diff --git a/user/img/69-chess-matrix.png b/user/img/69-chess-matrix.png index 94296ea..7489e4d 100644 Binary files a/user/img/69-chess-matrix.png and b/user/img/69-chess-matrix.png differ diff --git a/user/img/70-chess-account-filter.png b/user/img/70-chess-account-filter.png index e2ca7c8..8aa8d3f 100644 Binary files a/user/img/70-chess-account-filter.png and b/user/img/70-chess-account-filter.png differ diff --git a/user/img/71-chess-one-side.png b/user/img/71-chess-one-side.png index 095adde..5b5b822 100644 Binary files a/user/img/71-chess-one-side.png and b/user/img/71-chess-one-side.png differ diff --git a/user/img/72-chess-manual.png b/user/img/72-chess-manual.png index b51effa..f2fd854 100644 Binary files a/user/img/72-chess-manual.png and b/user/img/72-chess-manual.png differ diff --git a/user/img/73-chess-result-table.png b/user/img/73-chess-result-table.png index 748886e..c09e7f7 100644 Binary files a/user/img/73-chess-result-table.png and b/user/img/73-chess-result-table.png differ diff --git a/user/img/74-chess-fullscreen.png b/user/img/74-chess-fullscreen.png index defc680..617be8d 100644 Binary files a/user/img/74-chess-fullscreen.png and b/user/img/74-chess-fullscreen.png differ diff --git a/user/img/81-goodwill-table.png b/user/img/81-goodwill-table.png new file mode 100644 index 0000000..7b3897e Binary files /dev/null and b/user/img/81-goodwill-table.png differ diff --git a/user/img/82-goodwill-edit.png b/user/img/82-goodwill-edit.png new file mode 100644 index 0000000..8a11471 Binary files /dev/null and b/user/img/82-goodwill-edit.png differ diff --git a/user/img/83-goodwill-saved.png b/user/img/83-goodwill-saved.png new file mode 100644 index 0000000..edb716e Binary files /dev/null and b/user/img/83-goodwill-saved.png differ diff --git a/user/img/84-goodwill-in-kfo.png b/user/img/84-goodwill-in-kfo.png new file mode 100644 index 0000000..18fae77 Binary files /dev/null and b/user/img/84-goodwill-in-kfo.png differ diff --git a/user/img/85-quality-metrics.png b/user/img/85-quality-metrics.png new file mode 100644 index 0000000..c86904a Binary files /dev/null and b/user/img/85-quality-metrics.png differ diff --git a/user/img/86-quality-drill.png b/user/img/86-quality-drill.png new file mode 100644 index 0000000..6b2f885 Binary files /dev/null and b/user/img/86-quality-drill.png differ diff --git a/user/img/87-directory-import.png b/user/img/87-directory-import.png new file mode 100644 index 0000000..a706983 Binary files /dev/null and b/user/img/87-directory-import.png differ diff --git a/user/img/88-directory-import-summary.png b/user/img/88-directory-import-summary.png new file mode 100644 index 0000000..e3dd631 Binary files /dev/null and b/user/img/88-directory-import-summary.png differ diff --git a/user/user-guide.md b/user/user-guide.md index 13e8e8b..31bbcdc 100644 --- a/user/user-guide.md +++ b/user/user-guide.md @@ -1,16 +1,16 @@ # АРМ КА — Инструкция пользователя АРМ КА — рабочее место кредитного аналитика. В этой инструкции описано, как подготовить справочники, создать -консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке и -выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний «Русский Бисквит». В вашем -приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться. +консолидацию, загрузить и проверить отчётность, получить сводную ОСВ, сверить внутригрупповые расчёты в шахматке, +заполнить таблицу гудвилла и выгрузить результат в формате xlsx. На снимках показаны примеры работы с группой компаний +«Русский Бисквит»; раздел 13 «Гудвилл» показан на условной группе «Пример» (в данных «Русского Бисквита» нет вложений +58.01 между компаниями группы). В вашем приложении названия организаций, периоды и суммы могут отличаться. -Инструкция описывает версию, выложенную на стенд заказчика 26.10.2026 (AURORA-1801: `arm-core` 22facb3 со встроенным -фронтом, `arm-tabular-parser` 242e116, `arm-scan-gateway` 185a5d6). Основа текста — редакция тестировщика и -руководителя проекта от 20.10.2026. Раздел 12 «Таблица корректировок» добавлен 03.11.2026 по коду main `arm-core` -967fa01 (AURORA-1541/1540/1751) — на момент этой правки раздел ещё не выложен на стенд заказчика, снимки сделаны на -стенде разработки. Как поднять стенд, какие учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика -[`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). +Инструкция описывает версию `arm-core` 383113c (выкладка AURORA-2004 на стенд разработки 09.11.2026; на стенд заказчика +— AURORA-2028). Основа текста — редакция тестировщика и руководителя проекта от 03.11.2026. 10.11.2026 добавлены +разделы 13 «Гудвилл» (AURORA-1543/1544) и 15 «Качество первички» (AURORA-1759), импорт справочников из выгрузки ЕЦП +(раздел 14.9, AURORA-1916) и итоги шахматки, которые теперь считает сервер (AURORA-1756/1757). Как поднять стенд, какие +учётные записи есть и как заводить дефекты — в гайде тестировщика [`../dev/qa-guide.md`](../dev/qa-guide.md). ## Содержание @@ -28,15 +28,18 @@ 10. [Сводная ОСВ](#10-сводная-осв) 11. [Шахматка ВГО](#11-шахматка-вго) 12. [Таблица корректировок](#12-таблица-корректировок) -13. [Справочники групп компаний и организаций](#13-справочники-групп-компаний-и-организаций) -14. [Статусы и термины](#14-статусы-и-термины) -15. [Ограничения и известные ошибки](#15-ограничения-и-известные-ошибки) -16. [Если что-то пошло не так](#16-если-что-то-пошло-не-так) +13. [Гудвилл](#13-гудвилл) +14. [Справочники групп компаний и организаций](#14-справочники-групп-компаний-и-организаций) +15. [Качество первички](#15-качество-первички) +16. [Статусы и термины](#16-статусы-и-термины) +17. [Ограничения и известные ошибки](#17-ограничения-и-известные-ошибки) +18. [Если что-то пошло не так](#18-если-что-то-пошло-не-так) ## Основные понятия Консолидация — работа с отчётностью выбранных организаций группы за определённый год и квартал. В текущей версии её -результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) и шахматка внутригрупповых расчётов. +результат — сводная оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ), шахматка внутригрупповых расчётов, таблица корректировок и +таблица гудвилла. Версия — вариант консолидации со своим составом организаций и статусом. При создании появляется версия 1. Перед загрузкой документов выберите её строку в таблице консолидаций. Добавление следующих версий пока недоступно. @@ -48,12 +51,18 @@ объединяет её участников для работы с отчётностью. При создании консолидации выберите ГСК по заданию на расчёт и проверьте автоматически отмеченный состав организаций. -Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ и менять статус версии может -только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять документы, смотреть сводную ОСВ и шахматку можно и без этого. +Взять версию в работу — закрепить её за собой. Сопоставлять контрагентов в сводной ОСВ, менять статус версии, вносить +изменения в таблицу корректировок и в таблицу гудвилла может только тот, кто взял её в работу. Загружать и проверять +документы, смотреть сводную ОСВ, шахматку, таблицу корректировок и таблицу гудвилла можно и без этого, если у вас есть +соответствующие права. Шахматка — таблица внутригрупповых расчётов (ВГО) между организациями периметра: сколько каждая организация показывает в расчётах с другой и сходится ли это со встречной стороной. +Гудвилл — разница между фондовыми вложениями головной организации в дочернюю (счёт 58.01) и долей головной организации в +уставном капитале дочерней. Таблица гудвилла собирает такие пары из ОСВ, а аналитик указывает долю владения и решает, +учитывать ли гудвилл в КФО. + ## Быстрый старт Основной путь: войти → выбрать группу компаний → создать консолидацию → загрузить документы → проверить данные → открыть @@ -63,10 +72,11 @@ ([https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/](https://raisa.go.rshbank.ru/aurora/apps/fastapi-arm-core/)), и войдите под учётной записью (раздел 2): введите **email** пользователя `ka_go@armka.local`. Пароля нет. 2. Откройте «Отчётность → Группы компаний» и найдите нужную группу. Если группы, ГСК или организаций ещё нет, сначала - подготовьте справочники по разделу 13. + подготовьте справочники по разделу 14. 3. Нажмите «Консолидации» в строке группы. Выберите существующую версию либо создайте новую консолидацию: укажите ГК, ГСК, год и квартал, проверьте состав организаций и нажмите «+ Создать» (разделы 5 и 6). -4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов или менять статус (раздел 5.1). +4. Нажмите «Взять в работу» в строке версии, если будете сопоставлять контрагентов, менять статус, вносить изменения в + таблицу корректировок или в таблицу гудвилла (раздел 5.1). 5. В выбранной версии откройте «Документы» нужной организации и загрузите её файлы. Повторите для остальных организаций и дождитесь завершения обработки (раздел 7). 6. Сверьте распознанные данные с исходниками: организацию, период, единицы измерения и суммы. При необходимости @@ -77,11 +87,13 @@ 8. Откройте вкладку «Шахматка» и проверьте расхождения во внутригрупповых расчётах (раздел 11). 9. При необходимости откройте вкладку «Таблица корректировки» и распределите расхождение по статьям баланса с комментарием (раздел 12). -10. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно - сбросьте их (разделы 10 и 11). +10. Если у головной организации есть вложения в дочерние (счёт 58.01), откройте вкладку «Гудвилл», укажите доли + владения с комментарием и решите, учитывать ли гудвилл в КФО (раздел 13). +11. Выгрузите нужные таблицы в xlsx. Выгрузка сводной ОСВ учитывает текущие фильтры; для полного свода предварительно + сбросьте их (разделы 10–13). В результате вы получите сводную ОСВ и шахматку выбранной версии, при необходимости — скорректированные расхождения -ВГО, и файлы с данными. Гудвилл, формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны. +ВГО и таблицу гудвилла, и файлы с данными. Формирование КФО и маршрут согласования в текущей версии ещё недоступны. ## 1. Что умеет текущая версия @@ -104,16 +116,23 @@ - добавление комментария к документу; просмотр сохранённых комментариев пока недоступен; - сводная ОСВ по версии: фильтры, выбор единиц измерения, список пробелов по кварталам, тип контрагента (ГСК / ГК / Внешний), сопоставление контрагента без ИНН с организацией справочника, экспорт в Excel; -- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, фильтры по компаниям и счетам дебета и кредита, - результирующая таблица ВГО по статьям, выгрузка обеих таблиц в Excel; +- шахматка ВГО: расчёты между организациями периметра с расхождениями, итоги по строкам и колонкам, фильтры по + компаниям и счетам дебета и кредита, результирующая таблица ВГО по статьям с итогом по группе, выгрузка обеих таблиц в + Excel; - таблица корректировок: агрегаты пар ВГО с расхождением сторон, раскрытие до строк ОСВ, перенос строки в другое правило или в нераспределённые, окно «Корректировка операции» с разнесением суммы по статьям и комментарием, фильтр по правилу, исключение строки из КФО, экспорт в Excel; -- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК. +- таблица гудвилла: пары «головная → дочерняя» по вложениям на счёте 58.01, ввод доли владения и комментария, расчёт + доли участия в уставном капитале и гудвилла, переключатель «Учитывать гудвилл в КФО», фильтр по знаку гудвилла, + экспорт в Excel; +- справочники: группы компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ — просмотр, создание, изменение, перевод ЮЛ в другую ГК и вывод из ГК; + администратору — импорт из выгрузки ЕЦП CRM; +- «Качество первички»: сколько документов подтвердилось без участия аналитика, сколько пришлось править и чья это + ошибка — по источникам (PDF, Excel), с переходом к документам и выгрузкой. -Пока недоступны гудвилл, КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки данных»), добавление -версий, Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты меню и вкладки уже -видны, но ещё не открывают рабочий экран. +Пока недоступны КФО, маршрут согласования (версия не продвигается дальше «Корректировки данных»), добавление версий, +Единое хранилище, журнал действий, монозаёмщики и просмотр комментариев. Некоторые пункты меню и вкладки уже видны, но +ещё не открывают рабочий экран. ## 2. Вход в систему @@ -121,17 +140,7 @@ ![Форма входа](img/01-login.png) -1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется. -2. Нажмите «Войти (dev)». - -Используйте выданную вам учётную запись. Доступные действия зависят от назначенных прав: например, управление -пользователями и ролями доступно только администратору. Если нужное действие недоступно, уточните права у -администратора. - -После входа открывается стартовая страница с вашими ФИО и ролями. Убедитесь, что вошли под нужной учётной записью, затем -переходите к работе через меню слева. - -![Главная страница после входа](img/02-main.png) +1. Введите email учётной записи `ka_go@armka.local`. В этой форме входа пароль не требуется. Нажмите «Войти (dev)». Что нужно знать о входе: @@ -153,11 +162,13 @@ | — | **+ Новая консолидация** | окно создания консолидации (раздел 6) | | Отчётность | Группы компаний | список ГК (раздел 4) — основной вход в работу | | Отчётность | Монозаемщики | пока недоступно | -| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 13) | -| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 13) | +| Справочники | ГК и организации | справочник групп компаний, ЮЛ, ГСК и ГСЗ (раздел 14) | +| Справочники | ЮЛ вне ГК | организации, не входящие ни в одну ГК (раздел 14) | | Документы | Единое хранилище | пока недоступно | | Система | Журнал действий | пока недоступно | -| Система | Пользователи и роли | пока недоступно | +| Система | Качество первички | метрики качества распознавания первичных документов (раздел 15) | + +Пункт «Пользователи и роли» виден только администратору. Кнопка «**‹**» в шапке меню сворачивает его до иконок; «**›**» разворачивает обратно. @@ -297,7 +308,7 @@ ![Пустое окно создания консолидации](img/05-new-consolidation-empty.png) Перед созданием убедитесь, что в справочнике есть нужная ГК, её ГСК и не меньше двух организаций. Если чего-то не -хватает, сначала выполните действия раздела 13. Затем заполните поля по порядку: +хватает, сначала выполните действия раздела 14. Затем заполните поля по порядку: 1. «Группа компаний» — ГК из списка доступных вам. 2. «ГСК» — группа связанных компаний внутри ГК (поле активно после выбора ГК). Выберите ГСК по заданию на расчёт; если @@ -422,10 +433,9 @@ ![Предупреждения документа](img/55-file-warnings.png) -Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Например, сообщение «иерархия строк — по -группировке листа (outline)» означает, что для построения таблицы использована группировка строк Excel. Предупреждения -«ИНН не найден» и «Дата отчёта не разобрана» — повод сверить соответствующие данные с исходником. Эти же сообщения -доступны на экране документа. +Информационное предупреждение само по себе не блокирует подтверждение. Прочитайте его и проверьте, требуется ли сверка +с исходником. Например, при сообщении «ИНН не найден» проверьте ИНН организации, а при сообщении «Дата отчёта не +разобрана» — период документа. Эти же сообщения доступны на экране документа. ### 7.5 Удаление и замена файла @@ -435,8 +445,11 @@ ![Удаление документа](img/56-delete-modal.png) - Для удаления выберите «Ошибочный документ» и нажмите «Удалить». Удалится весь файл со всеми его документами; - восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Если удаление запрещено, - система объяснит причину. Например, нельзя удалить файл, данные которого пользователь уже подтвердил вручную. + восстановить его через интерфейс нельзя. После успеха появится сообщение «Файл удалён». Открытие документа для + просмотра не препятствует удалению. Удаление запрещено, если хотя бы один документ файла подтверждён пользователем + или файл уже заменил предыдущие версии. Автоматически подтверждённый документ также нельзя удалить, если он + используется в версии вне этапов «Инициация», «Обработка документов» и «Корректировка данных». При отказе система + покажет причину. Если требуется повторная обработка такого файла, обратитесь к ответственному за сопровождение. - **«Замена документа» → «Заменить»** открывает окно «Замена документа»: укажите причину замены (обязательно, до 4000 символов), перетащите новый файл в область или нажмите «Выбрать документ» и нажмите «Загрузить». Кнопка «Заменить» активна только в версии «в работе». @@ -447,6 +460,12 @@ Дождитесь завершения обработки и проверьте новый документ. Причина замены сохраняется как комментарий к прежнему документу; прочитать сохранённые комментарии через интерфейс пока нельзя. +Замена затрагивает весь файл со всеми содержащимися в нём документами и может повлиять на другие версии консолидаций, +находящиеся в работе и использующие этот файл. Перед заменой зафиксируйте ручные исправления: не рассчитывайте на их +автоматический перенос в новый результат. После обработки заново проверьте данные и наличие всех необходимых +документов. Если новый файл содержит только одну из прежних форм, остальные формы могут перестать учитываться в +комплектности документов. + ## 8. Просмотр ОСВ Нажмите строку ОСВ в панели документов. Откроется экран «Просмотр ОСВ» с названием организации, именем файла и его @@ -520,9 +539,10 @@ меняет результат в тысячу раз. Значения в скобках могут означать отрицательную сумму. У файлов XLSB возможны особенности отображения чисел — при предупреждении об этом особенно внимательно проверьте масштаб и округление. -Служебная строка бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы) в результат распознавания не -попадает, даже если распознавание прочитало её с ошибкой. Если ББ или ОФР были загружены до 26.10.2026 и такая строка в -них видна, загрузите файл заново. +Система отфильтровывает служебную строку бланка с номерами граф («1», «2», «3», «4» под заголовком таблицы). После +обработки проверьте, что нумерация граф не попала в строки формы. Если такая строка осталась, обратитесь к +ответственному за сопровождение: сообщите название файла и укажите, исправляли ли вы данные вручную. Повторная загрузка +неизменённого файла для того же ЮЛ отклоняется как дубликат; переименование не поможет. ### 9.1 Строки и значения формы @@ -659,9 +679,9 @@ ![Сводная ОСВ](img/30-osv-summary.png) Шапка страницы общая для всех вкладок: название ГК и период, под ними — пояснение текущего этапа, справа — «Статус -отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ», «Шахматка» (раздел 11) и -«Таблица корректировки» (раздел 12). Вкладки «Гудвилл», «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в текущей -версии недоступны, при наведении — «Будет в следующих срезах». +отчёта» и кнопка «Изменить статус» (раздел 5.2). Ниже — вкладки шагов консолидации: «ОСВ», «Шахматка» (раздел 11), +«Таблица корректировки» (раздел 12) и «Гудвилл» (раздел 13). Вкладки «КФО», «КФО Общий» и «Подтверждение КФО клиента» в +текущей версии недоступны. Что на экране: @@ -801,7 +821,10 @@ ней — 106 311,12 тыс. руб., расхождение 4 118,00 (меньше 5%, без подсветки). В обратную сторону 2 346,46 против 16 546,46 — расхождение 14 200,00 выделено красным. -Под матрицей — строка «Итого»: сумма первых чисел ячеек по колонке. +Справа закреплена колонка «Итого Дт» — сумма первых чисел по строке: сколько организация строки показывает в расчётах +со всеми организациями периметра. Внизу — строка «Итого Кт»: сумма вторых чисел по колонке — сколько организация +колонки показывает перед всеми остальными. На снимке «Итого Дт» у «ПЕКАРНЯ СЧАСТЛИВОЧНАЯ» — 110 429,11, «Итого Кт» под +ней — 16 546,46. Итоги считает сервер; если в «Компании» выбраны организации, итоги считаются только по ним. Поля над матрицей: @@ -829,14 +852,13 @@ В «Дт» показаны счета, по которым бывает дебетовое сальдо (активные и активно-пассивные), в «Кт» — кредитовые (пассивные и активно-пассивные), поэтому списки различаются. -Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: появится сообщение «Для сравнения по Дт и Кт нужно заполнить оба -фильтра», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной. **В матрице при этом остаются прежние цифры** — не используйте -их, пока не выберете вторую сторону. +Пока выбрана только одна сторона, расчёт не выполняется: вместо матрицы появится подсказка «Для расчёта по счетам +выберите счета и в Дт, и в Кт», а кнопка «Экспорт» матрицы станет неактивной. ![Выбрана только одна сторона](img/71-chess-one-side.png) -Когда выбраны обе стороны, матрица пересчитывается по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45 против -106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00). +Когда выбраны обе стороны, матрица и её итоги пересчитываются по этим счетам. На снимке — Дт 62 и Кт 60: 107 712,45 +против 106 311,12 (расхождение 1 401,33) и 2 346,46 против 2 346,46 (расхождение 0,00). ![Расчёт по счетам 62 и 60](img/72-chess-manual.png) @@ -844,8 +866,8 @@ Под матрицей — результирующая таблица: внутригрупповые суммы каждой организации по статьям. Строки — статьи «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность», «Финансовые вложения», «Долгосрочные кредиты и займы» и -«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого» по группе. Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт» на -неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»). +«Краткосрочные кредиты и займы», колонки — организации периметра и «Итого по группе». Фильтры «Компании», «Дт» и «Кт» +на неё не действуют, единицы выбираются отдельно (по умолчанию «тыс. руб.»). ![Результирующая таблица ВГО](img/73-chess-result-table.png) @@ -859,16 +881,16 @@ | Долгосрочные кредиты и займы | кредит 67, 67.03 | | Краткосрочные кредиты и займы | кредит 66, 66.03, 66.04 | -Строка «Итого» внизу складывает все пять статей по колонке. Правило итога ещё уточняется (см. раздел 15) — пока -используйте суммы по статьям. +Колонка «Итого по группе» — сумма статьи по всем организациям периметра, её считает сервер. Общей строки «Итого» под +таблицей нет: суммы разных статей баланса не складываются. ### 11.4 Выгрузка и полный экран -- «Экспорт» над матрицей скачивает файл `intercompany-matrix_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист «Шахматка»): в шапке — - ГК, период, версия, выбранные счета; по каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с - подсветкой залиты цветом. Выгрузка повторяет выбор счетов «Дт» и «Кт», но не фильтр «Компании». -- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает `intercompany-result-table_<ГК>_<период>_v<версия>.xlsx` (лист - «Результирующая таблица»). +- «Экспорт» над матрицей скачивает книгу Excel с листом «Шахматка»: в шапке — ГК, период, версия, выбранные счета; по + каждой паре — «Дебет», «Кредит», «Разница» и «Расхождение, %», пары с подсветкой залиты цветом; справа — «Итого Дт», + внизу — «Итого Кт». Выгрузка повторяет выбор компаний и счетов «Дт» и «Кт», итоги в файле совпадают с экраном. +- «Экспорт» над результирующей таблицей скачивает книгу Excel с листом «Результирующая таблица» и колонкой «Итого по + группе». - Обе выгрузки всегда в рублях, выбранные на экране единицы на файл не влияют. - «На весь экран» разворачивает блок на весь экран вместе с его полями; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc. @@ -895,10 +917,11 @@ - строка «Итого» внизу — сумма по видимым агрегатам. Отклонение выделяется красным, если оно больше 5% от меньшей из сумм сторон или если у агрегата нет встречной стороны -(сумма одной стороны равна нулю). Флажок «Учитывать в КФО» у строки агрегата всегда отмечен и неактивен — агрегат -учитывается в КФО целиком, лишнюю строку из него убирают через меню действий, а не флажком; у строк внутри агрегата -флажка нет вовсе. У нераспределённой строки флажок можно снять — запрос уходит на сервер сразу, таблица перечитывается, -а строка остаётся на экране приглушённой. +(сумма одной стороны равна нулю). Флажок «Учитывать в КФО» у агрегата +отмечен и недоступен для изменения. Чтобы убрать из агрегата лишнюю строку ОСВ, воспользуйтесь меню этой строки +(раздел 12.2). У строк внутри агрегата отдельного флажка нет. У нераспределённой строки флажок можно снять: изменение +сохраняется сразу, таблица обновляется, а строка остаётся на экране приглушённой. Флажок сохраняет решение об учёте +строки; формирование итоговой КФО в текущей версии недоступно. ### 12.1 Фильтры и панель @@ -939,8 +962,8 @@ Кнопка «Корректировать» у строки агрегата открывает окно «Корректировка операции»: слева и справа — компания и статья правила каждой стороны. Ниже — блок «Исходные данные ОСВ» по каждой стороне: счета, строки баланса и суммы, вошедшие в агрегат; крестик у строки убирает её из правила (она уходит в нераспределённые), «Добавить строку ОСВ» — добавляет в -агрегат подходящую нераспределённую строку той же пары компаний и той же стороны. Эти действия со строками отправляются -на сервер сразу, без кнопки «Сохранить». +агрегат подходящую нераспределённую строку той же пары компаний и той же стороны. Добавление и удаление строк +ОСВ сохраняются сразу, до нажатия «Сохранить корректировки». Закрытие окна не отменяет эти действия. Если у агрегата ещё нет корректировки, в «Распределение корректировки» по каждой стороне подставляется одна строка — статья правила с текущей суммой стороны. «Добавить строку» добавляет ещё одну статью той же стороны, если сумму нужно @@ -955,14 +978,19 @@ ![Агрегат с сохранённой корректировкой](img/79-corrections-saved.png) -Если выбранной статьи нет в форме компании, рядом с полем статьи появляется подсказка «Статья отсутствует в форме -компании» — сохранить с такой статьёй не получится; выберите другую статью или уточните у ответственного за форму, -прежде чем сохранять. Другие ошибки сохранения показываются текстом сервера; если корректировку успели изменить, пока -было открыто окно, появится «Корректировку уже изменили, данные обновлены», и таблица перечитается. При закрытии окна -с неотправленными правками система спросит «Есть несохранённые изменения. Закрыть без сохранения?» — «Остаться» -сохранит правки в окне. Незавершённые правки окна (статьи и комментарий) также сохраняются в браузере и -восстанавливаются, если вы вернётесь к этому же агрегату, не сохранив их: появится плашка «Восстановлены -несохранённые правки от ЧЧ:ММ». +Если рядом с полем статьи появилась подсказка «Статья отсутствует в форме компании», сохранить корректировку с этой +статьёй не получится. Сверьте код статьи с исходной формой. Если нужная статья недоступна, не выбирайте другую только +ради сохранения — уточните причину у ответственного за форму. При другой ошибке прочитайте сообщение; если причина +неясна, передайте его в сопровождение. + +Если корректировку изменили, пока ваше окно было открыто, появится сообщение «Корректировку уже изменили, данные +обновлены». Таблица обновится. Откройте корректировку снова и сверьте актуальные данные перед внесением правок. + +При закрытии окна с несохранёнными статьями, суммами или комментарием система спросит «Есть несохранённые изменения. +Закрыть без сохранения?». Нажмите «Остаться», чтобы продолжить редактирование. При повторном открытии этого же агрегата +в том же браузере могут восстановиться незавершённые правки: появится сообщение «Восстановлены несохранённые правки от +ЧЧ:ММ» (время, когда правки были сохранены в браузере). Проверьте их и нажмите «Сохранить корректировки», чтобы +применить. Восстановление правок не означает, что корректировка уже сохранена. Если версия закрыта для изменений или её ведёт другой аналитик, корректировать нельзя: кнопка показывает подсказку («Версия закрыта для изменений», «Возьмите консолидацию в работу» или имя коллеги, который её ведёт), а флажки и пункты @@ -971,17 +999,130 @@ ### 12.4 Экспорт и полный экран -«Экспорт» над таблицей скачивает книгу Excel с таблицей корректировок версии в текущем составе фильтров. «На весь -экран» разворачивает таблицу вместе с панелью фильтров на весь экран, как в шахматке (раздел 11.4); кнопка меняется -на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc. +Нажмите «Экспорт», чтобы скачать таблицу корректировок версии в Excel. Фильтры экрана на состав выгрузки не влияют. В +текущей версии нераспределённые строки в Excel не выгружаются: проверяйте их отдельно на экране. Файл экспорта не +является полной копией таблицы. -## 13. Справочники групп компаний и организаций +«На весь экран» разворачивает таблицу вместе с панелью фильтров, как в шахматке (раздел 11.4). Кнопка меняется на +«Свернуть»; выйти можно также клавишей Esc. + +## 13. Гудвилл + +Таблица гудвилла показывает вложения головных организаций в дочерние внутри периметра версии и разницу между этими +вложениями и долей головной организации в уставном капитале дочерней. Аналитик указывает долю владения с обоснованием и +решает, учитывать ли гудвилл в КФО. + +Откройте «К отчётности →» в строке версии и выберите вкладку «Гудвилл». Таблица строится при открытии, сохранять или +пересчитывать её не нужно. Смотреть таблицу можно без взятия версии в работу; вводить доли и включать учёт в КФО — только +взяв версию в работу (раздел 5.1). + +Откуда берутся данные: + +- **Пары «головная → дочерняя».** Система ищет в сводной ОСВ версии строки счёта 58.01 и его субсчетов с дебетовым + сальдо на конец периода, у которых контрагент — другая организация периметра (по ИНН или после сопоставления, + раздел 10.3). Владелец ОСВ становится головной организацией (ГО), контрагент — дочерней (ДО). Признак «головная» в + справочнике на это не влияет: пара строится по фактическим вложениям. Займы на счёте 58.03 в таблицу не попадают. + Если вложений нет, загрузите и подтвердите ОСВ по счёту 58 головной организации. +- **Уставный капитал (УК)** — строка 1310 подтверждённого бухгалтерского баланса дочерней организации на конец + отчётного периода. Суммы приводятся к рублям по единицам измерения формы («тыс. руб.» умножаются на 1000). + +![Таблица гудвилла](img/81-goodwill-table.png) + +Колонки таблицы: + +| Колонка | Что показывает | +|---|---| +| Учет в отчете | отметка, учитывать ли пару в расчёте; в строке головной организации — «Выделить все» | +| Наименование дочерней организации | дочерние организации, сгруппированные под своей головной | +| Доля владения | доля головной организации в дочерней, %, вводит аналитик | +| Фондовые вложения головной организации | сальдо по дебету счёта 58.01 и субсчетов по паре (ФВ) | +| Доля участия головной организации в уставном капитале | УК × доля владения / 100 (P) | +| Уставный капитал | строка 1310 баланса дочерней организации (УК) | +| Гудвилл (+/-) | ФВ − P (G): положительный — зелёным, отрицательный — красным | +| Комментарий | обоснование доли, вводит аналитик | + +Под строками каждой головной организации — строка «Всего», внизу таблицы — «Итого по листу». «Фондовые вложения» и +«Уставный капитал» в итогах складываются по всем строкам с вложениями, «Доля участия» и «Гудвилл» — только по +отмеченным строкам с заполненной долей. Прочерк «—» означает, что значение не рассчитано (нет доли или уставного +капитала), «0,00» — что оно равно нулю. Итоги считает сервер. + +### 13.1 Ввод долей владения + +1. Возьмите версию в работу (раздел 5.1). Без этого кнопка «Редактировать» недоступна, при наведении — причина: + «Возьмите консолидацию в работу», «Консолидацию редактирует другой пользователь» или «Версия закрыта для изменений». +2. Нажмите «Редактировать». Появится плашка «Доступны для редактирования столбцы «Доля владения» и «Комментарий».». +3. Отметьте строку в колонке «Учет в отчете». «Выделить все» в строке головной организации отмечает и снимает все её + строки с вложениями, в том числе скрытые фильтром. +4. Введите «Долю владения» — число от 0 до 100, не больше двух знаков после запятой; можно через запятую или точку. При + ошибке под полем появится «Число от 0 до 100, не больше двух знаков после запятой». +5. Заполните «Комментарий» — откуда взята доля (до 1000 символов). Для отмеченной строки он обязателен. +6. Нажмите «Сохранить». После сохранения появится «Изменения сохранены», режим редактирования закроется. + +«Доля участия» и «Гудвилл» в строке пересчитываются сразу при вводе доли — это предварительный расчёт; строки «Всего» и +«Итого по листу» обновятся после сохранения. Пока у отмеченной строки нет доли или комментария, «Сохранить» недоступна, +а подсказка на кнопке перечисляет такие организации: «Заполните долю и комментарий: …». Если часть таких строк скрыта +фильтром, подсказка добавит «Часть строк скрыта фильтром — сбросьте фильтр.». «Отменить изменения» возвращает +последнее сохранённое состояние. + +![Режим редактирования](img/82-goodwill-edit.png) + +Пример на снимках (условная группа «Пример», тыс. руб.): «Альфа» вложила в «Бету» 180 000 при уставном капитале «Беты» +100 000 и доле 80 % — доля участия 80 000, гудвилл +100 000. Вложение в «Гамму» — 50 000 при капитале 100 000 и доле +80 % — доля участия 80 000, гудвилл −30 000. «Дельта» не отмечена, её суммы в итог «Доли участия» и «Гудвилла» не +входят. На снимке режима редактирования у «Гаммы» ещё не заполнен комментарий — поле подсвечено, «Сохранить» +недоступна. + +![Доли сохранены](img/83-goodwill-saved.png) + +Если снять отметку у строки и сохранить, доля и комментарий сохранятся, но строка выйдет из итогов «Доли участия» и +«Гудвилла». + +### 13.2 Учёт гудвилла в КФО + +Переключатель «Учитывать гудвилл в КФО» на панели над таблицей включает и выключает учёт гудвилла версии в КФО. Он +доступен тому, кто взял версию в работу, и не работает в режиме редактирования. Под переключателем показано, сколько +гудвилла попадёт в КФО: «В КФО: …» — сумма положительного гудвилла отмеченных строк с долей и комментарием; отрицательный +гудвилл в КФО не включается. Когда переключатель выключен, подпись — «Гудвилл не учитывается в КФО». + +![Гудвилл учитывается в КФО](img/84-goodwill-in-kfo.png) + +В примере в КФО попадает 100 000 — гудвилл «Беты»; −30 000 «Гаммы» не учитывается. Выключение переключателя не стирает +доли, комментарии и отметки. Формирование КФО в текущей версии ещё недоступно: переключатель сохраняет решение для +будущего расчёта. + +### 13.3 Предупреждения и строки «Нет вложений» + +Значок предупреждения рядом с названием дочерней организации — при наведении появится пояснение: + +- «Нет однозначного значения 1310 на конец отчётного периода» — нет подтверждённого баланса дочерней организации за + период версии, в нём нет строки 1310 или не распознаны единицы измерения. Уставный капитал, доля участия и гудвилл + остаются прочерками. Загрузите и подтвердите баланс или проверьте его шапку и строку 1310 (раздел 9). +- «Несколько подходящих балансов дочерней организации» — к версии подходит больше одного баланса дочерней организации, + уставный капитал не выбирается. Проверьте документы дочерней организации и оставьте один актуальный (раздел 7.5). +- «Сумма долей в дочерней организации превышает 100%» — у одной дочерней организации несколько головных, и их доли в + сумме больше 100 %. Это предупреждение, сохранить можно; проверьте доли. + +Серая строка с меткой «Нет вложений» — пара, по которой раньше сохраняли долю, но вложений больше нет: документ заменён, +сальдо стало нулевым или организация выведена из периметра. Доля и комментарий сохранены, но суммы показаны прочерками, +отметить строку нельзя, в итоги она не входит. Если вложение снова появится, расчёт восстановится. + +### 13.4 Фильтр, выгрузка и полный экран + +- «Гудвилл» — показать строки с положительным, отрицательным или нулевым гудвиллом; «Все значения» — все строки. + Строки, где гудвилл не рассчитан, видны только при «Все значения». Итоги от фильтра не меняются. «Сбросить фильтры» + возвращает «Все значения». +- «Единицы» и «Знаков после запятой» — меняют только вид сумм; «Настройка таблицы» — выбор видимых колонок. +- «Экспорт» скачивает книгу Excel с теми же колонками, суммы в рублях; выгрузка учитывает фильтр «Гудвилл», строки «Нет + вложений» попадают в файл с меткой, итоги — как на экране. +- «На весь экран» разворачивает таблицу вместе с панелью; кнопка меняется на «Свернуть», выйти можно и клавишей Esc. + +## 14. Справочники групп компаний и организаций Справочники нужны, чтобы выбрать правильные организации при создании консолидации и сопоставлении контрагентов. Сначала проверьте, нет ли нужной записи: повторное создание может привести к ошибке или путанице. Если действие недоступно, обратитесь к администратору или ответственному за ведение справочников. -### 13.1 Как устроены справочники +### 14.1 Как устроены справочники В «ГК и организации» слева находятся группы компаний, справа — состав выбранной группы. На вкладке «ЮЛ» показаны её организации, на вкладках «ГСК» и «ГСЗ» — связанные группы. Цифра рядом с названием вкладки показывает число записей. @@ -1001,7 +1142,7 @@ Базовый или основной РФ — региональный филиал, к которому относится группа или организация. Не выбирайте случайный филиал: от него зависит доступ пользователей. Если правильное значение неизвестно, уточните его у ответственного. -### 13.2 В каком порядке подготовить данные +### 14.2 В каком порядке подготовить данные Если вы начинаете с новой группы, выполняйте действия по порядку: создайте ГК → создайте в ней ГСК → добавьте не меньше двух ЮЛ и включите их в эту ГСК → проверьте состав → создайте консолидацию по разделу 6. Если нужные записи уже @@ -1010,7 +1151,7 @@ Например, для учебной группы можно задать названия «Учебная ГК» и «ГСК Учебная». Названия и ИНН организаций берите из документов, которые будете загружать. Для реальной работы используйте согласованные данные, а не вымышленные реквизиты. -### 13.3 Создание группы компаний +### 14.3 Создание группы компаний 1. Откройте «Справочники → ГК и организации» и нажмите «Создать ГК/ЮЛ». 2. В окне выбора нажмите «ГК». @@ -1025,7 +1166,7 @@ **Результат: группа появилась в справочнике. Организаций в ней пока нет — это нормально. Следующий шаг — создать ГСК и добавить ЮЛ.** -### 13.4 Создание ГСК или ГСЗ +### 14.4 Создание ГСК или ГСЗ 1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ГСК» или «ГСЗ». Для подготовки консолидации выберите «ГСК». 2. Введите наименование и обязательно выберите нужную «ГК». Даже если вы открыли форму из карточки группы, проверьте это @@ -1038,11 +1179,11 @@ **Результат: группа появилась на своей вкладке. Число участников может быть равно нулю: участников вы назначаете в форме ЮЛ.** -### 13.5 Добавление организации в ГК и ГСК +### 14.5 Добавление организации в ГК и ГСК 1. Нажмите «Создать ГК/ЮЛ» и выберите «ЮЛ». -2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для ИП — - 12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля. +2. Укажите тип — ЮЛ или ИП. Введите ИНН и наименование из исходного документа: для ЮЛ ИНН содержит 10 цифр, для + ИП — 12. Если ИНН уже есть в справочнике, найдите существующую запись вместо создания дубля. 3. При необходимости заполните КПП и ID ЮЛ в CRM. Не подменяйте CRM ID значением ИНН. Поля без отметки обязательности заполняйте по известным реквизитам. 4. Выберите нужную «ГК». Для организации внутри группы это поле нельзя оставлять пустым. При необходимости укажите @@ -1061,7 +1202,7 @@ После сохранения окно может закрыться без сообщения об успехе. Это не повод создавать запись повторно: сначала проверьте соответствующий список. Ошибка сохранения показывается внизу справа. -### 13.6 Изменение организации и просмотр состава групп +### 14.6 Изменение организации и просмотр состава групп 1. Выберите ГК и вкладку «ЮЛ». Найдите организацию по названию или ИНН. 2. В меню «…» её строки выберите «Изменить ЮЛ». @@ -1084,7 +1225,7 @@ Изменение наименования, ID или даты ГСК/ГСЗ доступно через меню «… → Изменить». Проверьте дату перед сохранением. Удаление ГСК/ГСЗ разрешено администратору; при необходимости обратитесь к нему. -### 13.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава +### 14.7 Перевод в другую ГК и вывод из состава Перевод используйте, когда организация должна перейти из одной ГК в другую. Закрытие и вывод — отдельные действия. Сначала уточните, какое событие требуется отразить и с какой даты оно действует. @@ -1102,7 +1243,7 @@ Если нужно исправить принадлежность организации, не создавайте вторую запись с тем же ИНН. Используйте предусмотренное действие или обратитесь к ответственному за справочник. -### 13.8 Организации вне ГК +### 14.8 Организации вне ГК 1. Откройте «Справочники → ЮЛ вне ГК». Здесь показаны организации без принадлежности к группе компаний. @@ -1112,7 +1253,7 @@ 3. Нажмите «Создать ЮЛ». Введите тип, ИНН и наименование организации. Остальные известные реквизиты заполните при необходимости. 4. Оставьте «ГК», «Входит в ГСК» и «Входит в ГСЗ» пустыми. Если организация должна быть участником ГК, вернитесь к - порядку раздела 13.5. + порядку раздела 14.5. 5. Нажмите «Добавить». Найдите организацию в списке «ЮЛ вне ГК» и проверьте название и ИНН. **Если после обновления страницы список пуст, откройте «ГК и организации», дождитесь загрузки и вернитесь в «ЮЛ вне ГК». @@ -1121,7 +1262,78 @@ Поиск здесь используйте по названию или ИНН. В текущей версии поиск по CRM ID и региональному филиалу может не находить записи, хотя эти критерии указаны в подсказке поля. -## 14. Статусы и термины +### 14.9 Импорт из выгрузки ЕЦП CRM (администратор) + +Группы компаний, организации, ГСК и ГСЗ можно загрузить в справочник сразу из выгрузки ЕЦП CRM. Кнопка «Импорт из +файла» в «ГК и организации» видна только пользователю с правом администрирования справочников; аналитик её не видит и +заводит записи вручную (разделы 14.3–14.5). + +1. Нажмите «Импорт из файла». Откроется окно «Импорт групп компаний из файла». +2. В «При дублировании» выберите, что делать с организациями, которые уже есть в справочнике: «Пропустить + существующие» (по умолчанию) или «Обновить существующие» — обновить их реквизиты по файлу; пустой КПП в файле + существующий КПП не стирает. +3. Оставьте отметку «Пробный прогон», чтобы сначала посмотреть, что изменится, ничего не записывая. +4. Перетащите файл (`.xlsx` или `.csv`, до 20 МБ) или нажмите «Выбрать файл», затем «Загрузить». + +![Окно импорта](img/87-directory-import.png) + +Колонки файла узнаются по заголовкам, порядок и лишние колонки не важны. Обязательные — «ИНН», «iD ГК», «Группа +компаний», «Организация», «Тип»; необязательные — «Базовый РФ ГК в CRM», «ГСК», «ГСЗ», «КПП». Если обязательной колонки +нет, файл не принимается, и окно назовёт недостающие колонки. + +После загрузки откроется «Сводка импорта» (после пробного прогона) или «Импорт завершён»: счётчики по системным +показателям, ГК и организациям и таблица «Ошибки и предупреждения» с номером строки файла, ИНН и пояснением. + +![Сводка пробного прогона](img/88-directory-import-summary.png) + +- Строка с ошибкой пропускается, остальные загружаются. Пропускаются, например, строки с типом не «ЮЛ» и не «ИП», с ИНН + неверной длины, с ИНН, который уже встречался в файле, и организации, которые уже состоят в другой ГК, — переводить + их в другую ГК импорт не будет (раздел 14.7). +- Предупреждение — строка загружена, но её стоит проверить: например, создан новый региональный филиал (возможна + опечатка в названии) или значение «входит в ГСК/ГСЗ» не распознано. +- Отметка «входит в ГСК» или «входит в ГСЗ» включает организацию в ГСК или ГСЗ с именем её ГК; ГСК и ГСЗ создаются, + если их ещё нет. Отсутствие отметки не исключает организацию из уже существующей ГСК. + +После пробного прогона кнопка «К загрузке файла» возвращает к форме: снимите «Пробный прогон» и загрузите файл ещё раз, +чтобы записать изменения. Повторный импорт того же файла ничего не дублирует. + +## 15. Качество первички + +Экран «Качество первички» (меню «Система») показывает, насколько хорошо распознаются первичные документы: сколько +подтвердилось без участия аналитика, сколько пришлось править и где была ошибка — в документе клиента, в сервисе +распознавания или в нашем разборе. Учитываются ББ, ОФР и ОСВ, загруженные после выкладки этой версии; расшифровки и +прочие документы не учитываются. Экран нужен для оценки качества распознавания, на работу с консолидацией он не влияет. + +![Качество первички](img/85-quality-metrics.png) + +Фильтры над таблицей: «Принят с — Принят по» (даты загрузки), «Группа компаний», «Тип документа», «Источник» (PDF или +Excel) и «Скан / цифровой» (для PDF: скан без текстового слоя или цифровой документ). Над вкладками — число +подтверждённых документов, уникальных отчётов и доля технических отказов: файлов, которые не удалось обработать (считаются +по файлам и без учёта фильтра «Тип документа»). + +На вкладке «Причины» каждый документ попадает ровно в одну строку — по первой подходящей причине сверху вниз: + +| Причина | Когда | +|---|---| +| Ошибка сервиса распознавания | при проверке исправляли значение, которого не было в ответе сервиса распознавания (PDF) | +| Наша ошибка разбора | при проверке исправляли значение, которое сервис прочитал верно, а система разобрала неверно; для Excel — любая правка | +| Ошибка в документе клиента | правок нет, но документ подтверждён вручную с принятием нарушенных логических проверок (раздел 9.3) | +| Без участия аналитика (автоподтверждён) | документ подтвердился автоматически | +| Подтверждён как есть | документ подтверждён вручную без правок | +| Удалены или заменены до / после подтверждения | документ удалён или заменён новым файлом; в доли не входит | +| В работе (исхода ещё нет) | документ ещё не подтверждён, не удалён и не заменён; в доли не входит | + +Колонки «PDF», «Excel» и «Всего» показывают число документов и долю от подтверждённых. Нажмите на число в ячейке — +справа откроется список этих документов: юрлицо, ГК, отчётная дата, дата приёма, исход, число правок «сервис / наш +разбор». Название документа в списке открывает его экран проверки, если документ ещё существует. + +![Документы ячейки](img/86-quality-drill.png) + +На вкладке «Динамика по месяцам» выберите причину — таблица покажет по месяцам приёма число таких документов, число +подтверждённых и долю. «Выгрузить CSV» и «Выгрузить JSON» скачивают +исходные факты по текущим фильтрам — для разбора вне системы. + +## 16. Статусы и термины **Статус версии консолидации** (бейдж в таблице консолидаций и в шапке страницы отчёта): @@ -1139,7 +1351,7 @@ |---|---| | Обработка | файл принят, идёт распознавание | | Требуется проверка | распознан с замечаниями (шапка другой организации, не определён период, нарушения проверок, строки без кода) — нужна проверка и подтверждение аналитиком | -| Загружен | подтверждён (автоматически или вручную), участвует в своде и чек-листе | +| Загружен | Документ подтверждён автоматически или пользователем. Его наличие учитывается в комплектности подходящей версии и периода. В сводную ОСВ включаются только данные ОСВ, соответствующие выбранной консолидации и полностью покрывающие её период. ББ и ОФР в сводную ОСВ не включаются. Если показаны «Пробелы», раскройте список и загрузите недостающие ОСВ. | | Ошибка | распознавание не удалось | В колонках «ОФР» и «Бух.баланс» блока «Организации» и в окне «Чеклист» свои подписи: «Отсутствует» (документ этого типа @@ -1168,11 +1380,11 @@ бухгалтерский баланс; ОФР — отчёт о финансовых результатах; ВГО — внутригрупповые обороты; КФО — консолидированная финансовая отчётность. -## 15. Ограничения и известные ошибки +## 17. Ограничения и известные ошибки Что пока недоступно: -- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, гудвиллом, КФО и маршрутом +- Нельзя работать с монозаёмщиками, Единым хранилищем, журналом и историей изменений, КФО и маршрутом согласования. Также пока нельзя добавить новую версию, изменить состав уже созданной версии или исправить строки ОСВ прямо в приложении. - Отменённую версию нельзя вернуть в работу, а консолидацию той же ГК за тот же период нельзя создать заново. @@ -1235,13 +1447,19 @@ - На ширине экрана ноутбука таблица консолидаций не помещается целиком: кнопки «К отчётности» и «⋯» могут быть видны только после прокрутки таблицы вправо. -- Если в шахматке выбрать счета только в «Дт» или только в «Кт», матрица продолжает показывать результат прошлого - расчёта. Опирайтесь на цифры только когда выбраны обе стороны или обе пусты. -- Строки «Итого» под матрицей и под результирующей таблицей временно считаются на экране: под матрицей — сумма первых - чисел ячеек, под результирующей таблицей — сумма всех пяти статей. Правило итогов уточняется, используйте суммы по - ячейкам и статьям. -## 16. Если что-то пошло не так +В гудвилле: + +- Если во время редактирования версию перехватил другой аналитик, «Сохранить» будет снова и снова отвечать ошибкой, а + таблица останется в режиме редактирования. Обновите страницу (F5) и при необходимости снова возьмите версию в работу. +- Если таблица не загрузилась из-за ошибки, вместо сообщения об ошибке может показываться «Вложений по 58.01 между + компаниями периметра нет». Если вложения точно есть, обновите страницу; при повторении обратитесь за помощью. +- Предупреждение «Несколько подходящих балансов дочерней организации» появляется при любом втором подтверждённом + балансе дочерней организации в версии, даже если он не подходит по дате. Уберите лишний баланс (раздел 7.5). +- Если в «Настройке таблицы» скрыть колонку «Учет в отчете» или «Наименование дочерней организации», стрелка раскрытия + блока головной организации может оказаться в другой колонке. + +## 18. Если что-то пошло не так - «Сессия истекла». Войдите заново под учётной записью. - Файл долго находится в «Обработке». Убедитесь, что загрузка принята, и подождите: панель обновляется автоматически. @@ -1257,8 +1475,16 @@ контрагент без ИНН сопоставлен с организацией периметра (раздел 10.3). - В таблице корректировок нет нужного агрегата или строки. Проверьте фильтры («ЮЛ», «Счёт», «Строка баланса», «Отклонение, %») и переключатель «Тип записи» — строка может быть скрыта фильтром, а не отсутствовать (раздел 12). -- При сохранении корректировки у статьи появляется «Статья отсутствует в форме компании». Выберите другую статью этой - стороны или уточните у ответственного за форму правильный код строки, прежде чем сохранять (раздел 12.3). +- При сохранении корректировки у статьи появляется «Статья отсутствует в форме компании». Сверьте код статьи с + исходной формой. Если нужная статья недоступна, уточните причину у ответственного за форму; не выбирайте другую + статью только ради сохранения (раздел 12.3). +- Таблица гудвилла пуста («Вложений по 58.01 между компаниями периметра нет»). Проверьте, что ОСВ по счёту 58 + головной организации загружена и подтверждена, вложения учтены на 58.01 (а не на 58.03), а контрагент сопоставлен с + организацией периметра (разделы 10.3 и 13). +- В таблице гудвилла у строки прочерки в «Уставном капитале» и «Гудвилле». Наведите указатель на значок + предупреждения у названия дочерней организации и проверьте её баланс за период версии (раздел 13.3). +- «Редактировать» в гудвилле или переключатель «Учитывать гудвилл в КФО» недоступны. Возьмите версию в работу (раздел + 5.1); подсказка на кнопке называет причину. - Если действие не выполняется или результат отличается от исходного документа, обратитесь к ответственному за сопровождение. Укажите раздел, организацию, период, имя файла и последовательность действий. Опишите, чего ожидали и что получилось; приложите снимок экрана с сообщением. Не передавайте пароли и другие данные доступа.