Инструкция пользователя: гудвилл, качество первички, импорт ЕЦП, итоги шахматки (#222)
- перенесены правки ПМ и тестировщика к версии 03.11 (docx редакции), кроме тире и формата «ДАТА:МЕСЯЦ» (в сообщении время ЧЧ:ММ); - новый раздел 13 «Гудвилл» (AURORA-1543/1544), снимки 81–84 на условной группе «Пример»; - новый раздел 15 «Качество первички» (AURORA-1759), снимки 85–86; - 14.9 импорт справочников из выгрузки ЕЦП CRM (AURORA-1916), снимки 87–88; - раздел 11: итоги шахматки с сервера (AURORA-1756/1757), подсказка при одной стороне, выгрузка с фильтром компаний; снимки 69–74 пересняты; - разделы 13–16 → 14, 16, 17, 18, перекрёстные ссылки обновлены. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Andrey Epifancev
parent
e3ea6de0f6
commit
4fd1211def
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 147 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 179 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 63 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 151 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
Binary file not shown.
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
BIN
user/img/81-goodwill-table.png
Normal file
BIN
user/img/81-goodwill-table.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
BIN
user/img/82-goodwill-edit.png
Normal file
BIN
user/img/82-goodwill-edit.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 155 KiB |
BIN
user/img/83-goodwill-saved.png
Normal file
BIN
user/img/83-goodwill-saved.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
BIN
user/img/84-goodwill-in-kfo.png
Normal file
BIN
user/img/84-goodwill-in-kfo.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
BIN
user/img/85-quality-metrics.png
Normal file
BIN
user/img/85-quality-metrics.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
BIN
user/img/86-quality-drill.png
Normal file
BIN
user/img/86-quality-drill.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
BIN
user/img/87-directory-import.png
Normal file
BIN
user/img/87-directory-import.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
BIN
user/img/88-directory-import-summary.png
Normal file
BIN
user/img/88-directory-import-summary.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 143 KiB |
@ -1,16 +1,16 @@
|
||||
# АРМ КА — Инструкция пользователя
|
||||
|
||||
АРМ КА — рабочее место кредитного аналитика. В этой инструкции описано, как подготовить справочники, создать
|
||||
консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке и
|
||||
выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний «Русский Бисквит». В вашем
|
||||
приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться.
|
||||
консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке,
|
||||
заполнить таблицу гудвилла и выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний
|
||||
«Русский Бисквит»; раздел 13 «Гудвилл» показан на условной группе «Пример» (в данных «Русского Бисквита» нет вложений
|
||||
58.01 между компаниями группы). В вашем приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться.
|
||||
|
||||
Инструкция описывает версию, выложенную на стенд заказчика 26.10.2026 (AURORA-1801: `arm-core` 22facb3 со встроенным
|
||||
фронтом, `arm-tabular-parser` 242e116, `arm-scan-gateway` 185a5d6). Основа текста — редакция тестировщика и
|
||||
руководителя проекта от 20.10.2026. Раздел 12 «Таблица корректировок» добавлен 03.11.2026 по коду main `arm-core`
|
||||
967fa01 (AURORA-1541/1540/1751) — на момент этой правки раздел ещё не выложен на стенд заказчика, снимки сделаны на
|
||||
стенде разработки. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика
|
||||
[`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md).
|
||||
Инструкция описывает версию `arm-core` 383113c (выкладка AURORA-2004 на стенд разработки 09.11.2026; на стенд заказчика
|
||||
— AURORA-2028). Основа текста — редакция тестировщика и руководителя проекта от 03.11.2026. 10.11.2026 добавлены
|
||||
разделы 13 «Гудвилл» (AURORA-1543/1544) и 15 «Качество первички» (AURORA-1759), импорт справочников из выгрузки ЕЦП
|
||||
(раздел 14.9, AURORA-1916) и итоги шахматки, которые теперь считает сервер (AURORA-1756/1757). Как поднять стенд, какие
|
||||
учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика [`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md).
|
||||
|
||||
## Содержание
|
||||
|
||||
@ -28,15 +28,18 @@
|
||||
10. [Сводная ОСВ](#10-сводная-осв)
|
||||
11. [Шахматка ВГО](#11-шахматка-вго)
|
||||
12. [Таблица корректировок](#12-таблица-корректировок)
|
||||
13. [Справочники групп компаний и организаций](#13-справочники-групп-компаний-и-организаций)
|
||||
14. [Статусы и термины](#14-статусы-и-термины)
|
||||
15. [Ограничения и известные ошибки](#15-ограничения-и-известные-ошибки)
|
||||
16. [Если что-то пошло не так](#16-если-что-то-пошло-не-так)
|
||||
13. [Гудвилл](#13-гудвилл)
|
||||
14. [Справочники групп компаний и организаций](#14-справочники-групп-компаний-и-организаций)
|
||||
15. [Качество первички](#15-качество-первички)
|
||||
16. [Статусы и термины](#16-статусы-и-термины)
|
||||
17. [Ограничения и известные ошибки](#17-ограничения-и-известные-ошибки)
|
||||
18. [Если что-то пошло не так](#18-если-что-то-пошло-не-так)
|
||||
|
||||
## Основные понятия
|
||||
|
||||
Консолидация — работа с отчётностью выбранных организаций группы за определённый год и квартал. В текущей версии её
|
||||
результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) и шахматка внутригрупповых расчётов.
|
||||
результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ), шахматка внутригрупповых расчётов, таблица корректировок и
|
||||
таблица гудвилла.
|
||||
|
||||
Версия — вариант консолидации со своим составом организаций и статусом. При создании появляется версия 1. Перед
|
||||
загрузкой документов выберите её строку в таблице консолидаций. Добавление следующих версий пока недоступно.
|
||||
@ -48,12 +51,18 @@
|
||||
объединяет её участников для работы с отчётностью. При создании консолидации выберите ГСК по заданию на расчёт и
|
||||
проверьте автоматически отмеченный состав организаций.
|
||||
|
||||
Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ и менять статус версии может
|
||||
только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять документы, смотреть сводную ОСВ и шахматку можно и без этого.
|
||||
Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ, менять статус версии, вносить
|
||||
изменения в таблицу корректировок и в таблицу гудвилла может только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять
|
||||
документы, смотреть сводную ОСВ, шахматку, таблицу корректировок и таблицу гудвилла можно и без этого, если у вас есть
|
||||
соответствующие права.
|
||||
|
||||
Шахматка — таблица внутригрупповых расчётов (ВГО) между организациями периметра: сколько каждая организация показывает
|
||||
в расчётах с другой и сходится ли это со встречной стороной.
|
||||
|
||||
Гудвилл — разница между фондовыми вложениями головной организации в дочернюю (счёт 58.01) и долей головной организации в
|
||||
уставном капитале дочерней. Таблица гудвилла собирает такие пары из ОСВ, а аналитик указывает долю владения и решает,
|
||||
учитывать ли гудвилл в КФО.
|
||||
|
||||
## Быстрый старт
|
||||
|
||||
Основной путь: войти → выбрать группу компаний → создать консолидацию → загрузить документы → проверить данные → открыть
|
||||
@ -63,10 +72,11 @@
|
||||
([https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/](https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/)),
|
||||
и войдите под учётной записью (раздел 2): введите **email** пользователя `ka_go@armka.local`. Пароля нет.
|
||||
2. Откройте «Отчётность → Группы компаний» и найдите нужную группу. Если группы, ГСК или организаций ещё нет, сначала
|
||||
подготовьте справочники по разделу 13.
|
||||
подготовьте справочники по разделу 14.
|
||||
3. Нажмите «Консолидации» в строке группы. Выберите существующую версию либо создайте новую консолидацию: укажите ГК,
|
||||
ГСК, год и квартал, проверьте состав организаций и нажмите «+ Создать» (разделы 5 и 6).
|
||||
4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов или менять статус (раздел 5.1).
|
||||
4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов, менять статус, вносить изменения в
|
||||
таблицу корректировок или в таблицу гудвилла (раздел 5.1).
|
||||
5. В выбранной версии откройте «Документы» нужной организации и загрузите её файлы. Повторите для остальных организаций
|
||||
и дождитесь завершения обработки (раздел 7).
|
||||
6. Сверьте распознанные данные с исходниками: организацию, период, единицы измерения и суммы. При необходимости
|
||||
@ -77,11 +87,13 @@
|
||||
8. Откройте вкладку «Шахматка» и проверьте расхождения во внутригрупповых расчётах (раздел 11).
|
||||
9. При необходимости откройте вкладку «Таблица корректировки» и распределите расхождение по статьям баланса с
|
||||
комментарием (раздел 12).
|
||||
10. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно
|
||||
сбросьте их (разделы 10 и 11).
|
||||
10. Если у головной организации есть вложения в дочерние (счёт 58.01), откройте вкладку «Гудвилл», укажите доли
|
||||
владения с комментарием и решите, учитывать ли гудвилл в КФО (раздел 13).
|
||||
11. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно
|
||||
сбросьте их (разделы 10–13).
|
||||
|
||||
В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии, при необходимости — скорректированные расхождения
|
||||
ВГО, и файлы с данными. Гудвилл, формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны.
|
||||
ВГО и таблицу гудвилла, и файлы с данными. Формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны.
|
||||
|
||||
## 1. Что умеет текущая версия
|
||||
|
||||
@ -104,16 +116,23 @@
|
||||
- добавление комментария к документу; просмотр сохранённых комментариев пока недоступен;
|
||||
- сводная ОСВ по версии: фильтры, выбор единиц измерения, список пробелов по кварталам, тип контрагента (ГСК / ГК /
|
||||
Внешний), сопоставление контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel;
|
||||
- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, фильтры по компаниям и счетам дебета и кредита,
|
||||
результирующая таблица ВГО по статьям, выгрузка обеих таблиц в Excel;
|
||||
- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, итоги по строкам и колонкам, фильтры по
|
||||
компаниям и счетам дебета и кредита, результирующая таблица ВГО по статьям с итогом по группе, выгрузка обеих таблиц в
|
||||
Excel;
|
||||
- таблица корректировок: агрегаты пар ВГО с расхождением сторон, раскрытие до строк ОСВ, перенос строки в другое
|
||||
правило или в нераспределённые, окно «Корректировка операции» с разнесением суммы по статьям и комментарием, фильтр
|
||||
по правилу, исключение строки из КФО, экспорт в Excel;
|
||||
- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК.
|
||||
- таблица гудвилла: пары «головная → дочерняя» по вложениям на счёте 58.01, ввод доли владения и комментария, расчёт
|
||||
доли участия в уставном капитале и гудвилла, переключатель «Учитывать гудвилл в КФО», фильтр по знаку гудвилла,
|
||||
экспорт в Excel;
|
||||
- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК;
|
||||
администратору — импорт из выгрузки ЕЦП CRM;
|
||||
- «Качество первички»: сколько документов подтвердилось без участия аналитика, сколько пришлось править и чья это
|
||||
ошибка — по источникам (PDF, Excel), с переходом к документам и выгрузкой.
|
||||
|
||||
Пока недоступны гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки данных»), добавление
|
||||
версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты меню и вкладки уже
|
||||
видны, но ещё не открывают рабочий экран.
|
||||
Пока недоступны КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки данных»), добавление версий,
|
||||
Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты меню и вкладки уже видны, но
|
||||
ещё не открывают рабочий экран.
|
||||
|
||||
## 2. Вход в систему
|
||||
|
||||
@ -121,17 +140,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется.
|
||||
2. Нажмите «Войти (dev)».
|
||||
|
||||
Используйте выданную вам учётную запись. Доступные действия зависят от назначенных прав: например, управление
|
||||
пользователями и ролями доступно только администратору. Если нужное действие недоступно, уточните права у
|
||||
администратора.
|
||||
|
||||
После входа открывается стартовая страница с вашими ФИО и ролями. Убедитесь, что вошли под нужной учётной записью, затем
|
||||
переходите к работе через меню слева.
|
||||
|
||||
|
||||
1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется. Нажмите «Войти (dev)».
|
||||
|
||||
Что нужно знать о входе:
|
||||
|
||||
@ -153,11 +162,13 @@
|
||||
| — | **+ Новая консолидация** | окно создания консолидации (раздел 6) |
|
||||
| Отчётность | Группы компаний | список ГК (раздел 4) — основной вход в работу |
|
||||
| Отчётность | Монозаемщики | пока недоступно |
|
||||
| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 13) |
|
||||
| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 13) |
|
||||
| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 14) |
|
||||
| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 14) |
|
||||
| Документы | Единое хранилище | пока недоступно |
|
||||
| Система | Журнал действий | пока недоступно |
|
||||
| Система | Пользователи и роли | пока недоступно |
|
||||
| Система | Качество первички | метрики качества распознавания первичных документов (раздел 15) |
|
||||
|
||||
Пункт «Пользователи и роли» виден только администратору.
|
||||
|
||||
Кнопка «**‹**» в шапке меню сворачивает его до иконок; «**›**» разворачивает обратно.
|
||||
|
||||
@ -297,7 +308,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
Перед созданием убедитесь, что в справочнике есть нужная ГК, её ГСК и не меньше двух организаций. Если чего-то не
|
||||
хватает, сначала выполните действия раздела 13. Затем заполните поля по порядку:
|
||||
хватает, сначала выполните действия раздела 14. Затем заполните поля по порядку:
|
||||
|
||||
1. «Группа компаний» — ГК из списка доступных вам.
|
||||
2. «ГСК» — группа связанных компаний внутри ГК (поле активно после выбора ГК). Выберите ГСК по заданию на расчёт; если
|
||||
@ -422,10 +433,9 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Например, сообщение «иерархия строк — по
|
||||
группировке листа (outline)» означает, что для построения таблицы использована группировка строк Excel. Предупреждения
|
||||
«ИНН не найден» и «Дата отчёта не разобрана» — повод сверить соответствующие данные с исходником. Эти же сообщения
|
||||
доступны на экране документа.
|
||||
Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Прочитайте его и проверьте, требуется ли сверка
|
||||
с исходником. Например, при сообщении «ИНН не найден» проверьте ИНН организации, а при сообщении «Дата отчёта не
|
||||
разобрана» — период документа. Эти же сообщения доступны на экране документа.
|
||||
|
||||
### 7.5 Удаление и замена файла
|
||||
|
||||
@ -435,8 +445,11 @@
|
||||
|
||||
|
||||
- Для удаления выберите «Ошибочный документ» и нажмите «Удалить». Удалится весь файл со всеми его документами;
|
||||
восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Если удаление запрещено,
|
||||
система объяснит причину. Например, нельзя удалить файл, данные которого пользователь уже подтвердил вручную.
|
||||
восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Открытие документа для
|
||||
просмотра не препятствует удалению. Удаление запрещено, если хотя бы один документ файла подтверждён пользователем
|
||||
или файл уже заменил предыдущие версии. Автоматически подтверждённый документ также нельзя удалить, если он
|
||||
используется в версии вне этапов «Инициация», «Обработка документов» и «Корректировка данных». При отказе система
|
||||
покажет причину. Если требуется повторная обработка такого файла, обратитесь к ответственному за сопровождение.
|
||||
- **«Замена документа» → «Заменить»** открывает окно «Замена документа»: укажите причину замены (обязательно, до 4000
|
||||
символов), перетащите новый файл в область или нажмите «Выбрать документ» и нажмите «Загрузить». Кнопка «Заменить»
|
||||
активна только в версии «в работе».
|
||||
@ -447,6 +460,12 @@
|
||||
Дождитесь завершения обработки и проверьте новый документ. Причина замены сохраняется как комментарий к прежнему
|
||||
документу; прочитать сохранённые комментарии через интерфейс пока нельзя.
|
||||
|
||||
Замена затрагивает весь файл со всеми содержащимися в нём документами и может повлиять на другие версии консолидаций,
|
||||
находящиеся в работе и использующие этот файл. Перед заменой зафиксируйте ручные исправления: не рассчитывайте на их
|
||||
автоматический перенос в новый результат. После обработки заново проверьте данные и наличие всех необходимых
|
||||
документов. Если новый файл содержит только одну из прежних форм, остальные формы могут перестать учитываться в
|
||||
комплектности документов.
|
||||
|
||||
## 8. Просмотр ОСВ
|
||||
|
||||
Нажмите строку ОСВ в панели документов. Откроется экран «Просмотр ОСВ» с названием организации, именем файла и его
|
||||
@ -520,9 +539,10 @@
|
||||
меняет результат в тысячу раз. Значения в скобках могут означать отрицательную сумму. У файлов XLSB возможны
|
||||
особенности отображения чисел — при предупреждении об этом особенно внимательно проверьте масштаб и округление.
|
||||
|
||||
Служебная строка бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы) в результат распознавания не
|
||||
попадает, даже если распознавание прочитало её с ошибкой. Если ББ или ОФР были загружены до 26.10.2026 и такая строка в
|
||||
них видна, загрузите файл заново.
|
||||
Система отфильтровывает служебную строку бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы). После
|
||||
обработки проверьте, что нумерация граф не попала в строки формы. Если такая строка осталась, обратитесь к
|
||||
ответственному за сопровождение: сообщите название файла и укажите, исправляли ли вы данные вручную. Повторная загрузка
|
||||
неизменённого файла для того же ЮЛ отклоняется как дубликат; переименование не поможет.
|
||||
|
||||
### 9.1 Строки и значения формы
|
||||
|
||||
@ -659,9 +679,9 @@
|
||||
|
||||
|
||||
Шапка страницы общая для всех вкладок: название ГК и период, под ними — пояснение текущего этапа, справа — «Статус
|
||||
отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ», «Шахматка» (раздел 11) и
|
||||
«Таблица корректировки» (раздел 12). Вкладки «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей
|
||||
версии недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах».
|
||||
отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ», «Шахматка» (раздел 11),
|
||||
«Таблица корректировки» (раздел 12) и «Гудвилл» (раздел 13). Вкладки «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в
|
||||
текущей версии недоступны.
|
||||
|
||||
Что на экране:
|
||||
|
||||
@ -801,7 +821,10 @@
|
||||
ней — 106 311,12 тыс. руб., расхождение 4 118,00 (меньше 5%, без подсветки). В обратную сторону 2 346,46 против 16 546,46
|
||||
— расхождение 14 200,00 выделено красным.
|
||||
|
||||
Под матрицей — строка «Итого»: сумма первых чисел ячеек по колонке.
|
||||
Справа закреплена колонка «Итого Дт» — сумма первых чисел по строке: сколько организация строки показывает в расчётах
|
||||
со всеми организациями периметра. Внизу — строка «Итого Кт»: сумма вторых чисел по колонке — сколько организация
|
||||
колонки показывает перед всеми остальными. На снимке «Итого Дт» у «ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» — 110 429,11, «Итого Кт» под
|
||||
ней — 16 546,46. Итоги считает сервер; если в «Компании» выбраны организации, итоги считаются только по ним.
|
||||
|
||||
Поля над матрицей:
|
||||
|
||||
@ -829,14 +852,13 @@
|
||||
В «Дт» показаны счета, по которым бывает дебетовое сальдо (активные и активно-пассивные), в «Кт» — кредитовые (пассивные
|
||||
и активно-пассивные), поэтому списки различаются.
|
||||
|
||||
Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: появится сообщение «Для сравнения по Дт и Кт нужно заполнить оба
|
||||
фильтра», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной. **В матрице при этом остаются прежние цифры** — не используйте
|
||||
их, пока не выберете вторую сторону.
|
||||
Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: вместо матрицы появится подсказка «Для расчёта по счетам
|
||||
выберите счета и в Дт, и в Кт», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Когда выбраны обе стороны, матрица пересчитывается по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45 против
|
||||
106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00).
|
||||
Когда выбраны обе стороны, матрица и её итоги пересчитываются по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45
|
||||
против 106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -844,8 +866,8 @@
|
||||
|
||||
Под матрицей — результирующая таблица: внутригрупповые суммы каждой организации по статьям. Строки — статьи
|
||||
«Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Финансовые вложения», «Долгосрочные кредиты и займы» и
|
||||
«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого» по группе. Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт» на
|
||||
неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»).
|
||||
«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого по группе». Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт»
|
||||
на неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -859,16 +881,16 @@
|
||||
| Долгосрочные кредиты и займы | кредит 67, 67.03 |
|
||||
| Краткосрочные кредиты и займы | кредит 66, 66.03, 66.04 |
|
||||
|
||||
Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 15) — пока
|
||||
используйте суммы по статьям.
|
||||
Колонка «Итого по группе» — сумма статьи по всем организациям периметра, её считает сервер. Общей строки «Итого» под
|
||||
таблицей нет: суммы разных статей баланса не складываются.
|
||||
|
||||
### 11.4 Выгрузка и полный экран
|
||||
|
||||
- «Экспорт» над матрицей скачивает файл `intercompany-matrix_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист «Шахматка»): в шапке —
|
||||
ГК, период, версия, выбранные счета; по каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с
|
||||
подсветкой залиты цветом. Выгрузка повторяет выбор счетов «Дт» и «Кт», но не фильтр «Компании».
|
||||
- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает `intercompany-result-table_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист
|
||||
«Результирующая таблица»).
|
||||
- «Экспорт» над матрицей скачивает книгу Excel с листом «Шахматка»: в шапке — ГК, период, версия, выбранные счета; по
|
||||
каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с подсветкой залиты цветом; справа — «Итого Дт»,
|
||||
внизу — «Итого Кт». Выгрузка повторяет выбор компаний и счетов «Дт» и «Кт», итоги в файле совпадают с экраном.
|
||||
- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает книгу Excel с листом «Результирующая таблица» и колонкой «Итого по
|
||||
группе».
|
||||
- Обе выгрузки всегда в рублях, выбранные на экране единицы на файл не влияют.
|
||||
- «На весь экран» разворачивает блок на весь экран вместе с его полями; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и
|
||||
клавишей Esc.
|
||||
@ -895,10 +917,11 @@
|
||||
- строка «Итого» внизу — сумма по видимым агрегатам.
|
||||
|
||||
Отклонение выделяется красным, если оно больше 5% от меньшей из сумм сторон или если у агрегата нет встречной стороны
|
||||
(сумма одной стороны равна нулю). Флажок «Учитывать в КФО» у строки агрегата всегда отмечен и неактивен — агрегат
|
||||
учитывается в КФО целиком, лишнюю строку из него убирают через меню действий, а не флажком; у строк внутри агрегата
|
||||
флажка нет вовсе. У нераспределённой строки флажок можно снять — запрос уходит на сервер сразу, таблица перечитывается,
|
||||
а строка остаётся на экране приглушённой.
|
||||
(сумма одной стороны равна нулю). Флажок «Учитывать в КФО» у агрегата
|
||||
отмечен и недоступен для изменения. Чтобы убрать из агрегата лишнюю строку ОСВ, воспользуйтесь меню этой строки
|
||||
(раздел 12.2). У строк внутри агрегата отдельного флажка нет. У нераспределённой строки флажок можно снять: изменение
|
||||
сохраняется сразу, таблица обновляется, а строка остаётся на экране приглушённой. Флажок сохраняет решение об учёте
|
||||
строки; формирование итоговой КФО в текущей версии недоступно.
|
||||
|
||||
### 12.1 Фильтры и панель
|
||||
|
||||
@ -939,8 +962,8 @@
|
||||
Кнопка «Корректировать» у строки агрегата открывает окно «Корректировка операции»: слева и справа — компания и статья
|
||||
правила каждой стороны. Ниже — блок «Исходные данные ОСВ» по каждой стороне: счета, строки баланса и суммы, вошедшие в
|
||||
агрегат; крестик у строки убирает её из правила (она уходит в нераспределённые), «Добавить строку ОСВ» — добавляет в
|
||||
агрегат подходящую нераспределённую строку той же пары компаний и той же стороны. Эти действия со строками отправляются
|
||||
на сервер сразу, без кнопки «Сохранить».
|
||||
агрегат подходящую нераспределённую строку той же пары компаний и той же стороны. Добавление и удаление строк
|
||||
ОСВ сохраняются сразу, до нажатия «Сохранить корректировки». Закрытие окна не отменяет эти действия.
|
||||
|
||||
Если у агрегата ещё нет корректировки, в «Распределение корректировки» по каждой стороне подставляется одна строка —
|
||||
статья правила с текущей суммой стороны. «Добавить строку» добавляет ещё одну статью той же стороны, если сумму нужно
|
||||
@ -955,14 +978,19 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если выбранной статьи нет в форме компании, рядом с полем статьи появляется подсказка «Статья отсутствует в форме
|
||||
компании» — сохранить с такой статьёй не получится; выберите другую статью или уточните у ответственного за форму,
|
||||
прежде чем сохранять. Другие ошибки сохранения показываются текстом сервера; если корректировку успели изменить, пока
|
||||
было открыто окно, появится «Корректировку уже изменили, данные обновлены», и таблица перечитается. При закрытии окна
|
||||
с неотправленными правками система спросит «Есть несохранённые изменения. Закрыть без сохранения?» — «Остаться»
|
||||
сохранит правки в окне. Незавершённые правки окна (статьи и комментарий) также сохраняются в браузере и
|
||||
восстанавливаются, если вы вернётесь к этому же агрегату, не сохранив их: появится плашка «Восстановлены
|
||||
несохранённые правки от ЧЧ:ММ».
|
||||
Если рядом с полем статьи появилась подсказка «Статья отсутствует в форме компании», сохранить корректировку с этой
|
||||
статьёй не получится. Сверьте код статьи с исходной формой. Если нужная статья недоступна, не выбирайте другую только
|
||||
ради сохранения — уточните причину у ответственного за форму. При другой ошибке прочитайте сообщение; если причина
|
||||
неясна, передайте его в сопровождение.
|
||||
|
||||
Если корректировку изменили, пока ваше окно было открыто, появится сообщение «Корректировку уже изменили, данные
|
||||
обновлены». Таблица обновится. Откройте корректировку снова и сверьте актуальные данные перед внесением правок.
|
||||
|
||||
При закрытии окна с несохранёнными статьями, суммами или комментарием система спросит «Есть несохранённые изменения.
|
||||
Закрыть без сохранения?». Нажмите «Остаться», чтобы продолжить редактирование. При повторном открытии этого же агрегата
|
||||
в том же браузере могут восстановиться незавершённые правки: появится сообщение «Восстановлены несохранённые правки от
|
||||
ЧЧ:ММ» (время, когда правки были сохранены в браузере). Проверьте их и нажмите «Сохранить корректировки», чтобы
|
||||
применить. Восстановление правок не означает, что корректировка уже сохранена.
|
||||
|
||||
Если версия закрыта для изменений или её ведёт другой аналитик, корректировать нельзя: кнопка показывает подсказку
|
||||
(«Версия закрыта для изменений», «Возьмите консолидацию в работу» или имя коллеги, который её ведёт), а флажки и пункты
|
||||
@ -971,17 +999,130 @@
|
||||
|
||||
### 12.4 Экспорт и полный экран
|
||||
|
||||
«Экспорт» над таблицей скачивает книгу Excel с таблицей корректировок версии в текущем составе фильтров. «На весь
|
||||
экран» разворачивает таблицу вместе с панелью фильтров на весь экран, как в шахматке (раздел 11.4); кнопка меняется
|
||||
на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc.
|
||||
Нажмите «Экспорт», чтобы скачать таблицу корректировок версии в Excel. Фильтры экрана на состав выгрузки не влияют. В
|
||||
текущей версии нераспределённые строки в Excel не выгружаются: проверяйте их отдельно на экране. Файл экспорта не
|
||||
является полной копией таблицы.
|
||||
|
||||
## 13. Справочники групп компаний и организаций
|
||||
«На весь экран» разворачивает таблицу вместе с панелью фильтров, как в шахматке (раздел 11.4). Кнопка меняется на
|
||||
«Свернуть»; выйти можно также клавишей Esc.
|
||||
|
||||
## 13. Гудвилл
|
||||
|
||||
Таблица гудвилла показывает вложения головных организаций в дочерние внутри периметра версии и разницу между этими
|
||||
вложениями и долей головной организации в уставном капитале дочерней. Аналитик указывает долю владения с обоснованием и
|
||||
решает, учитывать ли гудвилл в КФО.
|
||||
|
||||
Откройте «К отчётности →» в строке версии и выберите вкладку «Гудвилл». Таблица строится при открытии, сохранять или
|
||||
пересчитывать её не нужно. Смотреть таблицу можно без взятия версии в работу; вводить доли и включать учёт в КФО — только
|
||||
взяв версию в работу (раздел 5.1).
|
||||
|
||||
Откуда берутся данные:
|
||||
|
||||
- **Пары «головная → дочерняя».** Система ищет в сводной ОСВ версии строки счёта 58.01 и его субсчетов с дебетовым
|
||||
сальдо на конец периода, у которых контрагент — другая организация периметра (по ИНН или после сопоставления,
|
||||
раздел 10.3). Владелец ОСВ становится головной организацией (ГО), контрагент — дочерней (ДО). Признак «головная» в
|
||||
справочнике на это не влияет: пара строится по фактическим вложениям. Займы на счёте 58.03 в таблицу не попадают.
|
||||
Если вложений нет, загрузите и подтвердите ОСВ по счёту 58 головной организации.
|
||||
- **Уставный капитал (УК)** — строка 1310 подтверждённого бухгалтерского баланса дочерней организации на конец
|
||||
отчётного периода. Суммы приводятся к рублям по единицам измерения формы («тыс. руб.» умножаются на 1000).
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Колонки таблицы:
|
||||
|
||||
| Колонка | Что показывает |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Учет в отчете | отметка, учитывать ли пару в расчёте; в строке головной организации — «Выделить все» |
|
||||
| Наименование дочерней организации | дочерние организации, сгруппированные под своей головной |
|
||||
| Доля владения | доля головной организации в дочерней, %, вводит аналитик |
|
||||
| Фондовые вложения головной организации | сальдо по дебету счёта 58.01 и субсчетов по паре (ФВ) |
|
||||
| Доля участия головной организации в уставном капитале | УК × доля владения / 100 (P) |
|
||||
| Уставный капитал | строка 1310 баланса дочерней организации (УК) |
|
||||
| Гудвилл (+/-) | ФВ − P (G): положительный — зелёным, отрицательный — красным |
|
||||
| Комментарий | обоснование доли, вводит аналитик |
|
||||
|
||||
Под строками каждой головной организации — строка «Всего», внизу таблицы — «Итого по листу». «Фондовые вложения» и
|
||||
«Уставный капитал» в итогах складываются по всем строкам с вложениями, «Доля участия» и «Гудвилл» — только по
|
||||
отмеченным строкам с заполненной долей. Прочерк «—» означает, что значение не рассчитано (нет доли или уставного
|
||||
капитала), «0,00» — что оно равно нулю. Итоги считает сервер.
|
||||
|
||||
### 13.1 Ввод долей владения
|
||||
|
||||
1. Возьмите версию в работу (раздел 5.1). Без этого кнопка «Редактировать» недоступна, при наведении — причина:
|
||||
«Возьмите консолидацию в работу», «Консолидацию редактирует другой пользователь» или «Версия закрыта для изменений».
|
||||
2. Нажмите «Редактировать». Появится плашка «Доступны для редактирования столбцы «Доля владения» и «Комментарий».».
|
||||
3. Отметьте строку в колонке «Учет в отчете». «Выделить все» в строке головной организации отмечает и снимает все её
|
||||
строки с вложениями, в том числе скрытые фильтром.
|
||||
4. Введите «Долю владения» — число от 0 до 100, не больше двух знаков после запятой; можно через запятую или точку. При
|
||||
ошибке под полем появится «Число от 0 до 100, не больше двух знаков после запятой».
|
||||
5. Заполните «Комментарий» — откуда взята доля (до 1000 символов). Для отмеченной строки он обязателен.
|
||||
6. Нажмите «Сохранить». После сохранения появится «Изменения сохранены», режим редактирования закроется.
|
||||
|
||||
«Доля участия» и «Гудвилл» в строке пересчитываются сразу при вводе доли — это предварительный расчёт; строки «Всего» и
|
||||
«Итого по листу» обновятся после сохранения. Пока у отмеченной строки нет доли или комментария, «Сохранить» недоступна,
|
||||
а подсказка на кнопке перечисляет такие организации: «Заполните долю и комментарий: …». Если часть таких строк скрыта
|
||||
фильтром, подсказка добавит «Часть строк скрыта фильтром — сбросьте фильтр.». «Отменить изменения» возвращает
|
||||
последнее сохранённое состояние.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Пример на снимках (условная группа «Пример», тыс. руб.): «Альфа» вложила в «Бету» 180 000 при уставном капитале «Беты»
|
||||
100 000 и доле 80 % — доля участия 80 000, гудвилл +100 000. Вложение в «Гамму» — 50 000 при капитале 100 000 и доле
|
||||
80 % — доля участия 80 000, гудвилл −30 000. «Дельта» не отмечена, её суммы в итог «Доли участия» и «Гудвилла» не
|
||||
входят. На снимке режима редактирования у «Гаммы» ещё не заполнен комментарий — поле подсвечено, «Сохранить»
|
||||
недоступна.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Если снять отметку у строки и сохранить, доля и комментарий сохранятся, но строка выйдет из итогов «Доли участия» и
|
||||
«Гудвилла».
|
||||
|
||||
### 13.2 Учёт гудвилла в КФО
|
||||
|
||||
Переключатель «Учитывать гудвилл в КФО» на панели над таблицей включает и выключает учёт гудвилла версии в КФО. Он
|
||||
доступен тому, кто взял версию в работу, и не работает в режиме редактирования. Под переключателем показано, сколько
|
||||
гудвилла попадёт в КФО: «В КФО: …» — сумма положительного гудвилла отмеченных строк с долей и комментарием; отрицательный
|
||||
гудвилл в КФО не включается. Когда переключатель выключен, подпись — «Гудвилл не учитывается в КФО».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
В примере в КФО попадает 100 000 — гудвилл «Беты»; −30 000 «Гаммы» не учитывается. Выключение переключателя не стирает
|
||||
доли, комментарии и отметки. Формирование КФО в текущей версии ещё недоступно: переключатель сохраняет решение для
|
||||
будущего расчёта.
|
||||
|
||||
### 13.3 Предупреждения и строки «Нет вложений»
|
||||
|
||||
Значок предупреждения рядом с названием дочерней организации — при наведении появится пояснение:
|
||||
|
||||
- «Нет однозначного значения 1310 на конец отчётного периода» — нет подтверждённого баланса дочерней организации за
|
||||
период версии, в нём нет строки 1310 или не распознаны единицы измерения. Уставный капитал, доля участия и гудвилл
|
||||
остаются прочерками. Загрузите и подтвердите баланс или проверьте его шапку и строку 1310 (раздел 9).
|
||||
- «Несколько подходящих балансов дочерней организации» — к версии подходит больше одного баланса дочерней организации,
|
||||
уставный капитал не выбирается. Проверьте документы дочерней организации и оставьте один актуальный (раздел 7.5).
|
||||
- «Сумма долей в дочерней организации превышает 100%» — у одной дочерней организации несколько головных, и их доли в
|
||||
сумме больше 100 %. Это предупреждение, сохранить можно; проверьте доли.
|
||||
|
||||
Серая строка с меткой «Нет вложений» — пара, по которой раньше сохраняли долю, но вложений больше нет: документ заменён,
|
||||
сальдо стало нулевым или организация выведена из периметра. Доля и комментарий сохранены, но суммы показаны прочерками,
|
||||
отметить строку нельзя, в итоги она не входит. Если вложение снова появится, расчёт восстановится.
|
||||
|
||||
### 13.4 Фильтр, выгрузка и полный экран
|
||||
|
||||
- «Гудвилл» — показать строки с положительным, отрицательным или нулевым гудвиллом; «Все значения» — все строки.
|
||||
Строки, где гудвилл не рассчитан, видны только при «Все значения». Итоги от фильтра не меняются. «Сбросить фильтры»
|
||||
возвращает «Все значения».
|
||||
- «Единицы» и «Знаков после запятой» — меняют только вид сумм; «Настройка таблицы» — выбор видимых колонок.
|
||||
- «Экспорт» скачивает книгу Excel с теми же колонками, суммы в рублях; выгрузка учитывает фильтр «Гудвилл», строки «Нет
|
||||
вложений» попадают в файл с меткой, итоги — как на экране.
|
||||
- «На весь экран» разворачивает таблицу вместе с панелью; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc.
|
||||
|
||||
## 14. Справочники групп компаний и организаций
|
||||
|
||||
Справочники нужны, чтобы выбрать правильные организации при создании консолидации и сопоставлении контрагентов. Сначала
|
||||
проверьте, нет ли нужной записи: повторное создание может привести к ошибке или путанице. Если действие недоступно,
|
||||
обратитесь к администратору или ответственному за ведение справочников.
|
||||
|
||||
### 13.1 Как устроены справочники
|
||||
### 14.1 Как устроены справочники
|
||||
|
||||
В «ГК и организации» слева находятся группы компаний, справа — состав выбранной группы. На вкладке «ЮЛ» показаны её
|
||||
организации, на вкладках «ГСК» и «ГСЗ» — связанные группы. Цифра рядом с названием вкладки показывает число записей.
|
||||
@ -1001,7 +1142,7 @@
|
||||
Базовый или основной РФ — региональный филиал, к которому относится группа или организация. Не выбирайте случайный
|
||||
филиал: от него зависит доступ пользователей. Если правильное значение неизвестно, уточните его у ответственного.
|
||||
|
||||
### 13.2 В каком порядке подготовить данные
|
||||
### 14.2 В каком порядке подготовить данные
|
||||
|
||||
Если вы начинаете с новой группы, выполняйте действия по порядку: создайте ГК → создайте в ней ГСК → добавьте не меньше
|
||||
двух ЮЛ и включите их в эту ГСК → проверьте состав → создайте консолидацию по разделу 6. Если нужные записи уже
|
||||
@ -1010,7 +1151,7 @@
|
||||
Например, для учебной группы можно задать названия «Учебная ГК» и «ГСК Учебная». Названия и ИНН организаций берите из
|
||||
документов, которые будете загружать. Для реальной работы используйте согласованные данные, а не вымышленные реквизиты.
|
||||
|
||||
### 13.3 Создание группы компаний
|
||||
### 14.3 Создание группы компаний
|
||||
|
||||
1. Откройте «Справочники → ГК и организации» и нажмите «Создать ГК/ЮЛ».
|
||||
2. В окне выбора нажмите «ГК».
|
||||
@ -1025,7 +1166,7 @@
|
||||
**Результат: группа появилась в справочнике. Организаций в ней пока нет — это нормально. Следующий шаг — создать ГСК и
|
||||
добавить ЮЛ.**
|
||||
|
||||
### 13.4 Создание ГСК или ГСЗ
|
||||
### 14.4 Создание ГСК или ГСЗ
|
||||
|
||||
1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ГСК» или «ГСЗ». Для подготовки консолидации выберите «ГСК».
|
||||
2. Введите наименование и обязательно выберите нужную «ГК». Даже если вы открыли форму из карточки группы, проверьте это
|
||||
@ -1038,11 +1179,11 @@
|
||||
**Результат: группа появилась на своей вкладке. Число участников может быть равно нулю: участников вы назначаете в форме
|
||||
ЮЛ.**
|
||||
|
||||
### 13.5 Добавление организации в ГК и ГСК
|
||||
### 14.5 Добавление организации в ГК и ГСК
|
||||
|
||||
1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ЮЛ».
|
||||
2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для ИП —
|
||||
12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля.
|
||||
2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для
|
||||
ИП — 12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля.
|
||||
3. При необходимости заполните КПП и ID ЮЛ в CRM. Не подменяйте CRM ID значением ИНН. Поля без отметки обязательности
|
||||
заполняйте по известным реквизитам.
|
||||
4. Выберите нужную «ГК». Для организации внутри группы это поле нельзя оставлять пустым. При необходимости укажите
|
||||
@ -1061,7 +1202,7 @@
|
||||
После сохранения окно может закрыться без сообщения об успехе. Это не повод создавать запись повторно: сначала проверьте
|
||||
соответствующий список. Ошибка сохранения показывается внизу справа.
|
||||
|
||||
### 13.6 Изменение организации и просмотр состава групп
|
||||
### 14.6 Изменение организации и просмотр состава групп
|
||||
|
||||
1. Выберите ГК и вкладку «ЮЛ». Найдите организацию по названию или ИНН.
|
||||
2. В меню «…» её строки выберите «Изменить ЮЛ».
|
||||
@ -1084,7 +1225,7 @@
|
||||
Изменение наименования, ID или даты ГСК/ГСЗ доступно через меню «… → Изменить». Проверьте дату перед сохранением.
|
||||
Удаление ГСК/ГСЗ разрешено администратору; при необходимости обратитесь к нему.
|
||||
|
||||
### 13.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава
|
||||
### 14.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава
|
||||
|
||||
Перевод используйте, когда организация должна перейти из одной ГК в другую. Закрытие и вывод — отдельные действия.
|
||||
Сначала уточните, какое событие требуется отразить и с какой даты оно действует.
|
||||
@ -1102,7 +1243,7 @@
|
||||
Если нужно исправить принадлежность организации, не создавайте вторую запись с тем же ИНН. Используйте предусмотренное
|
||||
действие или обратитесь к ответственному за справочник.
|
||||
|
||||
### 13.8 Организации вне ГК
|
||||
### 14.8 Организации вне ГК
|
||||
|
||||
1. Откройте «Справочники → ЮЛ вне ГК». Здесь показаны организации без принадлежности к группе компаний.
|
||||
|
||||
@ -1112,7 +1253,7 @@
|
||||
3. Нажмите «Создать ЮЛ». Введите тип, ИНН и наименование организации. Остальные известные реквизиты заполните при
|
||||
необходимости.
|
||||
4. Оставьте «ГК», «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» пустыми. Если организация должна быть участником ГК, вернитесь к
|
||||
порядку раздела 13.5.
|
||||
порядку раздела 14.5.
|
||||
5. Нажмите «Добавить». Найдите организацию в списке «ЮЛ вне ГК» и проверьте название и ИНН.
|
||||
|
||||
**Если после обновления страницы список пуст, откройте «ГК и организации», дождитесь загрузки и вернитесь в «ЮЛ вне ГК».
|
||||
@ -1121,7 +1262,78 @@
|
||||
Поиск здесь используйте по названию или ИНН. В текущей версии поиск по CRM ID и региональному филиалу может не находить
|
||||
записи, хотя эти критерии указаны в подсказке поля.
|
||||
|
||||
## 14. Статусы и термины
|
||||
### 14.9 Импорт из выгрузки ЕЦП CRM (администратор)
|
||||
|
||||
Группы компаний, организации, ГСК и ГСЗ можно загрузить в справочник сразу из выгрузки ЕЦП CRM. Кнопка «Импорт из
|
||||
файла» в «ГК и организации» видна только пользователю с правом администрирования справочников; аналитик её не видит и
|
||||
заводит записи вручную (разделы 14.3–14.5).
|
||||
|
||||
1. Нажмите «Импорт из файла». Откроется окно «Импорт групп компаний из файла».
|
||||
2. В «При дублировании» выберите, что делать с организациями, которые уже есть в справочнике: «Пропустить
|
||||
существующие» (по умолчанию) или «Обновить существующие» — обновить их реквизиты по файлу; пустой КПП в файле
|
||||
существующий КПП не стирает.
|
||||
3. Оставьте отметку «Пробный прогон», чтобы сначала посмотреть, что изменится, ничего не записывая.
|
||||
4. Перетащите файл (`.xlsx` или `.csv`, до 20 МБ) или нажмите «Выбрать файл», затем «Загрузить».
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Колонки файла узнаются по заголовкам, порядок и лишние колонки не важны. Обязательные — «ИНН», «iD ГК», «Группа
|
||||
компаний», «Организация», «Тип»; необязательные — «Базовый РФ ГК в CRM», «ГСК», «ГСЗ», «КПП». Если обязательной колонки
|
||||
нет, файл не принимается, и окно назовёт недостающие колонки.
|
||||
|
||||
После загрузки откроется «Сводка импорта» (после пробного прогона) или «Импорт завершён»: счётчики по системным
|
||||
показателям, ГК и организациям и таблица «Ошибки и предупреждения» с номером строки файла, ИНН и пояснением.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
- Строка с ошибкой пропускается, остальные загружаются. Пропускаются, например, строки с типом не «ЮЛ» и не «ИП», с ИНН
|
||||
неверной длины, с ИНН, который уже встречался в файле, и организации, которые уже состоят в другой ГК, — переводить
|
||||
их в другую ГК импорт не будет (раздел 14.7).
|
||||
- Предупреждение — строка загружена, но её стоит проверить: например, создан новый региональный филиал (возможна
|
||||
опечатка в названии) или значение «входит в ГСК/ГСЗ» не распознано.
|
||||
- Отметка «входит в ГСК» или «входит в ГСЗ» включает организацию в ГСК или ГСЗ с именем её ГК; ГСК и ГСЗ создаются,
|
||||
если их ещё нет. Отсутствие отметки не исключает организацию из уже существующей ГСК.
|
||||
|
||||
После пробного прогона кнопка «К загрузке файла» возвращает к форме: снимите «Пробный прогон» и загрузите файл ещё раз,
|
||||
чтобы записать изменения. Повторный импорт того же файла ничего не дублирует.
|
||||
|
||||
## 15. Качество первички
|
||||
|
||||
Экран «Качество первички» (меню «Система») показывает, насколько хорошо распознаются первичные документы: сколько
|
||||
подтвердилось без участия аналитика, сколько пришлось править и где была ошибка — в документе клиента, в сервисе
|
||||
распознавания или в нашем разборе. Учитываются ББ, ОФР и ОСВ, загруженные после выкладки этой версии; расшифровки и
|
||||
прочие документы не учитываются. Экран нужен для оценки качества распознавания, на работу с консолидацией он не влияет.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Фильтры над таблицей: «Принят с — Принят по» (даты загрузки), «Группа компаний», «Тип документа», «Источник» (PDF или
|
||||
Excel) и «Скан / цифровой» (для PDF: скан без текстового слоя или цифровой документ). Над вкладками — число
|
||||
подтверждённых документов, уникальных отчётов и доля технических отказов: файлов, которые не удалось обработать (считаются
|
||||
по файлам и без учёта фильтра «Тип документа»).
|
||||
|
||||
На вкладке «Причины» каждый документ попадает ровно в одну строку — по первой подходящей причине сверху вниз:
|
||||
|
||||
| Причина | Когда |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Ошибка сервиса распознавания | при проверке исправляли значение, которого не было в ответе сервиса распознавания (PDF) |
|
||||
| Наша ошибка разбора | при проверке исправляли значение, которое сервис прочитал верно, а система разобрала неверно; для Excel — любая правка |
|
||||
| Ошибка в документе клиента | правок нет, но документ подтверждён вручную с принятием нарушенных логических проверок (раздел 9.3) |
|
||||
| Без участия аналитика (автоподтверждён) | документ подтвердился автоматически |
|
||||
| Подтверждён как есть | документ подтверждён вручную без правок |
|
||||
| Удалены или заменены до / после подтверждения | документ удалён или заменён новым файлом; в доли не входит |
|
||||
| В работе (исхода ещё нет) | документ ещё не подтверждён, не удалён и не заменён; в доли не входит |
|
||||
|
||||
Колонки «PDF», «Excel» и «Всего» показывают число документов и долю от подтверждённых. Нажмите на число в ячейке —
|
||||
справа откроется список этих документов: юрлицо, ГК, отчётная дата, дата приёма, исход, число правок «сервис / наш
|
||||
разбор». Название документа в списке открывает его экран проверки, если документ ещё существует.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
На вкладке «Динамика по месяцам» выберите причину — таблица покажет по месяцам приёма число таких документов, число
|
||||
подтверждённых и долю. «Выгрузить CSV» и «Выгрузить JSON» скачивают
|
||||
исходные факты по текущим фильтрам — для разбора вне системы.
|
||||
|
||||
## 16. Статусы и термины
|
||||
|
||||
**Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке страницы отчёта):
|
||||
|
||||
@ -1139,7 +1351,7 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| Обработка | файл принят, идёт распознавание |
|
||||
| Требуется проверка | распознан с замечаниями (шапка другой организации, не определён период, нарушения проверок, строки без кода) — нужна проверка и подтверждение аналитиком |
|
||||
| Загружен | подтверждён (автоматически или вручную), участвует в своде и чек-листе |
|
||||
| Загружен | Документ подтверждён автоматически или пользователем. Его наличие учитывается в комплектности подходящей версии и периода. В сводную ОСВ включаются только данные ОСВ, соответствующие выбранной консолидации и полностью покрывающие её период. ББ и ОФР в сводную ОСВ не включаются. Если показаны «Пробелы», раскройте список и загрузите недостающие ОСВ. |
|
||||
| Ошибка | распознавание не удалось |
|
||||
|
||||
В колонках «ОФР» и «Бух.баланс» блока «Организации» и в окне «Чеклист» свои подписи: «Отсутствует» (документ этого типа
|
||||
@ -1168,11 +1380,11 @@
|
||||
бухгалтерский баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; ВГО — внутригрупповые обороты; КФО — консолидированная
|
||||
финансовая отчётность.
|
||||
|
||||
## 15. Ограничения и известные ошибки
|
||||
## 17. Ограничения и известные ошибки
|
||||
|
||||
Что пока недоступно:
|
||||
|
||||
- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, гудвиллом, КФО и маршрутом
|
||||
- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, КФО и маршрутом
|
||||
согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить строки ОСВ
|
||||
прямо в приложении.
|
||||
- Отменённую версию нельзя вернуть в работу, а консолидацию той же ГК за тот же период нельзя создать заново.
|
||||
@ -1235,13 +1447,19 @@
|
||||
|
||||
- На ширине экрана ноутбука таблица консолидаций не помещается целиком: кнопки «К отчётности» и «⋯» могут быть видны
|
||||
только после прокрутки таблицы вправо.
|
||||
- Если в шахматке выбрать счета только в «Дт» или только в «Кт», матрица продолжает показывать результат прошлого
|
||||
расчёта. Опирайтесь на цифры только когда выбраны обе стороны или обе пусты.
|
||||
- Строки «Итого» под матрицей и под результирующей таблицей временно считаются на экране: под матрицей — сумма первых
|
||||
чисел ячеек, под результирующей таблицей — сумма всех пяти статей. Правило итогов уточняется, используйте суммы по
|
||||
ячейкам и статьям.
|
||||
|
||||
## 16. Если что-то пошло не так
|
||||
В гудвилле:
|
||||
|
||||
- Если во время редактирования версию перехватил другой аналитик, «Сохранить» будет снова и снова отвечать ошибкой, а
|
||||
таблица останется в режиме редактирования. Обновите страницу (F5) и при необходимости снова возьмите версию в работу.
|
||||
- Если таблица не загрузилась из-за ошибки, вместо сообщения об ошибке может показываться «Вложений по 58.01 между
|
||||
компаниями периметра нет». Если вложения точно есть, обновите страницу; при повторении обратитесь за помощью.
|
||||
- Предупреждение «Несколько подходящих балансов дочерней организации» появляется при любом втором подтверждённом
|
||||
балансе дочерней организации в версии, даже если он не подходит по дате. Уберите лишний баланс (раздел 7.5).
|
||||
- Если в «Настройке таблицы» скрыть колонку «Учет в отчете» или «Наименование дочерней организации», стрелка раскрытия
|
||||
блока головной организации может оказаться в другой колонке.
|
||||
|
||||
## 18. Если что-то пошло не так
|
||||
|
||||
- «Сессия истекла». Войдите заново под учётной записью.
|
||||
- Файл долго находится в «Обработке». Убедитесь, что загрузка принята, и подождите: панель обновляется автоматически.
|
||||
@ -1257,8 +1475,16 @@
|
||||
контрагент без ИНН сопоставлен с организацией периметра (раздел 10.3).
|
||||
- В таблице корректировок нет нужного агрегата или строки. Проверьте фильтры («ЮЛ», «Счёт», «Строка баланса»,
|
||||
«Отклонение, %») и переключатель «Тип записи» — строка может быть скрыта фильтром, а не отсутствовать (раздел 12).
|
||||
- При сохранении корректировки у статьи появляется «Статья отсутствует в форме компании». Выберите другую статью этой
|
||||
стороны или уточните у ответственного за форму правильный код строки, прежде чем сохранять (раздел 12.3).
|
||||
- При сохранении корректировки у статьи появляется «Статья отсутствует в форме компании». Сверьте код статьи с
|
||||
исходной формой. Если нужная статья недоступна, уточните причину у ответственного за форму; не выбирайте другую
|
||||
статью только ради сохранения (раздел 12.3).
|
||||
- Таблица гудвилла пуста («Вложений по 58.01 между компаниями периметра нет»). Проверьте, что ОСВ по счёту 58
|
||||
головной организации загружена и подтверждена, вложения учтены на 58.01 (а не на 58.03), а контрагент сопоставлен с
|
||||
организацией периметра (разделы 10.3 и 13).
|
||||
- В таблице гудвилла у строки прочерки в «Уставном капитале» и «Гудвилле». Наведите указатель на значок
|
||||
предупреждения у названия дочерней организации и проверьте её баланс за период версии (раздел 13.3).
|
||||
- «Редактировать» в гудвилле или переключатель «Учитывать гудвилл в КФО» недоступны. Возьмите версию в работу (раздел
|
||||
5.1); подсказка на кнопке называет причину.
|
||||
- Если действие не выполняется или результат отличается от исходного документа, обратитесь к ответственному за
|
||||
сопровождение. Укажите раздел, организацию, период, имя файла и последовательность действий. Опишите, чего ожидали и
|
||||
что получилось; приложите снимок экрана с сообщением. Не передавайте пароли и другие данные доступа.
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user