраняются, но их просмотр и удаление через интерфейс пока недоступны. +- В таблице консолидаций «ГСК» и «Дата верификации», а также значения «Утверждён в РФ» и «Верифицирован в ГО» пока + показывают «—». Отсутствие значения в этих полях не означает, что созданная вами ГСК потеряна: её состав смотрите в + справочнике. +- Новый статус версии после загрузки документов может появиться только после обновления страницы (F5). Состав и + состояния документов в блоке «Организации» обновляются после закрытия панели документов. +- Отметка «Период» в панели документов временно не заполняется. Сверяйте период по данным файла и колонке «Период». +- Панель показывает не больше 100 файлов организации. Если нужного файла не видно, проверьте переключатель «Все + документы организации» и обратитесь за помощью, прежде чем загружать файл повторно. +- Расшифровки и прочие документы могут не открываться для просмотра. В этом случае появляется «Просмотр данного + документа недоступен». +- В сводной ОСВ фильтр «Счёт» принимает корень счёта, например 60, а не 60.01. В фильтре «Тип контрагента» можно выбрать + только одно значение. +- Шахматка в этой версии считается только по сальдо на конец периода; расчёт по правилам элиминации (пресетам) на + экране пока недоступен. +- Поля шапки формы можно заменить, но очистка отдельных полей недоступна. Если в датах или времени есть расхождение с + ожидаемым, уточните его у ответственного за работу в системе. +- После сохранения в справочниках окно может закрыться без сообщения об успехе. Проверьте результат в соответствующем + списке. +- Обработка PDF зависит от доступности распознавания на вашем стенде. Если файл получил «Ошибка», обратитесь к + ответственному за сопровождение и передайте название файла и время загрузки. +- Не подтверждайте документ только потому, что кнопка доступна. Сначала убедитесь, что распознаны нужные страницы и + суммы и что выбран правильный период. -### Известные ошибки +### Особенности, которые важно учитывать при работе -Справочники (исправления запланированы в AURORA-1671 и AURORA-1636): +В справочниках: -- **Форма «Изменить юридическое лицо»**: при открытии формы поля «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» сбрасываются в «— не - указан —», даже если организация в них состоит. Если сохранить форму, не выбрав их заново, организация выйдет из - ГСК/ГСЗ. Перед сохранением выберите ГСК и ГСЗ повторно. -- **Создание ЮЛ, ГСК или ГСЗ из карточки ГК**: поле «ГК» в форме пустое. ЮЛ, сохранённое без выбора ГК, становится - организацией вне ГК — выберите ГК вручную. -- **«Изменить ГСК/ГСЗ»**: пустая «Дата создания» при сохранении заменяется сегодняшней. -- **Очистка полей**: стереть CRM ID у ГСК/ГСЗ или КПП у ЮЛ в форме изменения нельзя — пустое значение не сохраняется. -- **Список ЮЛ в карточке ГК** показывает не больше 200 организаций. -- **Фильтр по ГСК** (плашка «Фильтр по: …») не сбрасывается при выборе другой ГК — у следующей ГК таблица пустая; - нажмите «Сбросить». -- **«ЮЛ вне ГК»**: список может оставаться пустым при открытии из меню сразу после входа или после обновления страницы. -- **«История изменений»** у ЮЛ открывает журнал действий без фильтра (сейчас это заглушка). +- При редактировании ЮЛ проверьте «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ». В текущей версии эти поля могут оказаться пустыми, + хотя организация состоит в группах. Если сохранить пустые значения, участие может быть снято. Восстановите правильные + значения по известному составу; если он неизвестен, отмените изменение и уточните его у ответственного. +- При создании ЮЛ, ГСК или ГСЗ из карточки группы поле «ГК» может не заполниться само. Выберите группу вручную. Если + сохранить ЮЛ без ГК, оно появится в «ЮЛ вне ГК». +- При изменении ГСК или ГСЗ проверьте дату создания: пустое поле при сохранении может замениться сегодняшней датой. +- Очистка CRM ID у ГСК/ГСЗ и КПП у ЮЛ может не сохраниться. После изменения повторно откройте запись и проверьте + результат. +- В списке ЮЛ группы отображается не больше 200 организаций. Если состав больше или нужной записи не видно, обратитесь за + помощью; не создавайте её повторно без проверки. +- Если после перехода к другой ГК таблица пустая, проверьте плашку «Фильтр по: …». Фильтр по прежней ГСК может остаться + включённым — нажмите «Сбросить». +- Если «ЮЛ вне ГК» пуст после входа или обновления страницы, откройте «ГК и организации», дождитесь появления списка и + вернитесь в «ЮЛ вне ГК». Записи могут быть сохранены, даже когда таблица первоначально пустая. +- Пункт «История изменений» пока не показывает историю выбранной организации. -Прочее (задачи пока не заведены): +В документах: -- **Удаление ГСК/ГСЗ**: пункт «Удалить» виден всем, но сервер разрешает удаление только администратору («недостаточно - прав: требуется DIRECTORY_DELETE»). -- **Проверка формы**: текст отказа по периоду повторяется дважды — «…поправьте дату отчёта. Исправьте дату отчёта в - шапке и сохраните.» -- **Опечатки в интерфейсе**: пункт меню версии «Отключить подвтерждение КФО», заголовок окна «Чеклист» (без дефиса). +- Отдельные страницы баланса из разных файлов не объединяются автоматически. Позднее загруженная страница того же + периода может заменить предыдущую. По возможности подготовьте полную форму одним файлом и после загрузки проверьте её + полноту. +- Документ без распознанных сумм может допускать подтверждение. Не подтверждайте такой результат: проверьте исходник и + обратитесь за помощью. +- Если сообщение о периоде повторяется несколько раз, выполните указанное действие один раз: исправьте дату отчёта, + сохраните форму и проверьте результат. + +В консолидациях и шахматке: + +- На ширине экрана ноутбука таблица консолидаций не помещается целиком: кнопки «К отчётности» и «⋯» могут быть видны + только после прокрутки таблицы вправо. +- Если в шахматке выбрать счета только в «Дт» или только в «Кт», матрица продолжает показывать результат прошлого + расчёта. Опирайтесь на цифры только когда выбраны обе стороны или обе пусты. +- Строки «Итого» под матрицей и под результирующей таблицей временно считаются на экране: под матрицей — сумма первых + чисел ячеек, под результирующей таблицей — сумма всех пяти статей. Правило итогов уточняется, используйте суммы по + ячейкам и статьям. ## 15. Если что-то пошло не так -- «Сессия истекла» — войдите заново (раздел 2). -- Файл остаётся в «Обработке» дольше минуты — проверьте, что на стенде запущены сервисы распознавания (`qa-guide.md`, - разделы 4.2 и 12); панель продолжит опрашивать сервер сама. -- Документ в статусе «Ошибка» — распознавание не удалось; для PDF на локальном стенде это ожидаемо для файлов вне - тестового набора. -- Кнопка «Загрузить документы» неактивна — версия не «в работе» (раздел 7.1). -- Дефект — issue в Gitea `RSHB/arm-core` (экраны и ответы сервера). Шаблон и как понять, чей баг, — - `qa-guide.md`, раздел 11. Приложите скриншот экрана и запрос с ответом из вкладки Network. +- «Сессия истекла». Войдите заново под учётной записью. +- Файл долго находится в «Обработке». Убедитесь, что загрузка принята, и подождите: панель обновляется автоматически. + Для большого файла обработка может занимать больше времени. Если статус не меняется заметно дольше обычного, + сообщите ответственному за сопровождение название файла, организацию и время загрузки. +- Документ получил статус «Ошибка». Не подтверждайте его и не пытайтесь многократно загружать тот же файл. Проверьте, + что исходник открывается и содержит нужную отчётность, затем обратитесь за помощью. +- Кнопка «Загрузить документы» неактивна. Проверьте, выбрана ли версия и находится ли она в одном из рабочих статусов: + «Инициация», «Обработка документов», «Корректировка данных». Если причина неясна, уточните доступ у администратора. +- Кнопка «Изменить статус» или сопоставление контрагента недоступны. Возьмите версию в работу (раздел 5.1). Если версия + у коллеги, договоритесь с ним или перехватите её с указанием причины. +- В шахматке нет расчётов с организацией группы. Проверьте, что её ОСВ подтверждены, счёт не попал в «Пробелы», а + контрагент без ИНН сопоставлен с организацией периметра (раздел 10.3). +- Если действие не выполняется или результат отличается от исходного документа, обратитесь к ответственному за + сопровождение. Укажите раздел, организацию, период, имя файла и последовательность действий. Опишите, чего ожидали и + что получилось; приложите снимок экрана с сообщением. Не передавайте пароли и другие данные доступа.